Azioni Colony Bankcorp
CBANNYSEColony Bankcorp, Inc., FinanzaISIN US19623P1012
62Score 62 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
64 / 100
Andamento del prezzo
+25 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 0,9 %.
Da luglio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 49).
Il prezzo è 8,8 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 91 % (da aprile 2007 a gennaio 2012).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5018,51 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20018,48 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)49
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto14,51 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza20,10 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Colony Bankcorp, Inc. appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 500,06 mln €, è al 358º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 115,56 mln € (in crescita del 10,9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 25,5 mln € (in crescita del 18,4 %).
- MEQIRI Score 62 su 100 (Neutrale): posizione 666 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 11,5 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 11,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 17,56 €, il prezzo è superiore del 4 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 78
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento dell’87 % dal 2020.Allocazione del capitale 36
Spiccano soprattutto la stabilità e i fondamentali, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 63 a 62.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 14,64 € è considerato a buon mercato e uno sopra 21,96 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 15,66 € (modello del rendimento in eccesso) e 19,46 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 16,26 €, al 7,8 % sarebbe 19,52 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 3,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 27 %, netto 22 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 31 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 27/01/2027tra 75 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,49 € (atteso 0,47 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,87 €+2,5 %
- Ricavi
- 156,57 mln €+1,2 %
- Utile per azione
- 2,16 €+0,8 %
- Ricavi
- 209,28 mln €+0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: −0,1 %«However, as we integrate First Reliance, we expect ROA to pull back by 10-15 basis points over the next few quarters due to higher expenses associated with operating the combined company on two core systems until conversion late in the second quarter of 2027.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 191.269 €.
- Canup Edward GAcquisto
5 nov 2026, CHIEF BANKING OFFICER
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 17,95 €
- Controvalore
- 17.954 €
- Canup Edward GAcquisto
4 nov 2026, CHIEF BANKING OFFICER
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 18,39 €
- Controvalore
- 36.775 €
- Canup Edward GAcquisto
26 ago 2026, CHIEF BANKING OFFICER
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 19,13 €
- Controvalore
- 19.132 €
Mostra altre 4 voci
- Canup Edward GAcquisto
20 ago 2026, CHIEF BANKING OFFICER
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 19,18 €
- Controvalore
- 19.177 €
- Canup Edward GAcquisto
19 ago 2026, CHIEF BANKING OFFICER
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 19,52 €
- Controvalore
- 39.031 €
- Canup Edward GAcquisto
18 ago 2026, CHIEF BANKING OFFICER
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 19,85 €
- Controvalore
- 19.854 €
- Canup Edward GAcquisto
30 lug 2026, CHIEF BANKING OFFICER
- Azioni
- 2.000
- Prezzo
- 19,67 €
- Controvalore
- 39.347 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Colony Bankcorp
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 62
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Bridgewater BancsharesBWB 524,08 mln €72
- Southern First BancsharesSFST 519,99 mln €63
- Skjern BankSKJE.CO 519,15 mln €77
- Bankwell Financial GroupBWFG 514,46 mln €80
- ChoiceOne Financial ServicesCOFS 496,57 mln €72
- Sierra BancorpBSRR 492,16 mln €75
- Ponce Financial GroupPDLB 484,6 mln €66
- Northrim BanCorpNRIM 482,8 mln €74
ETF che contengono Colony Bankcorp
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/03/2022)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.