Azioni Bankwell Financial Group
BWFGNASDAQBankwell Financial Group, Inc., FinanzaISIN US06654A1034
80Score 80 su 100, Forte
Prezzo e trend
87 / 100
Andamento del prezzo
+59 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 23 %.
Da settembre 2024 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 65).
Il prezzo è 2,4 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 66 % (da ottobre 2017 a aprile 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5060,77 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20052,30 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)65
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto39,39 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza66,12 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Bankwell Financial Group, Inc. appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 514,46 mln €, è al 357º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 97,76 mln € (in crescita del 24,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 31,76 mln € (in crescita del 260,3 %).
- MEQIRI Score 80 su 100 (Forte): posizione 82 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 12,6 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 12,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 65,85 €, il prezzo è inferiore del 2 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 43 % all’anno dal 2020.Crescita 93
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 87
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 10 anni.Allocazione del capitale 62
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto il momentum e la crescita.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 54,87 € è considerato a buon mercato e uno sopra 82,31 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 68,90 € (modello del rendimento in eccesso) e 62,80 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 60,11 €, al 7,8 % sarebbe 74,46 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 30 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 16 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 45 %, netto 32 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 04/02/2027tra 83 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 1,43 € (atteso 1,30 €)sopra le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 5,84 €+12,1 %
- Ricavi
- 121,38 mln €+3,5 %
- Utile per azione
- 5,97 €+11,5 %
- Ricavi
- 133,54 mln €+6,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +6,5 %«Given the strength of our SBA division, we're raising our non-interest income guidance to $14 million-$15 million from a prior range of $12 million-$13 million.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 29/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 1,22 mln €. 2 insider hanno venduto, per un totale di 361.961 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Non conteggiati: 10 acquisti secondo un piano prestabilito (retribuzione, piano di accumulo o piano di negoziazione predefinito secondo la Rule 10b5-1).
- Seidman Lawrence BAcquisto
8 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 60,40 €
- Controvalore
- 302.008 €
- Seidman Lawrence BAcquisto pianificato
8 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 266
- Prezzo
- 60,56 €
- Controvalore
- 16.110 €
- Dale Eric JAcquisto pianificato
8 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 530
- Prezzo
- 60,56 €
- Controvalore
- 32.098 €
Mostra altre 15 voci
- Dunne Jeffrey RAcquisto pianificato
8 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 261
- Prezzo
- 60,56 €
- Controvalore
- 15.807 €
- Drexler Blake SAcquisto pianificato
8 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 116
- Prezzo
- 60,56 €
- Controvalore
- 7.025 €
- Porto Carl MAcquisto pianificato
8 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 327
- Prezzo
- 60,56 €
- Controvalore
- 19.804 €
- Seidman Lawrence BAcquisto
25 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.540
- Prezzo
- 59,49 €
- Controvalore
- 151.093 €
- Seidman Lawrence BAcquisto
7 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 60,13 €
- Controvalore
- 601.258 €
- Hildebrand Ryan JasonVendita
31 lug 2026, Chief Innovation Officer
- Azioni
- 2.246
- Prezzo
- 60,23 €
- Controvalore
- 135.275 €
- Hildebrand Ryan JasonVendita
1 lug 2026, Chief Innovation Officer
- Azioni
- 1.088
- Prezzo
- 52,78 €
- Controvalore
- 57.419 €
- Seidman Lawrence BAcquisto pianificato
5 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 323
- Prezzo
- 48,46 €
- Controvalore
- 15.653 €
- Dale Eric JAcquisto pianificato
5 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 588
- Prezzo
- 48,46 €
- Controvalore
- 28.495 €
- Drexler Blake SAcquisto pianificato
5 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 79
- Prezzo
- 48,46 €
- Controvalore
- 3.828 €
- Dunne Jeffrey RAcquisto pianificato
5 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 315
- Prezzo
- 48,46 €
- Controvalore
- 15.265 €
- Porto Carl MAcquisto pianificato
5 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 370
- Prezzo
- 48,46 €
- Controvalore
- 17.931 €
- Lampert ToddVendita
5 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.500
- Prezzo
- 48,36 €
- Controvalore
- 169.267 €
- Seidman Lawrence BAcquisto
1 giu 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.381
- Prezzo
- 46,81 €
- Controvalore
- 158.263 €
- Seidman Lawrence BAcquisto
15 mag 2026, Consigliere
- Azioni
- 170
- Prezzo
- 45,05 €
- Controvalore
- 7.659 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Bankwell Financial Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 80
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Unity BancorpUNTY 530,31 mln €81
- Bridgewater BancsharesBWB 524,08 mln €72
- Southern First BancsharesSFST 519,99 mln €63
- Skjern BankSKJE.CO 519,15 mln €77
- Colony BankcorpCBAN 500,06 mln €62
- ChoiceOne Financial ServicesCOFS 496,57 mln €72
- Sierra BancorpBSRR 492,16 mln €75
- Ponce Financial GroupPDLB 484,6 mln €66
ETF che contengono Bankwell Financial Group
Presente in 3 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,02 % | 0,39 % | 1,49 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/03/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.