Azioni Cathay General Bancorp
CATYNASDAQFinanzaISIN US1491501045
77Score 77 su 100, Forte
Prezzo e trend
86 / 100
Andamento del prezzo
+39 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 12 %.
Da agosto 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 56).
Il prezzo è 1,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 80 % (da febbraio 2007 a dicembre 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5056,06 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20052,44 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)56
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto40,76 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza59,54 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Cathay General Bancorp appartiene al settore Banche regionali (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 3,88 mld €, è al 182º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 738,1 mln € (in crescita del 12,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 284,38 mln € (in crescita del 10,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 811,95 mln € (in crescita del 10 %) e un utile per azione rettificato di 5,06 € (in crescita del 23,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 77 su 100 (Forte): posizione 144 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 12 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 11).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 70,02 €, il prezzo è inferiore del 16 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 15 % dal 2020.Allocazione del capitale 75
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.Allocazione del capitale 75
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 83
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 58,35 € è considerato a buon mercato e uno sopra 87,52 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 79,72 € (modello del rendimento in eccesso) e 60,31 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 63,37 €, al 7,8 % sarebbe 79,98 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 14,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 50 %, netto 39 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 21/10/2026Utile per azione pubblicato 1,29 € (atteso 1,31 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 4,0 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,06 €+0,7 %
- Ricavi
- 811,95 mln €+0,9 %
- Utile per azione
- 5,58 €+4,0 %
- Ricavi
- 861,09 mln €+2,7 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +0,8 %«Given this lower-than-expected deposit growth during the first half of the year, we have revised our full year deposit growth outlook to 3% to 4%.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 22/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 3,73 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Sun AlbertVendita
26 ott 2026, EVP, Chief Credit Officer
- Azioni
- 960
- Prezzo
- 58,61 €
- Controvalore
- 56.269 €
- Sun RichardVendita
2 set 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 56,24 €
- Controvalore
- 56.236 €
- Lo Thomas M.Vendita
25 ago 2026, EVP, Chief Admin Officer
- Azioni
- 1.600
- Prezzo
- 56,38 €
- Controvalore
- 90.201 €
Mostra altre 9 voci
- Sun RichardVendita
25 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 1.000
- Prezzo
- 56,03 €
- Controvalore
- 56.027 €
- Sun RichardVendita
10 ago 2026, Consigliere
- Azioni
- 3.000
- Prezzo
- 56,94 €
- Controvalore
- 170.806 €
- Sun RichardVendita
31 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 56,34 €
- Controvalore
- 281.676 €
- Sun RichardVendita
30 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 57,14 €
- Controvalore
- 285.677 €
- Sun RichardVendita
29 lug 2026, Consigliere
- Azioni
- 20.000
- Prezzo
- 57,14 €
- Controvalore
- 1,14 mln €
- Tang Anthony MVendita
9 giu 2026, Vice Chairman
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 54,07 €
- Controvalore
- 270.373 €
- Tang Anthony MVendita
8 giu 2026, Vice Chairman
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 53,15 €
- Controvalore
- 531.542 €
- Tang Anthony MVendita
5 giu 2026, Vice Chairman
- Azioni
- 5.000
- Prezzo
- 52,67 €
- Controvalore
- 263.374 €
- Tang Anthony MVendita
4 giu 2026, Vice Chairman
- Azioni
- 10.000
- Prezzo
- 52,49 €
- Controvalore
- 524.892 €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Cathay General Bancorp
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 77
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Fulton FinancialFULT 4,11 mld €73
- ServisFirst BancsharesSFBS 4,05 mld €76
- United Community BanksUCB 4,02 mld €58
- First Financial BanksharesFFIN 3,91 mld €66
- MONETA Money Bank, a.s.MONET.PR 3,79 mld €75
- Flagstar FinancialFLG 3,72 mld €34
- Bank Handlowy w WarszawieBHW.WA 3,69 mld €83
- WSFS FinancialWSFS 3,64 mld €75
ETF che contengono Cathay General Bancorp
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,25 % | 0,30 % | 2,31 mld € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,24 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,15 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,14 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,14 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,11 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,05 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,01 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 10/04/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 10/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.