Azioni Catena
CATE.STSTOCatena AB (publ), ImmobiliareISIN SE0001664707
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
56 / 100
Andamento del prezzo
−13 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 4,3 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 76).
Il prezzo è 21 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 79 % (da aprile 2011 a luglio 2012).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5032,52 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20037,34 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)76
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto29,79 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza45,21 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Catena AB (publ) appartiene al settore Sviluppo immobiliare (Svezia) e, con una capitalizzazione di 2,37 mld €, è al 36º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 241,25 mln € (in crescita del 21,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 148,76 mln € (in crescita del 52,2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 285,29 mln € (in crescita del 18,3 %) e un utile per azione rettificato di 2,59 € (in crescita del 13,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 111 su 325 nel comparto Immobiliare, mediana 55.
- Il P/E è di 11,4 (mediana Sviluppo immobiliare 11,5, mediana propria degli ultimi anni 11,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 45,67 €, il prezzo è inferiore del 22 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 61,7 % nell’esercizio 2025, mediana Sviluppo immobiliare 36,4 %.Redditività 66
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 16,1 % all’anno dal 2020, mediana Sviluppo immobiliare 8,6 %.Crescita 55
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 13 anni.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 60 % dal 2020.Allocazione del capitale 28
Spiccano soprattutto i fondamentali e la valutazione, mentre l’allocazione del capitale frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 38,06 € è considerato a buon mercato e uno sopra 57,09 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 55,20 € (modello dei flussi di cassa) e 36,14 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,2 %. All’8,2 % il valore equo sarebbe 40,95 €, al 6,2 % sarebbe 52,76 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 17,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2010, di circa il 36 % all’anno. Dal 2010 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2010 non sono misurati.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 83 %, operativo 81 %, netto 62 %. Dal 2010 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2010 non sono misurati.
Debito e bilancio
Esercizio 2025Indebitamento moderato, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 19/02/2027tra 98 giorni
- Ultima pubblicazione
- 23/10/2026Utile per azione pubblicato 0,65 € (atteso 0,63 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 6,8 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,59 €+6,8 %
- Ricavi
- 285,29 mln €−0,1 %
- Utile per azione
- 2,68 €+0,2 %
- Ricavi
- 318,28 mln €+2,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: +4,5 %«But due to higher interest rates, we expect the activity to slow down a bit.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 23/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Catena
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
325 titoli valutati nel comparto Immobiliare
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 55
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Sviluppo immobiliare
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- St. JoeJOE 3,62 mld €76
- Allreal HoldingALLN.SW 3,51 mld €55
- Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V.VTMX 2,9 mld €73
- Mobimo HoldingMOBN.SW 2,83 mld €56
- WallenstamWALL-B.ST 2,25 mld €57
- TAG ImmobilienTEG.DE 2,16 mld €46
- Investis HoldingIREN.SW 1,99 mld €50
- HufvudstadenHUFV-A.ST 1,97 mld €58
ETF che contengono Catena
Presente in 21 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETFIPRE | 1,35 % | 0,40 % | 193,25 mln € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 1,23 % | 0,33 % | 18,23 mln € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 1,21 % | 0,30 % | 113,99 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 0,83 % | 0,33 % | 639,74 mln € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,32 % | 0,38 % | 86,74 mln € |
| UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD disCSYZ | 0,26 % | 0,25 % | 207,23 mln € |
| iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETFOM3X | 0,20 % | 0,10 % | 198,93 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,10 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/11/2023)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.