Azioni Carlsmed
CARLNASDAQCarlsmed, Inc., SanitàISIN US14280C1053
46Score 46 su 100, Debole
Prezzo e trend
88 / 100
Andamento del prezzo
+40 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di un anno, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 38 %.
Da agosto 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 60).
Il prezzo è 7,0 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in un anno: 48 % (da dicembre 2025 a aprile 2026).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5013,48 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,30 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)60
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,97 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza16,79 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Carlsmed, Inc. appartiene al settore Informatica sanitaria (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 427,84 mln €, è al 23º posto su 24 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 45,58 mln € (in crescita dell’85,9 % rispetto all’anno precedente) e una perdita di 26,74 mln €.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 69,26 mln € (in crescita del 51,9 %) e un utile per azione rettificato di −1,31 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 46 su 100 (Debole): posizione 432 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 54,1 mln €, debiti finanziari 19,66 mln €.Stabilità 51
Punti deboli
- In perditaPerdita di 36,16 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 17
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −31,51 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 17
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 76 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 51
Spiccano soprattutto il momentum e l’analisi tecnica, mentre l’allocazione del capitale e i fondamentali frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiValutazione
Semaforo di valutazione
non misuratoPer questa azione non è possibile calcolare un valore equo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Con i dati disponibili non è possibile calcolare un valore equo per questa azione.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 60,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2023, di circa il 91 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 75 %, operativo −61 %, netto −59 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è basso, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 24/02/2027tra 103 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/11/2026Utile per azione pubblicato −0,31 € (atteso −0,35 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- −1,31 €0,0 %
- Ricavi
- 69,26 mln €0,0 %
- Utile per azione
- −1,27 €0,0 %
- Ricavi
- 97,58 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +8,3 %«We are raising our full year 2026 revenue range to be between $72 million and $77 million in revenue, representing 48% growth at the midpoint over full year 2025.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/05/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 26.446 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Bertolini JeffreyVendita
3 nov 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 747
- Prezzo
- 13,67 €
- Controvalore
- 10.213 €
- Bertolini JeffreyVendita
30 ott 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 243
- Prezzo
- 14,26 €
- Controvalore
- 3.465 €
- Bertolini JeffreyVendita
5 ott 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 747
- Prezzo
- 12,99 €
- Controvalore
- 9.701 €
Mostra 1 altra voce
- Bertolini JeffreyVendita
30 set 2026, Chief Operating Officer
- Azioni
- 243
- Prezzo
- 12,63 €
- Controvalore
- 3.068 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Carlsmed
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 46
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del compartoMediana di 702 titoli
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Informatica sanitaria
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- HealthStreamHSTM 781,12 mln €61
- PhreesiaPHR 706,92 mln €54
- SOPHiA GENETICSSOPH 603,83 mln €49
- RaySearch LaboratoriesRAY-B.ST 530,14 mln €67
- NRC HealthNRC 510,19 mln €59
- Evolent HealthEVH 484,19 mln €44
- GPIGPI.MI 434,48 mln €44
- ClaritevCTEV 414,5 mln €42
ETF che contengono Carlsmed
Presente in 2 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,00 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,00 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/07/2026)
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.