Azioni BrainsWay
BWAYNASDAQBrainsWay Ltd., SanitàISIN US10501L1061
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
33 / 100
Andamento del prezzo
+30 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 26 %.
Da ottobre 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 42).
Il prezzo è 40 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 88 % (da gennaio 2020 a maggio 2023).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5011,14 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20012,53 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)42
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,54 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza15,49 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- BrainsWay Ltd. appartiene al settore Prodotti medicali speciali (Israele) e, con una capitalizzazione di 362,82 mln €, è al 13º posto su 14 società del settore su MEQIRI.
- Il titolo negoziato è un certificato di deposito americano (ADR).
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 47,13 mln € (in crescita del 27,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 6,89 mln € (in crescita del 161,3 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 278 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 46 (mediana comparto Sanità 26,8, mediana propria degli ultimi anni 39,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 10,87 €, il prezzo è inferiore del 15 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 57,24 mln €, debiti finanziari 6,21 mln €.Stabilità 68
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 15 % dal 2020.Allocazione del capitale 54
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 114 % dell’utile.Fondamentali 58
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 46, mediana comparto Sanità 26,8, mediana storica del titolo 39,3.Valutazione 44
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 55 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 68
Spiccano soprattutto la redditività e la crescita, mentre la valutazione e l’analisi tecnica frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 60 a 59.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 36 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 7,77 € è considerato a buon mercato e uno sopra 18,12 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 16,35 € (modello dei flussi di cassa) e 5,39 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,4 %. All’11,4 % il valore equo sarebbe 9,67 €, al 9,4 % sarebbe 12,51 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (26,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 33,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2012, di circa il 47 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 75 %, operativo 8 %, netto 15 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento basso, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/03/2027tra 117 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/11/2026sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 0,310,0 %
- Ricavi
- 62,41 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,510,0 %
- Ricavi
- 77,01 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +9,9 %«Looking ahead, based on our strong first half performance and continued momentum, we are raising our full year 2026 guidance from a range of $66 million to $68 million to a range of $68 million to $70 million for the full year 2026.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 12/08/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di BrainsWay
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Prodotti medicali speciali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Medacta GroupMOVE.SW 2,35 mld €58
- Eckert & ZieglerEUZ.DE 907,36 mln €73
- Mesa LaboratoriesMLAB 685,76 mln €58
- QuidelOrthoQDEL 657,58 mln €30
- Mobia MedicalMOBI 399,88 mln €45
- Shoulder InnovationsSI 398,01 mln €49
- 908 DevicesMASS 367,38 mln €43
- IVF Hartmann HoldingVBSN.SW 317,27 mln €67
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.