Azioni Medacta Group
MOVE.SWSIXMedacta Group S.A., SanitàISIN CH0468525222
58Score 58 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
31 / 100
Andamento del prezzo
−29 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 8 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 20 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 37).
Il prezzo è 38 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 8 anni: 55 % (da aprile 2019 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50124,96 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200147,32 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)37
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto115,25 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza190,64 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Medacta Group S.A. appartiene al settore Prodotti medicali speciali (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 2,35 mld €, è al 6º posto su 14 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 688,27 mln € (in crescita del 16,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 96,12 mln € (in crescita del 31,9 %).
- MEQIRI Score 58 su 100 (Neutrale): posizione 298 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 30,2 (mediana comparto Sanità 26,8, mediana propria degli ultimi anni 44,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 112,40 €, il prezzo è superiore del 5 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 21,1 % all’anno dal 2020.Crescita 64
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 67
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 18,3 % all’anno fino al 2028 (stime di 6 analisti).Crescita 64
Punti deboli
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −1,85 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 67
Spiccano soprattutto la stabilità e la redditività, mentre l’analisi tecnica e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
- momentum del prezzo debole
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 86,46 € è considerato a buon mercato e uno sopra 160,57 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 120,35 € (modello dei flussi di cassa) e 104,44 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,1 %. All’8,1 % il valore equo sarebbe 100,79 €, al 6,1 % sarebbe 129,95 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (26,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 9,4 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2016, di circa il 14 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 64 %, operativo 17 %, netto 14 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento moderato e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 12/03/2027tra 119 giorni
- Ultima pubblicazione
- 09/09/2026Utile per azione pubblicato 1,94
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 4,79−0,2 %
- Ricavi
- 750,93 mln €−1,6 %
- Utile per azione
- 5,73+0,1 %
- Ricavi
- 849,2 mln €−1,4 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −4,7 %«Yes, so we mentioned, at the beginning, Medacta is confirming its outlook for 2026 with revenue growth in the range of 10%-14%, and an expansion of the adjusted EBITDA margin of around 50 basis points versus prior year in constant currency.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 09/09/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di Medacta Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 58
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Prodotti medicali speciali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- STERISSTE 22,21 mld €70
- Shanghai United Imaging Healthcare688271.SS 12,87 mld €53
- Sysmex6869.T 7,07 mld €71
- Ypsomed HoldingYPSN.SW 6,23 mld €76
- Eckert & ZieglerEUZ.DE 907,36 mln €73
- Mesa LaboratoriesMLAB 685,76 mln €58
- QuidelOrthoQDEL 657,58 mln €30
- Mobia MedicalMOBI 399,88 mln €45
ETF che contengono Medacta Group
Presente in 9 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,07 % | 0,40 % | 813,42 mln € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,05 % | 0,30 % | 3,45 mld € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,02 % | 0,23 % | 321,86 mln € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,01 % | 0,30 % | 813,64 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,00 % | 0,10 % | 395,74 mln € |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) AccumulatingV3AA | 0,00 % | 0,24 % | 1,69 mld € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,00 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 01/05/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.