Azioni BrightSpring Health Services
BTSGNASDAQBrightSpring Health Services, Inc., SanitàISIN US10950A1060
66Score 66 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
85 / 100
Andamento del prezzo
+112 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 3 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 28 %.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 71).
Il prezzo è 2,0 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 3 anni: 36 % (da gennaio 2025 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5055,71 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20050,57 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)71
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto28,30 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza65,80 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- BrightSpring Health Services, Inc. appartiene al settore Informatica sanitaria (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 12,83 mld €, è la più grande delle 24 società del settore su MEQIRI.
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 14,45 mld € (in crescita del 24 %) e un utile per azione rettificato di 1,73 € (in crescita dell’84,8 %).
- MEQIRI Score 66 su 100 (Neutrale): posizione 192 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
Mostra di più
- Il P/E è di 40,8 (mediana Informatica sanitaria 44,7, mediana propria degli ultimi anni 39,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 84,99 €, il prezzo è inferiore del 24 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 23,9 % all’anno fino al 2028 (stime di 10 analisti).Crescita 97
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 119 % dell’utile.Fondamentali 57
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 18 % dal 2020.Allocazione del capitale 43
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,9 volte.Stabilità 48
- Debito elevatoDebiti pari a 1,09 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Informatica sanitaria 0,34.Stabilità 48
Spiccano soprattutto la crescita e il momentum, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo alto
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più alto tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 23 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo salito molto nell’ultimo anno
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- prezzo vicino al massimo annuale
- momentum del prezzo stabile
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 60,71 € è considerato a buon mercato e uno sopra 141,65 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 99,46 € (modello dei flussi di cassa) e 70,52 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9 %. Al 10 % il valore equo sarebbe 76,23 €, all’8 % sarebbe 98,00 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (44,7).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nel trimestre chiuso al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 26,4 % rispetto allo stesso trimestre dell’anno prima. Fino al 2024 le barre includono divisioni poi scorporate o vendute. Su base comparabile, come nelle relazioni annuali depositate alla SEC, i ricavi sono cresciuti del 24,3 % l’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 12 %, operativo 2 %, netto non misurato.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 26/02/2027tra 105 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 0,49 € (atteso 0,43 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 7,7 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,73 €+5,7 %
- Ricavi
- 14,45 mld €+4,4 %
- Utile per azione
- 2,24 €+7,7 %
- Ricavi
- 16,69 mld €+6,2 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: −17,0 %«Total adjusted EBITDA is now expected to be in the range of $820 million to $845 million for full year 2026.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 31/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 5 insider hanno venduto, per un totale di 792,13 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Greenwell Scott A.Vendita
14 set 2026, President, PharMerica
- Azioni
- 15.099
- Prezzo
- 52,26 €
- Controvalore
- 789.083 €
- KKR Phoenix Aggregator L.P., KKR Group Partnership L.P.Vendita
5 giu 2026, Grande azionista
- Azioni
- 14.669.771
- Prezzo
- 52,75 €
- Controvalore
- 773,84 mln €
- Rousseau Jon BVendita
5 giu 2026, See Remarks
- Azioni
- 260.000
- Prezzo
- 53,02 €
- Controvalore
- 13,78 mln €
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di BrightSpring Health Services
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 66
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Informatica sanitaria
Le società immediatamente più piccole per capitalizzazione
- Tempus AITEM 12,15 mld €45
- Hinge HealthHNGE 8,87 mld €70
- HealthEquityHQY 7,69 mld €71
- M32413.T 6,94 mld €73
- Alibaba Health Information Technology0241.HK 5,43 mld €59
- DoximityDOCS 5,34 mld €82
- Waystar HoldingWAY 4,89 mld €60
- HeartflowHTFL 4,7 mld €47
ETF che contengono BrightSpring Health Services
Presente in 14 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,51 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| Harbor Health Care UCITS ETF AccW311 | 0,48 % | 0,89 % | 11,61 mln € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,40 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,39 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,33 % | 0,30 % | 5,36 mld € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,11 % | 0,43 % | 2,5 mld € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,10 % | 0,45 % | 1,53 mld € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,10 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 22/08/2025)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.