Azioni M3
2413.TJPXM3, Inc., SanitàISIN JP3435750009
73Score 73 su 100, Forte
Prezzo e trend
74 / 100
Andamento del prezzo
−30 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 7,2 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 43).
Il prezzo è 33 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 89 % (da gennaio 2021 a agosto 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5010,28 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,65 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)43
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto7,42 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza15,47 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- M3, Inc. appartiene al settore Informatica sanitaria (Giappone) e, con una capitalizzazione di 6,89 mld €, è al 5º posto su 24 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 1,99 mld € (in crescita del 23,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 277,46 mln € (in crescita del 21,3 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 2,19 mld € (in crescita del 10,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,44 € (in crescita del 6,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 73 su 100 (Forte): posizione 93 su 702 nel comparto Sanità, mediana 53.
- Il P/E è di 26,3 (mediana comparto Sanità 32,3, mediana propria degli ultimi anni 51,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 14,20 €, il prezzo è inferiore del 27 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Più liquidità che debitiLiquidità 827,03 mln €, debiti finanziari 206,06 mln €.Stabilità 83
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 93
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 135 % dell’utile.Fondamentali 93
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 20 %, contro una media del 30,5 % negli anni precedenti (fino al 2025).
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua del 48 % negli ultimi 12 mesi.
Spiccano soprattutto i fondamentali e la stabilità.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 10,14 € è considerato a buon mercato e uno sopra 23,67 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 15,70 € (modello dei flussi di cassa) e 12,70 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,5 %. Al 7,5 % il valore equo sarebbe 12,89 €, al 5,5 % sarebbe 16,10 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del comparto (32,3).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 9,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2007, di circa il 24 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 50 %, operativo 20 %, netto 14 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 04/11/2026Utile per azione pubblicato 0,09 € (atteso 0,11 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 24/10/2026.
- Utile per azione
- 0,44 €0,0 %
- Ricavi
- 2,19 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,49 €0,0 %
- Ricavi
- 2,4 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 24/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di M3
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
702 titoli valutati nel comparto Sanità
- Questo titolo
- 73
- Mediana del comparto
- 53
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Informatica sanitaria
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- BrightSpring Health ServicesBTSG 12,83 mld €66
- Tempus AITEM 12,15 mld €45
- Hinge HealthHNGE 8,87 mld €70
- HealthEquityHQY 7,69 mld €71
- Alibaba Health Information Technology0241.HK 5,43 mld €59
- DoximityDOCS 5,34 mld €82
- Waystar HoldingWAY 4,89 mld €60
- HeartflowHTFL 4,7 mld €47
ETF che contengono M3
Presente in 32 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETFIUS4 | 0,35 % | 0,58 % | 548,59 mln € |
| Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1DXDJP | 0,25 % | 0,09 % | 2,61 mld € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)PR1J | 0,09 % | 0,05 % | 4,34 mld € |
Mostra altre 5 voci
| L&G Japan Equity UCITS ETFETLR | 0,09 % | 0,10 % | 948,97 mln € |
| iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETFEUNN | 0,08 % | 0,12 % | 7,17 mld € |
| Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR DistLYY4 | 0,07 % | 0,45 % | 633,4 mln € |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged AccumulatingVJPE | 0,07 % | 0,13 % | 4,58 mld € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,04 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.