Azioni BAWAG Group
BG.VIVIEBAWAG Group AG, FinanzaISIN AT0000BAWAG2
83Score 83 su 100, Forte
Prezzo e trend
76 / 100
Andamento del prezzo
+48 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 9 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto dell’8,6 %.
Da dicembre 2023 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 77).
Il prezzo è 6,9 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 9 anni: 58 % (da gennaio 2018 a marzo 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50171,28 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200158,21 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)77
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto109,70 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza184,60 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- BAWAG Group AG appartiene al settore Banche regionali (Austria) e, con una capitalizzazione di 13,23 mld €, è al 91º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 859,9 mln € (in crescita del 13,1 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 83 su 100 (Forte): posizione 30 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 13,8 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 9,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 158,89 €, il prezzo è superiore dell’8 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 19,9 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 79
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 27,8 % all’anno dal 2020.Crescita 100
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 10 % dal 2020.Allocazione del capitale 88
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la crescita e i fondamentali.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 84 a 83.
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 122,23 € è considerato a buon mercato e uno sopra 226,99 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 165,94 € (modello del rendimento in eccesso) e 151,85 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è leggermente sopra entrambe le componenti, ma data la volatilità dell’azione la valutazione conta ancora come corretta.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,6 %. All’8,6 % il valore equo sarebbe 145,07 €, al 6,6 % sarebbe 179,64 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 28,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2013, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 29 %, netto 21 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 39 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 16/02/2027tra 95 giorni
- Ultima pubblicazione
- 19/10/2026Utile per azione pubblicato 3,18 € (atteso 3,16 €)in linea con le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 12,51 €+0,3 %
- Ricavi
- 2,4 mld €+0,5 %
- Utile per azione
- 15,81 €−0,5 %
- Ricavi
- 2,56 mld €+0,6 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −0,2 %«Given the expected continuation of these dynamics, we now expect a full year risk cost ratio of around 50 basis points.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 21/07/2026 (2º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Ultimi eventi di BAWAG Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 83
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Bank of BarodaBANKBARODA.NS 13,7 mld €69
- Banco Santander-ChileBSAC 13,59 mld €72
- Pinnacle Financial PartnersPNFP 13,54 mld €67
- BankinterBKT.MC 13,29 mld €78
- Banque Cantonale VaudoiseBCVN.SW 12,97 mld €64
- Taiwan Cooperative Financial Holding5880.TW 12,45 mld €57
- Piraeus BankTPEIR.AT 12,44 mld €62
- Indian BankINDIANB.NS 12,22 mld €77
ETF che contengono BAWAG Group
Presente in 123 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers ATX UCITS ETF 1CXB4A | 14,67 % | 0,25 % | 148,03 mln € |
| iShares EURO STOXX Mid UCITS ETFIQQM | 1,51 % | 0,40 % | 560,15 mln € |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EURIS3H | 1,07 % | 0,49 % | 570,32 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF AccLYBK | 1,02 % | 0,30 % | 6,23 mld € |
| iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)EXX1 | 1,02 % | 0,51 % | 2,5 mld € |
| WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR AccWTIM | 0,87 % | 0,29 % | 49,19 mln € |
| iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)EXSD | 0,75 % | 0,20 % | 634,13 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)EXV1 | 0,62 % | 0,46 % | 2,98 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.