Azioni Banque Cantonale Vaudoise
BCVN.SWSIXFinanzaISIN CH0531751755
64Score 64 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
81 / 100
Andamento del prezzo
+44 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 13 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 72).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 61 % (da luglio 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50141,19 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200133,35 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)72
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto100,63 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza151,00 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Banque Cantonale Vaudoise appartiene al settore Banche regionali (Svizzera) e, con una capitalizzazione di 12,97 mld €, è al 92º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 465,45 mln € (in calo del 2,5 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 64 su 100 (Neutrale): posizione 611 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 27,2 (mediana Banche regionali 12,2, mediana propria degli ultimi anni 19,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 83,17 €, il prezzo è superiore dell’82 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 15 anni.Allocazione del capitale 63
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 81
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore dell’82 % al valore equo di 83,17 €.Valutazione 24
- Valutazione elevataP/E 27,2, mediana Banche regionali 12,2, mediana storica del titolo 19,2.Valutazione 24
Spiccano soprattutto il momentum e i fondamentali, mentre la crescita e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 69,31 € è considerato a buon mercato e uno sopra 103,96 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 98,46 € (modello del rendimento in eccesso) e 67,88 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 5,6 %. Al 6,6 % il valore equo sarebbe 74,96 €, al 4,6 % sarebbe 95,48 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,2).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 10,6 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi: forte cambiamento negli ultimi anni, 1,24 mld € nel 2025 dopo 731,59 mln € nel 2024.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 44 %, netto 38 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 25/02/2027tra 104 giorni
- Ultima pubblicazione
- 20/08/2026Utile per azione pubblicato 2,84 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 5,71 €0,0 %
- Ricavi
- 1,28 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 5,82 €0,0 %
- Ricavi
- 1,31 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Banque Cantonale Vaudoise
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 64
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Banco Santander-ChileBSAC 13,59 mld €72
- Pinnacle Financial PartnersPNFP 13,54 mld €67
- BankinterBKT.MC 13,29 mld €78
- BAWAG GroupBG.VI 13,23 mld €83
- Taiwan Cooperative Financial Holding5880.TW 12,45 mld €57
- Piraeus BankTPEIR.AT 12,44 mld €62
- Indian BankINDIANB.NS 12,22 mld €77
- Shanghai Rural Commercial Bank601825.SS 11,97 mld €65
ETF che contengono Banque Cantonale Vaudoise
Presente in 82 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRG | 0,87 % | 0,45 % | 1,63 mld € |
| iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETFEUN0 | 0,64 % | 0,25 % | 986,72 mln € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,60 % | 0,20 % | 632,25 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFCEMT | 0,52 % | 0,25 % | 36,18 mln € |
| Ossiam STOXX Europe 600 Equal Weight NR UCITS ETFOSX6 | 0,23 % | 0,30 % | 215,59 mln € |
| iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)EXV1 | 0,22 % | 0,46 % | 2,98 mld € |
| Deka MSCI Europe MC UCITS ETFEL43 | 0,19 % | 0,36 % | 67,17 mln € |
| iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USDIS3T | 0,15 % | 0,30 % | 408,01 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/09/2021)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.