Azioni Ares Capital
ARCCNASDAQAres Capital Corporation, FinanzaISIN US04010L1035
61Score 61 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
78 / 100
Andamento del prezzo
−6,2 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 0,8 %.
Da settembre 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 58).
Il prezzo è 9,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 84 % (da febbraio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5017,24 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20017,11 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)58
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto15,75 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza18,98 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Ares Capital Corporation appartiene al settore Gestione del risparmio (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 12,45 mld €, è al 31º posto su 131 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 1,36 mld € (in calo dell’11,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,17 mld € (in calo del 14,7 %).
- MEQIRI Score 61 su 100 (Neutrale): posizione 688 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 15,7 (mediana Gestione del risparmio 14, mediana propria degli ultimi anni 10).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 18,42 €, il prezzo è inferiore del 6 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 10,05 %, mediana Gestione del risparmio 4,38 %.
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 22,7 % all’anno dal 2020, mediana Gestione del risparmio 10,4 %.Crescita 69
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 65 % dal 2020.Allocazione del capitale 30
- Dividendo non copertoNegli ultimi 12 mesi è stato distribuito il 158 % dell’utile.Allocazione del capitale 30
- Rendimento del capitale proprio bassoRendimento del capitale proprio del 6,2 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 33
Spiccano soprattutto la stabilità e l’analisi tecnica, mentre la redditività e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Valutazione correttaSecondo il nostro modello un prezzo sotto 15,35 € è considerato a buon mercato e uno sopra 23,03 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 21,53 € (modello del rendimento in eccesso) e 15,32 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 16,63 €, al 7,8 % sarebbe 21,12 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (14).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 30,7 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 15 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 93 %, netto 86 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 44 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 03/02/2027tra 82 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 0,42 € (atteso 0,43 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 1,71 €−0,8 %
- Ricavi
- 2,78 mld €−0,6 %
- Utile per azione
- 1,75 €+0,5 %
- Ricavi
- 2,96 mld €+2,9 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: −0,4 %«Our earnings are well positioned to potentially benefit from an expected higher level of interest rates, and we entered the seasonally strongest fourth quarter from a position of considerable financial strength after taking a number of important actions to advance ARCC's strategic and financial priorities.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 27/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Un insider ha acquistato sul mercato negli ultimi 6 mesi, per un totale di 41.648 €.
- Henson Mary BethAcquisto
28 ott 2026, Consigliere
- Azioni
- 2.500
- Prezzo
- 16,66 €
- Controvalore
- 41.648 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Ares Capital
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 61
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Gestione del risparmio
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Equitable HoldingsEQH 13,39 mld €67
- Billionbrains Garage VenturesGROWW.NS 13,34 mld €80
- IGM FinancialIGM.TO 12,75 mld €78
- Carlyle GroupCG 12,57 mld €48
- Guosen Securities002736.SZ 12,21 mld €52
- Bajaj Holdings & InvestmentBAJAJHLDNG.NS 12,03 mld €69
- SEI InvestmentsSEIC 11,66 mld €85
- InvescoIVZ 11,29 mld €44
ETF che contengono Ares Capital
Presente in 1 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETFIQQL | 4,00 % | 0,75 % | 683,78 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 18/10/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.