Azioni Federal Agricultural Mortgage
AGMNYSEFinanzaISIN US3131483063
67Score 67 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
46 / 100
Andamento del prezzo
+4,9 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 7,6 %.
Da giugno 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
In forte calo: di recente il prezzo è sceso molto in fretta (RSI 28).
Il prezzo è 28 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 93 % (da luglio 2007 a novembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50187,67 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200171,09 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)28
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto125,44 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza218,16 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Federal Agricultural Mortgage appartiene al settore Carte di credito e prestiti (Stati Uniti) e, con una capitalizzazione di 1,72 mld €, è al 37º posto su 59 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 368,89 mln € (in crescita del 9 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 187,16 mln € (in crescita dello 0,1 %).
- MEQIRI Score 67 su 100 (Neutrale): posizione 517 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 8,6 (mediana Carte di credito e prestiti 11,8, mediana propria degli ultimi anni 10).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 216,60 €, il prezzo è inferiore del 27 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 17 anni.Allocazione del capitale 69
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 85
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 14,6 % all’anno dal 2020, mediana Carte di credito e prestiti 9,7 %.Crescita 86
Punti deboli
- Leva di bilancio elevataTotale attivo pari a 22,4 volte il patrimonio netto.Stabilità 38
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita, mentre il momentum e la stabilità frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 166,61 € è considerato a buon mercato e uno sopra 309,42 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 216,39 € (modello del rendimento in eccesso) e 216,80 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,5 %. Al 10,5 % il valore equo sarebbe 200,39 €, all’8,5 % sarebbe 239,73 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma rischio alto.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (11,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 14,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 63 %, netto 51 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/02/2027tra 97 giorni
- Ultima pubblicazione
- 05/11/2026Utile per azione pubblicato 4,35 € (atteso 4,69 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 18,68 €−0,9 %
- Ricavi
- 433,9 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 20,82 €−0,3 %
- Ricavi
- 490,24 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda confermata
Prezzo dopo i risultati: +4,9 %La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 05/05/2026 (1º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto né vendita sul mercato negli ultimi 6 mesi.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Federal Agricultural Mortgage
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 67
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Carte di credito e prestiti
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Bread Financial HoldingsBFH 3,35 mld €78
- SLMSLM 2,81 mld €66
- Encore Capital GroupECPG 2,07 mld €84
- Western UnionWU 1,87 mld €61
- Upstart HoldingsUPST 1,71 mld €31
- Hoist FinanceHOFI.ST 1,63 mld €79
- KRUK Spólka AkcyjnaKRU.WA 1,47 mld €71
- EZCORPEZPW 1,43 mld €68
ETF che contengono Federal Agricultural Mortgage
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,15 % | 0,39 % | 1,47 mld € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,06 % | 0,35 % | 204,34 mln € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2,22 mld € |
Mostra altre 5 voci
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,05 % | 0,30 % | 4,28 mld € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,05 % | 0,29 % | 182,46 mln € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,05 % | 0,30 % | 944,34 mln € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,02 % | 0,35 % | 8,27 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/11/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.