Azioni AerCap Holdings
AERNYSEAerCap Holdings N.V., IndustriaISIN NL0000687663
65Score 65 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
77 / 100
Andamento del prezzo
+28 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 21 %.
Da novembre 2022 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 91).
Il prezzo è al suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 94 % (da luglio 2007 a marzo 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 50135,27 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 200131,55 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)91
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto118,21 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza159,74 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- AerCap Holdings N.V. appartiene al settore Noleggio e leasing (Irlanda) e, con una capitalizzazione di 24,53 mld €, è al 3º posto su 20 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 7,39 mld € (in crescita del 2,4 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 3,38 mld € (in crescita del 78,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 8,14 mld € (in crescita del 10,1 %) e un utile per azione rettificato di 19,22 € (in crescita del 38 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 65 su 100 (Neutrale): posizione 371 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 8,7 (mediana Noleggio e leasing 20,4, mediana propria degli ultimi anni 7,3).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 430,97 €, il prezzo è inferiore del 63 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Margine elevatoMargine netto del 35,8 % negli ultimi 12 mesi, mediana Noleggio e leasing 3,9 %.Redditività 78
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 63 % al valore equo di 430,97 €.Valutazione 97
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 35 % dal 2020.Allocazione del capitale 64
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −672,09 mln € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 40
Spiccano soprattutto la valutazione e il momentum, mentre la stabilità e i fondamentali frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 13 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- fondamentali deboli
Cosa lo riduce
- andamento del prezzo tranquillo
- prezzo vicino al massimo annuale
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 331,52 € è considerato a buon mercato e uno sopra 615,67 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 488,17 € (modello dei flussi di cassa) e 373,77 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,6 %. All’11,6 % il valore equo sarebbe 394,55 €, al 9,6 % sarebbe 480,47 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (20,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 10 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 60 %, operativo 52 %, netto 46 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 36 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/02/2027tra 84 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 5,92 € (atteso 4,12 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 12,2 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 19,22 €+12,2 %
- Ricavi
- 8,14 mld €+4,3 %
- Utile per azione
- 17,11 €+3,9 %
- Ricavi
- 7,7 mld €+0,8 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda alzata
Prezzo dopo i risultati: +6,4 %«Reflecting our performance and positive outlook, we are raising our full year 2026 earnings guidance to $20.70 per share, excluding any additional gains on asset sales in the fourth quarter.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. 4 insider hanno venduto, per un totale di 12,05 mln €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
Le operazioni parziali di una stessa comunicazione sono riportate in una riga, con il prezzo medio.
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di AerCap Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 65
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Noleggio e leasing
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- United RentalsURI 63,65 mld €73
- Sunbelt Rentals HoldingsSUNB 30,15 mld €68
- U-Haul HoldingUHAL 9,9 mld €44
- Ryder SystemR 9,62 mld €60
- AyvensAYV.PA 7,69 mld €48
- Tokyo Century8439.T 7,37 mld €54
- GATXGATX 5,96 mld €60
- Localiza Rent a CarRENT3.SA 5,06 mld €52
ETF che contengono AerCap Holdings
Presente in 102 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)SRHE | 2,30 % | 0,18 % | 119,46 mln € |
| iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EURIS3H | 1,99 % | 0,49 % | 567,29 mln € |
| iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM4 | 1,88 % | 0,12 % | 3,68 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETFCEMS | 1,68 % | 0,25 % | 2,59 mld € |
| State Street SPDR MSCI Europe Value UCITS ETFZPRW | 1,63 % | 0,20 % | 91,53 mln € |
| UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF A DistributionUIMR | 1,52 % | 0,20 % | 1,22 mld € |
| UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR disUIMY | 1,35 % | 0,25 % | 9,25 mln € |
| State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETFSPYQ | 1,12 % | 0,18 % | 1,28 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 31/05/2023)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.