Azioni Allgeier
AEIN.DEXETRAAllgeier SE, TecnologiaISIN DE000A2GS633WKN A2GS63
46Score 46 su 100, Debole
Prezzo e trend
40 / 100
Andamento del prezzo
−20 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 15 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 38).
Il prezzo è 42 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 79 % (da luglio 2007 a febbraio 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5014,23 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20016,07 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)38
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto13,15 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza23,50 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Allgeier SE appartiene al settore Servizi informatici (Germania) e, con una capitalizzazione di 151,96 mln €, è al 103º posto su 103 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 327,63 mln € (in calo del 18,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 22,21 mln € (in crescita del 202,4 %).
- MEQIRI Score 46 su 100 (Debole): posizione 672 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 24,1 (mediana Servizi informatici 18,8, mediana propria degli ultimi anni 15,8).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 19,24 €, il prezzo è inferiore del 29 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 7,35 %, mediana Servizi informatici 2,06 %.
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 73
Punti deboli
- Ricavi in caloRicavi in calo del 15,6 % all’anno dal 2020.Crescita 21
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 1,8 volte.Stabilità 52
Spiccano soprattutto i fondamentali e la valutazione, mentre il momentum e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo medio
Quanto bene avverte MEQIRISi colloca nella fascia centrale tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 20 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- prezzo molto sotto il massimo annuale
Cosa lo riduce
- punteggio di crescita basso (nel backtest crolli meno frequenti)
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 13,74 € è considerato a buon mercato e uno sopra 32,06 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 27,89 € (modello dei flussi di cassa) e 10,58 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,5 %. Al 9,5 % il valore equo sarebbe 17,36 €, al 7,5 % sarebbe 21,81 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma score sotto 50, crescita debole.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (18,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 9,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2007.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 14 %, operativo 4 %, netto non misurato.
Debito e bilancio
Esercizio 2025L’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 13/11/2026oggi
- Ultima pubblicazione
- 14/08/2026Utile per azione pubblicato −0,29 €
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2027 del 3,7 % dal 23/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,50 €−8,6 %
- Ricavi
- 365,45 mln €+1,6 %
- Utile per azione
- 0,78 €−3,7 %
- Ricavi
- 392,15 mln €+1,7 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Allgeier
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 46
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi informatici
Le società immediatamente più grandi per capitalizzazione
- init innovation in traffic systemsIXX.DE 362,37 mln €59
- Sword GroupSWP.PA 329,84 mln €69
- Proact IT GroupPACT.ST 327,98 mln €78
- Hackett GroupHCKT 300,85 mln €71
- AlightALIT 298,75 mln €46
- KnowitKNOW.ST 289,36 mln €49
- InfotelINF.PA 282,41 mln €71
- Trifork HoldingTRIFOR.CO 271,04 mln €64
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Debole, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 06/02/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.