Azioni Sword Group
SWP.PAPARSword Group S.E., TecnologiaISIN FR0004180578
69Score 69 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
70 / 100
Andamento del prezzo
−2,2 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 12 %.
Da febbraio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 68).
Il prezzo è 11 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 78 % (da maggio 2007 a dicembre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5030,72 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20031,18 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)68
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto28,40 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza39,20 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Sword Group S.E. appartiene al settore Servizi informatici (Lussemburgo) e, con una capitalizzazione di 329,84 mln €, è al 96º posto su 103 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 357,74 mln € (in crescita del 10,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 19,05 mln € (in calo del 12,7 %).
- MEQIRI Score 69 su 100 (Neutrale): posizione 252 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 15,4 (mediana Servizi informatici 18,8, mediana propria degli ultimi anni 17,2).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 44,57 €, il prezzo è inferiore del 22 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 5,73 %, mediana Servizi informatici 2,06 %.Allocazione del capitale 71
- L’utile diventa liquiditàFlusso di cassa libero negli ultimi 12 mesi: 167 % dell’utile.Fondamentali 97
- Rendimento del capitale elevatoRendimento del capitale investito del 24,7 % nell’esercizio 2025, mediana Servizi informatici 7,9 %.Redditività 64
Punti deboli
- Debito elevatoDebiti pari a 1,93 volte il patrimonio netto (dati dell’ultimo trimestre), mediana Servizi informatici 0,68.Stabilità 64
- Utile per azione in caloIn calo del 18,4 % all’anno dal 2020.Crescita 43
Spiccano soprattutto i fondamentali e la valutazione, mentre la crescita frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 68 a 69.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni più piccole.
Dal 2016 al 2025, 14 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 23 su 100.
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 34,28 € è considerato a buon mercato e uno sopra 63,67 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 46,72 € (modello dei flussi di cassa) e 42,42 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8 %. Al 9 % il valore equo sarebbe 40,87 €, al 7 % sarebbe 49,93 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (18,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti dell’8,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 5 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 11 %, operativo 9 %, netto 5 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 10/03/2027tra 117 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/08/2026Utile per azione pubblicato 1,18 €
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 2,80 €−1,2 %
- Ricavi
- 388,5 mln €−0,3 %
- Utile per azione
- 3,18 €−2,3 %
- Ricavi
- 434 mln €−0,3 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Sword Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 69
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Servizi informatici
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- HIVE Digital TechnologiesHIVE 412,28 mln €27
- Altia ConsultoresALC.MC 391,19 mln €72
- All for One GroupA1OS.DE 363,04 mln €53
- init innovation in traffic systemsIXX.DE 362,37 mln €59
- Proact IT GroupPACT.ST 327,98 mln €78
- Hackett GroupHCKT 300,85 mln €71
- AlightALIT 298,75 mln €46
- KnowitKNOW.ST 289,36 mln €49
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/01/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 13/11/2026, in precedenza Sottovalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.