Azioni Adani Enterprises
ADANIENT.NSNSEAdani Enterprises Limited, IndustriaISIN INE423A01024
52Score 52 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
62 / 100
Andamento del prezzo
+14 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 4,3 %.
Da maggio 2026 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Surriscaldato: di recente il prezzo è salito molto in fretta (RSI 76).
Il prezzo è 15 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 83 % (da novembre 2010 a settembre 2013).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5026,70 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20025,22 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)76
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto16,87 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza30,81 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Adani Enterprises Limited appartiene al settore Conglomerati (India) e, con una capitalizzazione di 35,58 mld €, è al 10º posto su 54 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 9,64 mld € (in crescita del 2,6 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 895,84 mln € (in crescita del 31,6 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 14,05 mld € (in crescita del 45,8 %) e un utile per azione rettificato di 0,52 € (in calo del 30,5 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 52 su 100 (Neutrale): posizione 750 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Il P/E è di 64,5 (mediana Conglomerati 14,7, mediana propria degli ultimi anni 23,2).
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 55,2 % all’anno dal 2021.Crescita 88
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 20,5 % all’anno dal 2021, mediana Conglomerati 8,6 %.Crescita 88
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 23,6 % all’anno fino al 2028 (stime di 3 analisti).Crescita 88
Punti deboli
- Valutazione elevataP/E 64,5, mediana Conglomerati 14,7, mediana storica del titolo 23,2.Valutazione 19
- Flusso di cassa libero negativoFlusso di cassa libero di −3,36 mld € negli ultimi 12 mesi.Fondamentali 46
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 12 % dal 2021.Allocazione del capitale 31
Spiccano soprattutto la crescita e il momentum, mentre l’allocazione del capitale e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 53 a 52.
La qualità dei fondamentali è altalenante.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
SopravvalutataQui un valore equo non è significativo, il semaforo segue quindi il voto di valutazione.
Indicatori di valutazione
Il modello porta a un valore equo inferiore a un quarto del prezzo. Questo dice più sulle ipotesi che sulla società, per questo qui un valore equo non è significativo. La valutazione si basa sul P/E e sugli altri indicatori.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 37 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 36 %, operativo 8 %, netto 9 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è elevato. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 28/01/2027tra 76 giorni
- Ultima pubblicazione
- 28/10/2026Utile per azione pubblicato 0,12 € (atteso 0,12 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 25/10/2026.
- Utile per azione
- 0,52 €−1,1 %
- Ricavi
- 14,05 mld €+1,3 %
- Utile per azione
- 0,71 €+0,6 %
- Ricavi
- 16,17 mld €−0,4 %
MEQIRI registra le stime dal 25/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Adani Enterprises
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 52
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Conglomerati
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Marubeni8002.T 47,95 mld €64
- Sumitomo8053.T 46,76 mld €64
- CITIC0267.HK 42,72 mld €59
- Toyota Tsusho8015.T 36,14 mld €63
- CK Hutchison Holdings0001.HK 30,43 mld €68
- FUJIFILM Holdings4901.T 24,3 mld €63
- Kyocera6971.T 21,63 mld €59
- SK034730.KS 18,45 mld €53
ETF che contengono Adani Enterprises
Presente in 13 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI India UCITS ETFQDV5 | 0,53 % | 0,65 % | 4,98 mld € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,09 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,08 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)IQQE | 0,07 % | 0,18 % | 8,51 mld € |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR DistAEMD | 0,06 % | 0,18 % | 9,52 mld € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIS3N | 0,06 % | 0,18 % | 37,98 mld € |
| Vanguard FTSE Global All-Cap UCITS ETF Accum USDVGLA | 0,01 % | 0,07 % | 3,9 mld € |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) AccumulatingVWCE | 0,01 % | 0,14 % | 79,59 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 104,25 INR)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.