Azioni CK Hutchison Holdings
0001.HKHKSECK Hutchison Holdings Limited, IndustriaISIN KYG217651051
68Score 68 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
77 / 100
Andamento del prezzo
+25 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 2,5 %.
Da marzo 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 62).
Il prezzo è 7,1 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 71 % (da giugno 2015 a aprile 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,77 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2007,68 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)62
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,02 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza8,48 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- CK Hutchison Holdings Limited appartiene al settore Conglomerati (RAS di Hong Kong) e, con una capitalizzazione di 30,16 mld €, è all’11º posto su 54 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 32,08 mld € (in calo dello 0,5 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 1,36 mld € (in calo del 30,7 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 30,31 mld € (in calo del 5,5 %) e un utile per azione rettificato di 0,71 € (in crescita del 7,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 68 su 100 (Neutrale): posizione 251 su 1018 nel comparto Industria, mediana 61.
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 13,11 €, il prezzo è inferiore del 39 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 39 % al valore equo di 13,11 €.Valutazione 97
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 87
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 11 anni.Allocazione del capitale 56
Punti deboli
- Il margine può ridiscendereMargine operativo del 36,4 %, contro una media del 13,2 % negli anni precedenti, nei quali oscillava tra il 9,8 % e il 37,6 %. Dopo picchi simili, due anni più tardi il margine era più basso di oltre un quarto in 44 casi su 100, contro 24 su 100 per altre società con margini elevati.Redditività 60
- Utile per azione in caloIn calo del 16,4 % all’anno dal 2020.Crescita 40
- Interessi coperti a faticaIl risultato operativo copre gli interessi solo 2,2 volte.
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre la crescita frena lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono solidi, con utili stabili e una forte generazione di cassa.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 10,09 € è considerato a buon mercato e uno sopra 18,73 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Calcolato con un costo del capitale proprio del 9,1 %. Al 10,1 % il valore equo sarebbe 11,10 €, all’8,1 % sarebbe 16,07 €.
Indicatori di valutazione
Solo dal modello dei flussi di cassa; l’utile include componenti non ricorrenti, per questo non c’è un valore di settore.
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono scesi del 2,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2014, di circa il 60 % all’anno. Dal 2014 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2014 non sono misurati.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 58 %, operativo 36 %, netto 4 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 14 %. Dal 2014 i ricavi comprendono solo le attività in continuità, le divisioni vendute o cessate sono state riclassificate. Gli anni precedenti non sono confrontabili e non compaiono nel grafico, i margini del 2014 non sono misurati.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreL’indebitamento è moderato, ma la copertura degli interessi è debole. Onere degli interessi e rifinanziamento meritano quindi attenzione.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/03/2027tra 125 giorni
- Ultima pubblicazione
- 13/08/2026Utile per azione pubblicato 0,38 € (atteso 0,42 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 27/10/2026.
- Utile per azione
- 0,71 €0,0 %
- Ricavi
- 30,31 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 0,76 €0,0 %
- Ricavi
- 31,53 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 27/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di CK Hutchison Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
1018 titoli valutati nel comparto Industria
- Questo titolo
- 68
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Conglomerati
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Sumitomo8053.T 46,76 mld €64
- CITIC0267.HK 42,72 mld €59
- Toyota Tsusho8015.T 36,14 mld €63
- Adani EnterprisesADANIENT.NS 35,58 mld €52
- FUJIFILM Holdings4901.T 24,3 mld €63
- Kyocera6971.T 21,63 mld €59
- SK034730.KS 18,45 mld €53
- Swire Pacific0019.HK 17,66 mld €68
ETF che contengono CK Hutchison Holdings
Presente in 64 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) USDEUNJ | 1,09 % | 0,60 % | 188,81 mln € |
| Xtrackers MSCI Pacific ex Japan Screened UCITS ETF 1CDXS6 | 1,08 % | 0,25 % | 1,33 mld € |
| L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETFETLK | 0,98 % | 0,10 % | 694,16 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 1CXDEV | 0,47 % | 0,25 % | 3,83 mld € |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETFIS3S | 0,46 % | 0,25 % | 6,33 mld € |
| Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) DistributingVGEJ | 0,44 % | 0,15 % | 2,61 mld € |
| Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF DistX014 | 0,30 % | 0,45 % | 179,33 mln € |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFIQQF | 0,29 % | 0,74 % | 1,38 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 8,7298 HKD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/04/2024)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.