Azioni Arch Capital Group
ACGLNASDAQArch Capital Group Ltd., FinanzaISIN BMG0450A1053
86Score 86 su 100, Forte
Prezzo e trend
82 / 100
Andamento del prezzo
+19 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 12 %.
Da dicembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 68).
Il prezzo è 1,3 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 54 % (da febbraio 2020 a maggio 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5089,96 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20088,02 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)68
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto79,07 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza99,88 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Arch Capital Group Ltd. appartiene al settore Assicurazioni multiramo (Bermuda) e, con una capitalizzazione di 32,09 mld €, è al 13º posto su 43 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 17,98 mld € (in crescita del 14,3 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 3,97 mld € (in crescita del 2 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 14,66 mld € (in calo del 18,5 %) e un utile per azione rettificato di 9,19 € (in crescita del 3,2 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 86 su 100 (Forte): posizione 9 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 8,6 (mediana Assicurazioni multiramo 13,5, mediana propria degli ultimi anni 10,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 145,92 €, il prezzo è inferiore del 32 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 28,5 % all’anno dal 2020.Crescita 93
- Rendimento del capitale proprio elevatoRendimento del capitale proprio del 18,3 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 77
- Cresce più del settoreRicavi in crescita del 19,2 % all’anno dal 2020, mediana Assicurazioni multiramo 6,6 %.Crescita 93
Punti deboli
Nessuno dei nostri controlli dei punti deboli segnala qualcosa. Il rischio di crollo è misurato separatamente.
Spiccano soprattutto la valutazione e la crescita.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo basso
Quanto bene avverte MEQIRIRientra nel 30 % con il rischio di crollo più basso tra le azioni dalla posizione 101 alla 1.000.
Dal 2016 al 2025, 9 azioni di questo tipo su 100 sono crollate del 30 % o più entro un anno, contro una media del gruppo di 15 su 100.
Cosa fa salire il rischio
- punteggio di crescita alto (nel backtest crolli più frequenti)
Cosa lo riduce
- fondamentali solidi
- prezzo vicino al massimo annuale
- andamento del prezzo tranquillo
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 121,60 € è considerato a buon mercato e uno sopra 182,40 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 137,54 € (modello del rendimento in eccesso) e 154,31 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 134,46 €, al 7,8 % sarebbe 163,12 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (13,5).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 3,5 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2006, di circa il 10 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 25 %, netto 22 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 08/02/2027tra 87 giorni
- Ultima pubblicazione
- 27/10/2026Utile per azione pubblicato 2,41 € (atteso 2,08 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2026 del 4,0 % dal 15/10/2026.
- Utile per azione
- 9,19 €+4,0 %
- Ricavi
- 14,66 mld €−0,8 %
- Utile per azione
- 9,00 €+1,7 %
- Ricavi
- 14,55 mld €−1,1 %
MEQIRI registra le stime dal 15/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Guidance dell’azienda mista
Prezzo dopo i risultati: +3,6 %«Clearly, we expect some continued pressure on the short-tail book, catastrophe, excess of loss, and other property, which is a big part of the portfolio in reinsurance, much bigger part than in insurance.»La guidance non è inclusa nello score e non costituisce una raccomandazione di acquisto o di vendita.
Dalla conference call sui risultati trimestrali del 28/10/2026 (3º trimestre dell’esercizio 2026), letta da un’IA.
Insider
Acquisti e vendite sul mercato da parte di dirigenti, consiglieri di amministrazione e grandi azionisti
Nessun acquisto sul mercato negli ultimi 6 mesi. Un insider ha venduto, per un totale di 986.850 €.
Le vendite dicono meno degli acquisti: molti vendono secondo un piano prestabilito, per pagare le tasse o per diversificare.
- Morin FrancoisVendita
18 ago 2026, CFO and Treasurer
- Azioni
- 11.010
- Prezzo
- 89,63 €
- Controvalore
- 986.850 €
Fonte: comunicazioni Form 4 alla SEC, l’autorità di vigilanza sulla borsa statunitense. Assegnazioni, esercizi di opzioni, donazioni e trattenute fiscali sono esclusi. Non è una raccomandazione d’acquisto.
Ultimi eventi di Arch Capital Group
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 86
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Assicurazioni multiramo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Power Corporation of CanadaPOW.TO 36,95 mld €54
- Sun Life FinancialSLF 36,57 mld €63
- TalanxTLX.DE 34,29 mld €83
- Hartford Insurance GroupHIG 33,04 mld €82
- Swiss Life HoldingSLHN.SW 29,81 mld €67
- SampoSAMPO.HE 26,36 mld €75
- Helvetia HoldingHBAN.SW 24,52 mld €55
- Unipol GruppoUNI.MI 21,59 mld €77
ETF che contengono Arch Capital Group
Presente in 135 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc)SPY1 | 1,02 % | 0,35 % | 106,3 mln € |
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,65 % | 0,35 % | 50,82 mln € |
| UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF USD disUBUR | 0,62 % | 0,18 % | 64,75 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,61 % | 0,39 % | 188,08 mln € |
| iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETFIBCK | 0,61 % | 0,20 % | 1,97 mld € |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR accUBUW | 0,58 % | 0,28 % | 127,84 mln € |
| First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETFFTGU | 0,53 % | 0,75 % | 140,24 mln € |
| State Street SPDR MSCI USA Value UCITS ETF USD AccZPRU | 0,48 % | 0,20 % | 294,97 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 USD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Forte, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/02/2021)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.