Azioni Subaru
7270.TJPXSubaru Corporation, Consumi cicliciISIN JP3814800003
63Score 63 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
70 / 100
Andamento del prezzo
−21 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 5,5 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 58).
Il prezzo è 22 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 68 % (da dicembre 2015 a marzo 2022).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5014,90 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20014,99 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)58
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto12,93 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza20,33 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Subaru Corporation appartiene al settore Case automobilistiche (Giappone) e, con una capitalizzazione di 10,9 mld €, è al 27º posto su 55 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha registrato ricavi per 27,04 mld € (in crescita del 2,1 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 513,35 mln € (in calo del 73,1 %).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media ricavi per 29,14 mld € (in crescita del 7,8 %) e un utile per azione rettificato di 1,28 € (in crescita dell’80 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 63 su 100 (Neutrale): posizione 269 su 596 nel comparto Consumi ciclici, mediana 61.
- Il P/E è di 19,1 (mediana Case automobilistiche 22,6, mediana propria degli ultimi anni 11,6).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 27,11 €, il prezzo è inferiore del 42 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sotto il valore equoPrezzo inferiore del 42 % al valore equo di 27,11 €.Valutazione 83
- Più liquidità che debitiLiquidità 5,42 mld €, debiti finanziari 2,06 mld €.Stabilità 79
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2017 al 2026.Fondamentali 74
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 3,7 %, contro una media del 7,4 % negli anni precedenti (fino al 2025).Redditività 32
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre la crescita e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 62 a 63.
I fondamentali sono solidi, con utili stabili.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sottovalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 20,86 € è considerato a buon mercato e uno sopra 38,73 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 35,54 € (modello dei flussi di cassa) e 18,69 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,7 %. Al 7,7 % il valore equo sarebbe 24,50 €, al 5,7 % sarebbe 30,84 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (22,6).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 2,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 6 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: lordo 15 %, operativo 4 %, netto 2 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/02/2027tra 84 giorni
- Ultima pubblicazione
- 10/11/2026Utile per azione pubblicato 0,43 € (atteso 0,35 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 27/10/2026.
- Utile per azione
- 1,28 €+0,3 %
- Ricavi
- 29,14 mld €−0,1 %
- Utile per azione
- 1,60 €+0,6 %
- Ricavi
- 29,98 mld €+0,1 %
MEQIRI registra le stime dal 27/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Subaru
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
596 titoli valutati nel comparto Consumi ciclici
- Questo titolo
- 63
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Case automobilistiche
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Tata MotorsTMCV.NS 16,02 mld €66
- SAIC Motor600104.SS 15,56 mld €43
- Great Wall Motor601633.SS 15,17 mld €53
- Chery Automobile9973.HK 14,98 mld €63
- Tata Motors Passenger VehiclesTMPV.NS 10,5 mld €41
- Li AutoLI 10,31 mld €38
- StellantisSTLAM.MI 10,31 mld €30
- Hero MotoCorpHEROMOTOCO.NS 10,26 mld €79
ETF che contengono Subaru
Presente in 90 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1CXMOV | 0,47 % | 0,35 % | 167,19 mln € |
| Fidelity Global Quality Income UCITS ETF INC-USDFGEQ | 0,22 % | 0,40 % | 1,03 mld € |
| iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETFIBCZ | 0,21 % | 0,30 % | 826,24 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares MSCI Japan Screened UCITS ETFSGAJ | 0,20 % | 0,15 % | 1,96 mld € |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis DistributionUIM5 | 0,20 % | 0,12 % | 7,18 mld € |
| L&G Japan Equity UCITS ETFETLR | 0,18 % | 0,10 % | 948,97 mln € |
| Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)PR1J | 0,17 % | 0,05 % | 4,34 mld € |
| VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETFVDIV | 0,17 % | 0,38 % | 10,62 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 27/02/2026)
- Segnale di valutazione Sottovalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.