Azioni Japan Post Holdings
6178.TJPXJapan Post Holdings Co., Ltd., FinanzaISIN JP3752900005
57Score 57 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
73 / 100
Andamento del prezzo
+63 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 11 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 10 %.
Da settembre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 7,6 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 11 anni: 64 % (da dicembre 2015 a ottobre 2020).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5013,77 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20012,23 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto8,00 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza14,61 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Japan Post Holdings Co., Ltd. appartiene al settore Banche regionali (Giappone) e, con una capitalizzazione di 36,91 mld €, è al 36º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2026 ha realizzato un utile di 2,12 mld € (in crescita dell’1,1 % rispetto all’anno precedente).
- Per l’esercizio 2027 gli analisti si attendono in media un utile per azione rettificato di 0,89 € (in crescita del 22,4 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 57 su 100 (Neutrale): posizione 768 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 15,4 (mediana Banche regionali 12,9, mediana propria degli ultimi anni 11).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 16,55 €, il prezzo è inferiore del 18 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 28 % dal 2021.Allocazione del capitale 62
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 22,1 % all’anno fino al 2029 (stime di 8 analisti).Crescita 56
Punti deboli
- Leva di bilancio elevataTotale attivo pari a 29,5 volte il patrimonio netto.Stabilità 28
- Rendimento del capitale proprio bassoRendimento del capitale proprio del 4,5 % negli ultimi 12 mesi.Redditività 27
Spiccano soprattutto il momentum e la valutazione, mentre la stabilità e la redditività frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataPrezzo di chiusura del 12/11/2026, usato per il valore del giorno.
Secondo il nostro modello un prezzo sotto 12,73 € è considerato a buon mercato e uno sopra 23,64 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 21,78 € (modello del rendimento in eccesso) e 11,31 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 6,1 %. Al 7,1 % il valore equo sarebbe 14,73 €, al 5,1 % sarebbe 19,27 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti dello 0,3 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2013.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2026: operativo 9 %, netto 3 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 13/11/2026oggi
- Ultima pubblicazione
- 07/08/2026Utile per azione pubblicato 0,25 € (atteso 0,18 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 22/10/2026.
- Utile per azione
- 0,89 €0,0 %
- Ricavi
- 65,55 mld €0,0 %
- Utile per azione
- 1,18 €0,0 %
- Ricavi
- 67,56 mld €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 22/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Japan Post Holdings
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 57
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Axis BankAXISBANK.NS 40,11 mld €72
- Danske BankDANSKE.CO 40 mld €76
- Skandinaviska Enskilda BankenSEB-A.ST 39,16 mld €73
- KB Financial GroupKB 37,7 mld €70
- Banca Monte dei Paschi di SienaBMPS.MI 34,49 mld €70
- Bank of Jiangsu600919.SS 32,14 mld €69
- Ping An Bank000001.SZ 30,96 mld €67
- Bank of Ningbo002142.SZ 30,03 mld €69
ETF che contengono Japan Post Holdings
Presente in 92 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Ecommerce Logistics UCITS ETFETLH | 1,81 % | 0,49 % | 62,57 mln € |
| Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF DISTJUPI | 0,71 % | 0,15 % | 1,36 mld € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,64 % | 0,39 % | 190,04 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF DistX014 | 0,52 % | 0,45 % | 179,33 mln € |
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,51 % | 0,40 % | 813,42 mln € |
| Deka MSCI Japan Climate Change ESG UCITS ETFEL45 | 0,50 % | 0,26 % | 163,89 mln € |
| iShares MSCI Japan Screened UCITS ETFSODJ | 0,50 % | 0,15 % | 448,98 mln € |
| UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis DistributionUIM5 | 0,47 % | 0,12 % | 7,18 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 13/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2026, data di chiusura 31/03/2026
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 176,96 JPY)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dall’08/05/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.