Azioni Ping An Insurance (Group) Company of China
601318.SSSHHPing An Insurance (Group) Company of China, Ltd., FinanzaISIN CNE000001R84
53Score 53 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
49 / 100
Andamento del prezzo
−11 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 5,3 %.
Da aprile 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 62).
Il prezzo è 28 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 86 % (da ottobre 2007 a ottobre 2008).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,28 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2007,62 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)62
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,39 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza10,06 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. appartiene al settore Assicurazioni multiramo (Cina) e, con una capitalizzazione di 122,69 mld €, è al 3º posto su 43 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 143,46 mld € (in crescita del 10 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 18,24 mld € (in crescita del 6,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 145,48 mld € (in crescita dell’1,4 %) e un utile per azione rettificato di 0,94 € (in crescita dell’8,8 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 53 su 100 (Neutrale): posizione 816 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 9,8 (mediana Assicurazioni multiramo 12, mediana propria degli ultimi anni 9,5).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 13,51 €, il prezzo è inferiore del 47 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Dividendo affidabileNessun taglio del dividendo da 14 anni.Allocazione del capitale 57
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 78
Punti deboli
- Margine in caloMargine operativo del 17,5 %, contro una media del 91,1 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 47
- Ricavi in caloRicavi in calo del 4,3 % all’anno dal 2020.Crescita 5
Spiccano soprattutto la valutazione e i fondamentali, mentre il momentum e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Possibile trappola di valoreSecondo il nostro modello un prezzo sotto 9,65 € è considerato a buon mercato e uno sopra 22,51 € caro (incertezza alta, una delle due componenti del valore equo vale più del doppio dell’altra).
Le due componenti del valore equo sono 18,14 € (modello del rendimento in eccesso) e 8,87 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 7,3 %. All’8,3 % il valore equo sarebbe 11,99 €, al 6,3 % sarebbe 15,77 €.
Possibile trappola di valore: valutazione bassa, ma crescita debole.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi del 5,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 13 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 18 %, netto 13 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
Esercizio 2025Per banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 18/03/2027tra 125 giorni
- Ultima pubblicazione
- 29/10/2026Utile per azione pubblicato 0,03 € (atteso 0,25 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 14,1 % dal 27/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,94 €−14,1 %
- Ricavi
- 145,48 mld €−2,6 %
- Utile per azione
- 1,07 €−10,8 %
- Ricavi
- 154,29 mld €−2,0 %
MEQIRI registra le stime dal 27/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Ping An Insurance (Group) Company of China
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 53
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Assicurazioni multiramo
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Berkshire HathawayBRK-B 1.135 mld €74
- AllianzALV.DE 176,67 mld €78
- Zurich Insurance GroupZURN.SW 105,3 mld €80
- AXACS.PA 95,76 mld €73
- Assicurazioni GeneraliG.MI 67,46 mld €76
- American International GroupAIG 39,51 mld €60
- China Pacific Insurance (Group)601601.SS 37,9 mld €67
- Power Corporation of CanadaPOW.TO 36,95 mld €54
ETF che contengono Ping An Insurance (Group) Company of China
Presente in 108 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares China Large Cap UCITS ETFIQQC | 3,55 % | 0,74 % | 697,51 mln € |
| iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)EXXU | 3,06 % | 0,62 % | 40,6 mln € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 3,00 % | 0,30 % | 132,6 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 2,56 % | 0,65 % | 251,68 mln € |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 2,24 % | 0,65 % | 10,81 mln € |
| iShares BIC 50 UCITS ETFIQQ9 | 2,18 % | 0,74 % | 98,42 mln € |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFEL46 | 2,06 % | 0,65 % | 73,86 mln € |
| State Street SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)ZPRA | 1,93 % | 0,55 % | 225,69 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 28/02/2023)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.