Azioni Guotai Junan Securities
601211.SSSHHGuotai Junan Securities Co., Ltd., FinanzaISIN CNE1000022F3
59Score 59 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
47 / 100
Andamento del prezzo
−19 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 11 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 9,1 %.
Da marzo 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 49).
Il prezzo è 28 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 11 anni: 63 % (da luglio 2015 a aprile 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 502,29 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2002,38 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)49
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,03 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza3,02 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Guotai Junan Securities Co., Ltd. appartiene al settore Banche d'investimento e broker (Cina) e, con una capitalizzazione di 38,07 mld €, è al 7º posto su 83 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 3,76 mld € (in crescita del 113,5 % rispetto all’anno precedente).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media un utile per azione rettificato di 0,25 €.
Mostra di più
- MEQIRI Score 59 su 100 (Neutrale): posizione 737 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
- Il P/E è di 8,9 (mediana Banche d'investimento e broker 12,4, mediana propria degli ultimi anni 14,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 2,72 €, il prezzo è inferiore del 21 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 78
- Valutazione bassaP/E 8,9, mediana Banche d'investimento e broker 12,4, mediana storica del titolo 14,9.Valutazione 86
- Rendimento da dividendo elevatoRendimento da dividendo del 4,06 %, mediana Banche d'investimento e broker 2,55 %.
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 70 % dal 2020.Allocazione del capitale 35
Spiccano soprattutto la valutazione e la stabilità, mentre il momentum e l’allocazione del capitale frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sottovalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 2,10 € è considerato a buon mercato e uno sopra 3,89 € caro (incertezza media in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 2,42 € (modello del rendimento in eccesso) e 3,03 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sotto entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 10,8 %. All’11,8 % il valore equo sarebbe 2,60 €, al 9,8 % sarebbe 2,88 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,4).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti dell’11,1 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 17 % all’anno.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 62 %, netto 35 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi. Negli ultimi 12 mesi: netto 61 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- 26/03/2027tra 133 giorni
- Ultima pubblicazione
- 30/10/2026Utile per azione pubblicato 0,03 € (atteso 0,06 €)sotto le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno ridotto la stima dell’utile per il 2026 del 5,6 % dal 23/10/2026. Le stime in calo precedono spesso cattive notizie.
- Utile per azione
- 0,25 €−5,6 %
- Ricavi
- 10,8 mld €−5,0 %
- Utile per azione
- 0,26 €−5,4 %
- Ricavi
- 10,99 mld €−5,8 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Guotai Junan Securities
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 59
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche d'investimento e broker
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Charles SchwabSCHW 142,87 mld €75
- Robinhood MarketsHOOD 65,93 mld €62
- CITIC Securities600030.SS 50,1 mld €67
- East Money Information300059.SZ 39,04 mld €66
- Tradeweb MarketsTW 25,66 mld €76
- Nomura HoldingsNMR 25,62 mld €69
- CSC Financial601066.SS 22,8 mld €60
- Huatai Securities601688.SS 20,9 mld €60
ETF che contengono Guotai Junan Securities
Presente in 100 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,80 % | 0,65 % | 251,46 mln € |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 0,71 % | 0,65 % | 10,8 mln € |
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USDH41K | 0,64 % | 0,30 % | 68,25 mln € |
Mostra altre 5 voci
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,44 % | 0,40 % | 807 mln € |
| iShares China Large Cap UCITS ETFIQQC | 0,43 % | 0,74 % | 701,83 mln € |
| Amundi MSCI Emerging Markets SRI Climate Paris Aligned UCITS ETF DR (C)AMEI | 0,27 % | 0,25 % | 2,64 mld € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,27 % | 0,30 % | 134,65 mln € |
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFEL46 | 0,22 % | 0,65 % | 74,12 mln € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 02/01/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.