Azioni WIN Semiconductors
3105.TWOTWOWIN Semiconductors Corp., TecnologiaISIN TW0003105003
54Score 54 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
83 / 100
Andamento del prezzo
+320 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 17 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 22 %.
Da ottobre 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 54).
Il prezzo è 16 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 17 anni: 84 % (da gennaio 2021 a aprile 2025).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 5013,87 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 20011,61 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)54
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto2,95 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza16,95 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- WIN Semiconductors Corp. appartiene al settore Semiconduttori (Taiwan) e, con una capitalizzazione di 6,02 mld €, è al 113º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 457,09 mln € (in calo del 4,7 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 46,53 mln € (in crescita del 120,5 %).
- Per l’esercizio 2026 gli analisti si attendono in media ricavi per 597,81 mln € (in crescita del 30,8 %) e un utile per azione rettificato di 0,32 € (in crescita del 189,9 %).
Mostra di più
- MEQIRI Score 54 su 100 (Neutrale): posizione 542 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
- Il P/E è di 49,1 (mediana Semiconduttori 39,8, mediana propria degli ultimi anni 29).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 8,67 €, il prezzo è superiore del 64 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Riacquisto di azioni proprieNumero di azioni in calo del 36 % dal 2020.Allocazione del capitale 61
- Gli analisti prevedono una forte crescita degli utiliIn crescita del 22,8 % all’anno fino al 2028 (stime di 13 analisti).
- Margine elevatoMargine netto del 21,8 % negli ultimi 12 mesi, mediana Semiconduttori 11,3 %.Redditività 60
Punti deboli
- Utile per azione in caloIn calo del 23,7 % all’anno dal 2020.Crescita 18
- Forte volatilità del prezzoVolatilità annua dell’87 % negli ultimi 12 mesi.Stabilità 55
- Margine in caloMargine operativo del 4,3 %, contro una media dell’8,1 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 60
Spiccano soprattutto l’analisi tecnica e il momentum, mentre la valutazione e la crescita frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
Da ieri lo score è passato da 49 a 54.
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 5,78 € è considerato a buon mercato e uno sopra 17,33 € caro (incertezza molto alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 5,81 € (modello dei flussi di cassa) e 11,52 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio del 13,1 %. Al 14,1 % il valore equo sarebbe 8,37 €, al 12,1 % sarebbe 9,03 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (39,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono saliti del 31,8 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono in modo solido dal 2007, di circa il 12 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 24 %, operativo 4 %, netto 10 %. Negli ultimi 12 mesi: netto 22 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIndebitamento basso, gli interessi sono coperti in misura sufficiente.
Risultati
- Prossimi risultati
- 05/02/2027tra 84 giorni
- Ultima pubblicazione
- 11/11/2026Utile per azione pubblicato 0,12 € (atteso 0,12 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Gli analisti hanno alzato la stima dell’utile per il 2027 del 52,3 % dal 23/10/2026.
- Utile per azione
- 0,32 €+47,1 %
- Ricavi
- 597,81 mln €+0,8 %
- Utile per azione
- 0,42 €+52,3 %
- Ricavi
- 722,36 mln €+1,0 %
MEQIRI registra le stime dal 23/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di WIN Semiconductors
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 54
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Sanan Optoelectronics600703.SS 6,32 mld €31
- Henan Shijia Photons Technology688313.SS 6,29 mld €61
- Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical300316.SZ 6,13 mld €44
- Shannon Semiconductor Technology300475.SZ 6,09 mld €62
- Unigroup Guoxin Microelectronics002049.SZ 5,89 mld €53
- LandMark Optoelectronics3081.TWO 5,87 mld €64
- Shanghai Fudan Microelectronics Group688385.SS 5,82 mld €58
- Jiangsu Yoke Technology002409.SZ 5,82 mld €56
ETF che contengono WIN Semiconductors
Presente in 17 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,31 % | 0,74 % | 279,38 mln € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,29 % | 0,55 % | 528,3 mln € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,05 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
Mostra altre 5 voci
| Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETFFVSJ | 0,05 % | 0,14 % | 547,95 mln € |
| iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETFIBC3 | 0,04 % | 0,18 % | 1,46 mld € |
| iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF USD (Acc)AYEM | 0,04 % | 0,18 % | 5,26 mld € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,04 % | 0,35 % | 284,54 mln € |
| iShares Dow Jones Global Leaders Screened UCITS ETF USD (Acc)IUSL | 0,03 % | 0,60 % | 2,04 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 36,4011 TWD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale dal 13/11/2026, in precedenza Debole
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.