Azioni Unigroup Guoxin Microelectronics
002049.SZSHZUnigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd., TecnologiaISIN CNE000001M14
53Score 53 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
37 / 100
Andamento del prezzo
−32 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sotto la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più basso del 27 %.
Da luglio 2026 la media a 50 giorni è sotto quella a 200 giorni, il trend si è girato verso il basso.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 36).
Il prezzo è 42 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 74 % (da agosto 2022 a settembre 2024).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 507,65 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2009,52 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)36
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsopra la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto6,41 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza12,01 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Unigroup Guoxin Microelectronics Co., Ltd. appartiene al settore Semiconduttori (Cina) e, con una capitalizzazione di 5,89 mld €, è al 114º posto su 184 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha registrato ricavi per 826,47 mln € (in crescita del 10,8 % rispetto all’anno precedente) e un utile di 194,49 mln € (in crescita del 21,9 %).
- MEQIRI Score 53 su 100 (Neutrale): posizione 555 su 854 nel comparto Tecnologia, mediana 61.
Mostra di più
- Il P/E è di 35,6 (mediana Semiconduttori 39,8, mediana propria degli ultimi anni 54,7).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 4,30 €, il prezzo è superiore del 62 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 67
- Margine elevatoMargine netto del 20 % negli ultimi 12 mesi, mediana Semiconduttori 11,3 %.Redditività 66
- Più liquidità che debitiLiquidità 404,29 mln €, debiti finanziari 315,08 mln €.Stabilità 85
Punti deboli
- DiluizioneNumero di azioni in aumento del 39 % dal 2020.Allocazione del capitale 32
- Margine in caloMargine operativo del 22,6 %, contro una media del 35,9 % negli anni precedenti (fino al 2024).Redditività 66
- Forte calo del prezzoIn calo del 41 % negli ultimi 12 mesi.Momentum 19
Spicca soprattutto la stabilità, mentre l’allocazione del capitale e il momentum frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono nella media.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Leggermente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 3,07 € è considerato a buon mercato e uno sopra 7,17 € caro (incertezza alta in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 0,78 € (modello dei flussi di cassa) e 7,82 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’11,8 %. Al 12,8 % il valore equo sarebbe 4,26 €, al 10,8 % sarebbe 4,34 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei flussi di cassa, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (39,8).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/09/2026 i ricavi sono scesi dello 0,9 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi crescono con forza dal 2006, di circa il 19 % all’anno.
Margini
- Margine lordo
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: lordo 53 %, operativo 23 %, netto 24 %.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestreIl bilancio è solido, con un indebitamento basso e una copertura degli interessi ampia.
Risultati
- Prossimi risultati
- 22/04/2027tra 160 giorni
- Ultima pubblicazione
- 26/10/2026Utile per azione pubblicato 0,04 € (atteso 0,10 €)sotto le attese
Stime degli analisti
- Utile per azione
- 0,27 €−7,9 %
- Ricavi
- 888,66 mln €−13,7 %
- Utile per azione
- 0,34 €−7,3 %
- Ricavi
- 983,03 mln €−17,7 %
MEQIRI registra le stime dal 22/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Unigroup Guoxin Microelectronics
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
854 titoli valutati nel comparto Tecnologia
- Questo titolo
- 53
- Mediana del comparto
- 61
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Semiconduttori
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Henan Shijia Photons Technology688313.SS 6,29 mld €61
- Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical300316.SZ 6,13 mld €44
- Shannon Semiconductor Technology300475.SZ 6,09 mld €62
- WIN Semiconductors3105.TWO 6,02 mld €54
- LandMark Optoelectronics3081.TWO 5,87 mld €64
- Shanghai Fudan Microelectronics Group688385.SS 5,82 mld €58
- Jiangsu Yoke Technology002409.SZ 5,82 mld €56
- Amlogic (Shanghai)688099.SS 5,63 mld €70
ETF che contengono Unigroup Guoxin Microelectronics
Presente in 38 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| Market Access Stoxx China A Minimum Variance Index UCITS ETFM9SV | 0,32 % | 0,45 % | 284,44 mln € |
| Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1DRQFI | 0,19 % | 0,65 % | 251,68 mln € |
| Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1DAH50 | 0,16 % | 0,65 % | 10,81 mln € |
Mostra altre 5 voci
| HSBC MSCI China A UCITS ETF USDH41K | 0,14 % | 0,30 % | 68,31 mln € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,07 % | 0,40 % | 435,04 mln € |
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,02 % | 0,28 % | 865,89 mln € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,02 % | 0,19 % | 1,43 mld € |
| State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Accum USDSPYA | 0,01 % | 0,55 % | 1,34 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 7,3891 CN¥)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 30/01/2026)
- Segnale di valutazione Valutazione corretta dal 13/11/2026, in precedenza Sopravvalutata
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.