Azioni Chang Hwa Commercial Bank
2801.TWTAIChang Hwa Commercial Bank, Ltd., FinanzaISIN TW0002801008
67Score 67 su 100, Neutrale
Prezzo e trend
78 / 100
Andamento del prezzo
+43 % in un annoIl grafico mostra i prezzi di chiusura giornalieri di 20 anni, rettificati per i frazionamenti azionari e senza dividendi. Un clic nel grafico imposta un avviso di prezzo a quel livello.
Sopra la media mobile a 200 giorni: il prezzo è più alto del 22 %.
Da maggio 2025 la media a 50 giorni è sopra quella a 200 giorni, il trend si è girato verso l’alto.
Normale: il prezzo non è né surriscaldato né in forte calo (RSI 37).
Il prezzo è 7,9 % sotto il suo massimo annuale. Calo massimo in 20 anni: 64 % (da aprile 2008 a febbraio 2009).
Indicatori grafici per utenti esperti
- SMA 500,78 €
- Prezzo medio delle ultime 50 sedute, mostra il trend di breve periodo.
- SMA 2000,64 €
- Prezzo medio delle ultime 200 sedute, mostra il trend di lungo periodo.
- RSI (14)37
- Forza relativa degli ultimi 14 giorni su una scala da 0 a 100. Sopra 70 il prezzo è considerato surriscaldato, sotto 30 in forte calo.
- MACDsotto la linea di segnale
- Confronta una media dei prezzi veloce e una lenta. Sopra la sua linea di segnale lo slancio aumenta, sotto diminuisce.
- Supporto0,53 €
- Il prezzo di chiusura più basso degli ultimi dodici mesi.
- Resistenza0,85 €
- Il prezzo di chiusura più alto degli ultimi dodici mesi.
Analisi in breve
Calcolata dai dati con regole fisse, senza IA
- Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. appartiene al settore Banche regionali (Taiwan) e, con una capitalizzazione di 9,41 mld €, è al 106º posto su 420 società del settore su MEQIRI.
- Nell’esercizio 2025 ha realizzato un utile di 488,31 mln € (in crescita del 18,9 % rispetto all’anno precedente).
- MEQIRI Score 67 su 100 (Neutrale): posizione 508 su 975 nel comparto Finanza, mediana 68.
Mostra di più
- Il P/E è di 17,6 (mediana Banche regionali 12,9, mediana propria degli ultimi anni 13,9).
- Secondo il nostro modello il valore equo è di 0,44 €, il prezzo è superiore del 77 %.
Spiegato in modo semplice
I numeri di questa pagina in parole semplici, scritti da un’IA
Punti di forza
- Utile per azione in crescitaIn crescita del 18,4 % all’anno dal 2020.Crescita 88
- Sempre in utileUtile in tutti i 10 esercizi dal 2016 al 2025.Fondamentali 77
Punti deboli
- Sopra il valore equoPrezzo superiore del 77 % al valore equo di 0,44 €.Valutazione 32
- Valutazione elevataP/E 17,6, mediana Banche regionali 12,9, mediana storica del titolo 13,9.Valutazione 32
Spiccano soprattutto la crescita e il momentum, mentre la redditività e la valutazione frenano lo score.
Valore giornaliero del 13/11/2026
Come nasce lo scoreScore in sintesi
I fondamentali sono complessivamente solidi.
Andamento dello score
L’andamento completo fino a 20 anni è incluso in MEQIRI Pro.
Vedi i pianiRischio di crollo non misurato
Quanto bene avverte MEQIRIPer le azioni di Giappone, Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea, Canada, India e Brasile mostriamo il rischio di crollo solo quando un backtest dedicato dimostra che lì avverte bene quanto negli USA e in Europa.
Valutazione
Semaforo di valutazione
Nettamente sopravvalutataSecondo il nostro modello un prezzo sotto 0,37 € è considerato a buon mercato e uno sopra 0,55 € caro (incertezza bassa in base alla volatilità del prezzo nell’ultimo anno).
Le due componenti del valore equo sono 0,31 € (modello del rendimento in eccesso) e 0,57 € (confronto di settore), e la loro distanza mostra l’incertezza della stima. Il prezzo è sopra entrambe.
Calcolato con un costo del capitale proprio dell’8,8 %. Al 9,8 % il valore equo sarebbe 0,42 €, al 7,8 % sarebbe 0,48 €.
Indicatori di valutazione
Per metà dal modello dei rendimenti in eccesso, per metà dall’utile moltiplicato per il P/E del settore (12,9).
Calcola con le tue ipotesiAndamento della società
Qui vedi l’andamento su più anni con un commento automatico.
Ricavi
Nei dodici mesi chiusi al 30/06/2026 i ricavi sono saliti del 17,2 % rispetto ai dodici mesi precedenti. I ricavi restano sostanzialmente stabili dal 2006.
Margini
- Margine operativo
- Margine netto
Nell’esercizio 2025: operativo 44 %, netto 37 %. Banche e assicurazioni non hanno un margine lordo, e il margine netto non è confrontabile con quello di altri settori. Lo score li esclude entrambi.
Debito e bilancio
dati dell’ultimo trimestrePer banche e assicurazioni, depositi e passività sono l’attività stessa. Indebitamento e current ratio dicono poco in questo caso, e lo score non li valuta.
Risultati
- Prossimi risultati
- Nessuna data annunciata.
- Ultima pubblicazione
- 24/08/2026Utile per azione pubblicato 0,01 € (atteso 0,00 €)sopra le attese
Stime degli analisti
Le stime sull’utile sono rimaste quasi invariate dal 25/10/2026.
- Utile per azione
- 0,03 €0,0 %
- Ricavi
- 869,07 mln €0,0 %
- Utile per azione
- 0,03 €0,0 %
- Ricavi
- 895,96 mln €0,0 %
MEQIRI registra le stime dal 25/10/2026. Finché non sono disponibili 30 giorni di dati, la scheda mostra la variazione da quella data. Media delle stime secondo Financial Modeling Prep. Nessun prezzo obiettivo e nessuna raccomandazione.
Ultimi eventi di Chang Hwa Commercial Bank
Gli eventi principali degli ultimi sei mesi, dai nostri dati. Con un clic arrivi alla scheda corrispondente.
Confronto con il comparto
975 titoli valutati nel comparto Finanza
- Questo titolo
- 67
- Mediana del comparto
- 68
Categorie rispetto alla mediana del comparto
La mediana è il valore centrale: metà dei titoli del comparto si trova sopra, l’altra metà sotto. Le categorie con troppo pochi valori di confronto non sono indicate.
Concorrenti nel settore Banche regionali
Le società immediatamente più grandi e più piccole per capitalizzazione
- Industrial Bank of Korea024110.KS 10,25 mld €58
- Chiba Bank8331.T 10,04 mld €68
- First HorizonFHN 9,95 mld €56
- Shizuoka Financial Group,Inc.5831.T 9,53 mld €68
- Wintrust FinancialWTFC 9,4 mld €72
- Shinkin Central Bank8421.T 9,21 mld €39
- UMB FinancialUMBF 9,15 mld €74
- SouthState BankSSB 9,11 mld €72
ETF che contengono Chang Hwa Commercial Bank
Presente in 39 ETF su Xetra. Qui per ogni indice l’ETF con il peso maggiore.
| ETF | Peso | Costi | Dimensione del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI Taiwan UCITS ETFIQQT | 0,33 % | 0,74 % | 1,36 mld € |
| iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETFEUNZ | 0,17 % | 0,40 % | 435,04 mln € |
| Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETFFVSJ | 0,08 % | 0,14 % | 547,95 mln € |
Mostra altre 5 voci
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,08 % | 0,35 % | 284,54 mln € |
| HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USDH411 | 0,07 % | 0,45 % | 400,6 mln € |
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF6PSK | 0,07 % | 0,49 % | 86,78 mln € |
| iShares MSCI EM Asia UCITS ETFCEBL | 0,06 % | 0,20 % | 7,14 mld € |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) AccumulatingVFEA | 0,06 % | 0,17 % | 5,24 mld € |
Posizioni secondo le comunicazioni dei fondi tramite FMP, esclusi gli ETF swap (le loro posizioni sono solo garanzie).
Aggiornamento dei dati e fonti
- Score
- Valore del 13/11/2026, ricalcolato ogni notte
- Prezzo
- Prezzo di chiusura del 12/11/2026
- Ultimo bilancio annuale
- Esercizio 2025, data di chiusura 31/12/2025
- Valuta
- Importi in euro, convertiti al tasso di riferimento BCE del 12/11/2026 (1 € = 36,4011 TWD)
- Fonte
- Bilanci, indicatori e prezzi di Financial Modeling Prep (FMP), tratti dai report della società. Score e valore equo li calcola MEQIRI stesso a partire da questi dati.
Informazioni obbligatorie su questa valutazione
- ; orizzonte temporale di circa 12 mesi
- Classificazione Neutrale, pubblicata dal 07/11/2026 (nello storico dello score dal 24/10/2026)
- Segnale di valutazione Sopravvalutata dal 07/11/2026
- Prezzi di chiusura giornalieri, indicatori memorizzati fino a 24 ore
- Score e valore equo sono stime di un modello pubblicato, non fatti né un prezzo obiettivo.
- Valutazioni redatte da SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsabile Sven Brostmeyer, amministratore, in modo automatico secondo il modello pubblicato.
- Nessuna consulenza in materia di investimenti. Sono possibili perdite fino alla perdita totale. Le circostanze personali non vengono considerate.