Comparar ETF

Costes, rentabilidad, riesgo y composición lado a lado, además del solapamiento de las posiciones.

Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR S&P 500 ETFVanguard Morningstar Total Stock Market ETF

Evolución

Vanguard S&P 500 ETF
State Street SPDR S&P 500 ETF
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

Desde el 19 de noviembre de 2021. Con los repartos reinvertidos.

Indicadores clave

	VOOVanguard S&P 500 ETF	SPYState Street SPDR S&P 500 ETF	VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF
Costes y fondo
Costes (TER)	0,03 %	0,09 %	0,03 %
Costes al año con 10.000 €	3,00 €	9,00 €	3,00 €
Tamaño del fondo	1,54 bill. €	730.310 mill. €	623.598 mill. €
Posiciones	503	504	3.473
Peso del top 10	39,1 %	37,0 %	34,6 %
Política de distribución	Acumulación	Acumulación	Acumulación
Gestora	Vanguard	SPDR	Vanguard
Réplica	Física	Física	Física
Domicilio del fondo	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos
Lanzamiento	sept 2010	ene 1993	may 2001
Score y riesgo
Score de las posiciones	71	72	70
Riesgo de caída	2 %	2 %	2 %
Mayor caída en 10 años	−34,0 %	−33,7 %	−35,0 %
Volatilidad 1 año	13,7 %	13,7 %	13,9 %
Rentabilidad
Rentabilidad 1 año	+13,5 %	+13,5 %	+13,8 %
3 años anual.	+21,2 %	+21,1 %	+21,1 %
5 años anual.	+11,6 %	+11,5 %	+10,5 %
10 años anual.	+15,2 %	+15,1 %	+14,6 %

El mejor valor de cada fila aparece en verde. El riesgo de caída cuenta cuántas veces cayó el ETF un 30 % o más en un plazo de 12 meses en los últimos diez años, con los repartos reinvertidos. Si su histórico es más corto, cuenta el histórico más largo de un ETF sobre el mismo índice o, en su defecto, el mismo fondo en otra bolsa y en la misma divisa.

Países

	VOO	SPY	VTI
Estados Unidos	100,0 %	99,5 %	99,9 %
Suiza	0,0 %	0,3 %	0,0 %
China	0,0 %	0,1 %	0,0 %
México	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Irlanda	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Reino Unido	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Sectores

	VOO	SPY	VTI
Tecnología	40,5 %	36,2 %	38,1 %
Servicios financieros	11,1 %	12,5 %	11,5 %
Salud	9,3 %	10,4 %	10,0 %
Comunicaciones	10,0 %	8,9 %	9,2 %
Consumo cíclico	8,8 %	9,5 %	8,7 %
Industria	7,6 %	8,2 %	8,8 %
Consumo básico	4,3 %	5,1 %	4,2 %
Energía	3,4 %	3,6 %	3,6 %
Inmobiliario	1,7 %	1,9 %	2,2 %
Servicios públicos	1,9 %	2,1 %	1,9 %

Solapamiento de posiciones

En cada posición común cuenta el menor de los dos pesos. Un 100 % significaría el mismo contenido; un 0 %, nada en común.

VOOySPY

93 %

93,2 % invertido en lo mismo, 500 posiciones en común

Las mayores posiciones en común	VOO	SPY
Apple Inc.	7,38 %	7,91 %
NVIDIA Corporation	8,39 %	6,14 %
Microsoft Corporation	5,78 %	5,93 %
Amazon.com, Inc.	3,71 %	4,01 %
Alphabet Inc.	3,07 %	2,68 %

VOOyVTI

89 %

89,0 % invertido en lo mismo, 501 posiciones en común

Las mayores posiciones en común	VOO	VTI
NVIDIA Corporation	8,39 %	7,13 %
Apple Inc.	7,38 %	6,63 %
Microsoft Corporation	5,78 %	5,19 %
Amazon.com, Inc.	3,71 %	3,30 %
Alphabet Inc.	3,07 %	2,76 %

SPYyVTI

86 %

86,0 % invertido en lo mismo, 500 posiciones en común

Las mayores posiciones en común	SPY	VTI
Apple Inc.	7,91 %	6,63 %
NVIDIA Corporation	6,14 %	7,13 %
Microsoft Corporation	5,93 %	5,19 %
Amazon.com, Inc.	4,01 %	3,30 %
Alphabet Inc.	2,68 %	2,76 %

Rentabilidad con los repartos reinvertidos, en la divisa de negociación; el gráfico muestra la cotización negociada. Datos maestros y posiciones de FMP. No constituye asesoramiento de inversión.