Comparar ETF
Costes, rentabilidad, riesgo y composición lado a lado, además del solapamiento de las posiciones.
Evolución
- Vanguard S&P 500 ETF
- iShares Core S&P 500 ETF
- State Street SPDR S&P 500 ETF
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
Desde el 19 de noviembre de 2021. Con los repartos reinvertidos.
Indicadores clave
| VOOVanguard S&P 500 ETF | IVViShares Core S&P 500 ETF | SPYState Street SPDR S&P 500 ETF | VTIVanguard Morningstar Total Stock Market ETF | |
|---|---|---|---|---|
| Costes y fondo | ||||
| Costes (TER) | 0,03 % | 0,03 % | 0,09 % | 0,03 % |
| Costes al año con 10.000 € | 3,00 € | 3,00 € | 9,00 € | 3,00 € |
| Tamaño del fondo | 1,54 bill. € | 791.878 mill. € | 730.310 mill. € | 623.598 mill. € |
| Posiciones | 503 | 503 | 504 | 3.473 |
| Peso del top 10 | 39,1 % | 37,0 % | 37,0 % | 34,6 % |
| Política de distribución | Acumulación | Acumulación | Acumulación | Acumulación |
| Gestora | Vanguard | iShares | SPDR | Vanguard |
| Réplica | Física | Física | Física | Física |
| Domicilio del fondo | Estados Unidos | Estados Unidos | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Lanzamiento | sept 2010 | may 2000 | ene 1993 | may 2001 |
| Score y riesgo | ||||
| Score de las posiciones | 71 | 72 | 72 | 70 |
| Riesgo de caída | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
| Mayor caída en 10 años | −34,0 % | −33,9 % | −33,7 % | −35,0 % |
| Volatilidad 1 año | 13,7 % | 13,8 % | 13,7 % | 13,9 % |
| Rentabilidad | ||||
| Rentabilidad 1 año | +13,5 % | +13,5 % | +13,5 % | +13,8 % |
| 3 años anual. | +21,2 % | +21,2 % | +21,1 % | +21,1 % |
| 5 años anual. | +11,6 % | +11,6 % | +11,5 % | +10,5 % |
| 10 años anual. | +15,2 % | +15,2 % | +15,1 % | +14,6 % |
El mejor valor de cada fila aparece en verde. El riesgo de caída cuenta cuántas veces cayó el ETF un 30 % o más en un plazo de 12 meses en los últimos diez años, con los repartos reinvertidos. Si su histórico es más corto, cuenta el histórico más largo de un ETF sobre el mismo índice o, en su defecto, el mismo fondo en otra bolsa y en la misma divisa.
Países
| VOO | IVV | SPY | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 100,0 % | 99,5 % | 99,5 % | 99,9 % |
| Suiza | 0,0 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,0 % |
| China | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % |
| México | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Irlanda | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Reino Unido | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
Sectores
| VOO | IVV | SPY | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| Tecnología | 40,5 % | 35,5 % | 36,2 % | 38,1 % |
| Servicios financieros | 11,1 % | 12,8 % | 12,5 % | 11,5 % |
| Salud | 9,3 % | 10,6 % | 10,4 % | 10,0 % |
| Comunicaciones | 10,0 % | 8,8 % | 8,9 % | 9,2 % |
| Consumo cíclico | 8,8 % | 9,5 % | 9,5 % | 8,7 % |
| Industria | 7,6 % | 8,1 % | 8,2 % | 8,8 % |
| Consumo básico | 4,3 % | 5,2 % | 5,1 % | 4,2 % |
| Energía | 3,4 % | 3,6 % | 3,6 % | 3,6 % |
| Inmobiliario | 1,7 % | 1,9 % | 1,9 % | 2,2 % |
| Servicios públicos | 1,9 % | 2,1 % | 2,1 % | 1,9 % |
Solapamiento de posiciones
En cada posición común cuenta el menor de los dos pesos. Un 100 % significaría el mismo contenido; un 0 %, nada en común.
| Las mayores posiciones en común | VOO | IVV |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 7,38 % | 7,91 % |
| NVIDIA Corporation | 8,39 % | 6,14 % |
| Microsoft Corporation | 5,78 % | 5,93 % |
| Amazon.com, Inc. | 3,71 % | 4,01 % |
| Alphabet Inc. | 3,07 % | 2,68 % |
| Las mayores posiciones en común | VOO | SPY |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 7,38 % | 7,91 % |
| NVIDIA Corporation | 8,39 % | 6,14 % |
| Microsoft Corporation | 5,78 % | 5,93 % |
| Amazon.com, Inc. | 3,71 % | 4,01 % |
| Alphabet Inc. | 3,07 % | 2,68 % |
| Las mayores posiciones en común | VOO | VTI |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 8,39 % | 7,13 % |
| Apple Inc. | 7,38 % | 6,63 % |
| Microsoft Corporation | 5,78 % | 5,19 % |
| Amazon.com, Inc. | 3,71 % | 3,30 % |
| Alphabet Inc. | 3,07 % | 2,76 % |
| Las mayores posiciones en común | IVV | SPY |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 7,91 % | 7,91 % |
| NVIDIA Corporation | 6,14 % | 6,14 % |
| Microsoft Corporation | 5,93 % | 5,93 % |
| Amazon.com, Inc. | 4,01 % | 4,01 % |
| Alphabet Inc. | 2,68 % | 2,68 % |
| Las mayores posiciones en común | IVV | VTI |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 7,91 % | 6,63 % |
| NVIDIA Corporation | 6,14 % | 7,13 % |
| Microsoft Corporation | 5,93 % | 5,19 % |
| Amazon.com, Inc. | 4,01 % | 3,30 % |
| Alphabet Inc. | 2,68 % | 2,76 % |
| Las mayores posiciones en común | SPY | VTI |
|---|---|---|
| Apple Inc. | 7,91 % | 6,63 % |
| NVIDIA Corporation | 6,14 % | 7,13 % |
| Microsoft Corporation | 5,93 % | 5,19 % |
| Amazon.com, Inc. | 4,01 % | 3,30 % |
| Alphabet Inc. | 2,68 % | 2,76 % |
Rentabilidad con los repartos reinvertidos, en la divisa de negociación; el gráfico muestra la cotización negociada. Datos maestros y posiciones de FMP. No constituye asesoramiento de inversión.