Acciones de Zug Estates Holding
ZUGN.SWSIXZug Estates Holding AG, InmobiliarioISIN CH0148052126
52Score 52 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
45 / 100
Evolución de la cotización
+2,3 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 14 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 2,3 % por debajo.
Desde junio de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 46).
La cotización está un 12 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 14 años: 38 % (de enero de 2020 a octubre de 2023).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 502.394,71 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2002.438,31 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)46
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte2.242,20 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia2.707,97 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Zug Estates Holding AG pertenece al sector Promotoras inmobiliarias (Suiza) y, con una capitalización bursátil de 1.215 mill. €, ocupa el puesto 55 de 83 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 99,11 mill. € (un 3,4 % más que el año anterior) y un beneficio de 92,26 mill. € (un 45,1 % más).
- MEQIRI Score 52 sobre 100 (Neutral): puesto 197 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
Mostrar más
- El PER es de 17,5 (mediana en Promotoras inmobiliarias: 11,5, mediana propia de los últimos años 19,9).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 1.754,21 €, y la cotización está un 36 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Margen altoMargen neto del 69,8 % en los últimos 12 meses, mediana en Promotoras inmobiliarias: 36,4 %.Rentabilidad 63
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 21,4 % anual desde 2020.
- Dividendo fiableSin recortes del dividendo en 13 años.
Puntos débiles
- Ingresos en descensoIngresos con un descenso del 8,2 % anual desde 2020.Crecimiento 30
- Por encima del valor razonableCotización un 36 % por encima del valor razonable de 1.754,21 €.Valoración 52
Destaca especialmente la estabilidad, mientras que el análisis técnico y el crecimiento lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 53 a 52 desde ayer.
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- cotización tranquila
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 1.461,84 € y cara por encima de 2.192,77 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 1.942,40 € (modelo de flujo de caja) y 1.566,02 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por encima de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 5,6 %. Con un 6,6 %, el valor razonable sería de 1.592,30 €, y con un 4,6 %, de 1.997,08 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (11,5).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos subieron un 1,4 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2011, en torno a un 4 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 82 %, operativo 60 %, neto 93 %. En los últimos 12 meses, margen neto 70 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento moderado y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 18/02/2027dentro de 97 días
- Últimos publicados
- 20/08/2026Beneficio por acción publicado 91,09 €
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 86,87 €0,0 %
- Ingresos
- 99,71 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 86,87 €0,0 %
- Ingresos
- 100,15 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Zug Estates Holding
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 52
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Promotoras inmobiliarias
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Grand City PropertiesGYC.DE 1.280 mill. €56
- Atrium LjungbergATRLJ-B.ST 1.229 mill. €45
- Cham Swiss PropertiesCHAM.SW 1.229 mill. €55
- Deutsche EuroShopDEQ.DE 1.226 mill. €58
- LAMDA DevelopmentLAMDA.AT 1.029 mill. €40
- Forestar GroupFOR 1.024 mill. €47
- Cibus Nordic Real EstateCIBUS.ST 999,06 mill. €59
- Altareit SCAAREIT.PA 979,11 mill. €31
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 0,9232 CHF)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 30/04/2023)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.