Acciones de ZTO Express (Cayman)
ZTONYSEZTO Express (Cayman) Inc., IndustriaISIN US98980A1051
70Score 70 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
47 / 100
Evolución de la cotización
+3,7 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 10 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 12 % por debajo.
Desde septiembre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 55).
La cotización está un 22 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 10 años: 58 % (de junio de 2020 a febrero de 2024).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5018,21 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20020,57 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)55
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte17,02 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia23,36 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- ZTO Express (Cayman) Inc. pertenece al sector Logística (China) y, con una capitalización bursátil de 13.705 mill. €, ocupa el puesto 12 de 36 empresas de su sector en MEQIRI.
- Lo que cotiza es un certificado de depósito (ADR).
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 6.464 mill. € (un 7,9 % más que el año anterior) y un beneficio de 1.195 mill. € (un 0,2 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 70 sobre 100 (Fuerte): puesto 217 de 1018 en Industria, mediana 61.
- El PER es de 10,6 (mediana en Logística: 21, mediana propia de los últimos años 22,2).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 48,94 €, y la cotización está un 63 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Por debajo del valor razonableCotización un 63 % por debajo del valor razonable de 48,94 €.Valoración 94
- Valoración bajaPER 10,6, mediana en Logística: 21, mediana propia 22,2.Valoración 94
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 75
Puntos débiles
No se cumple ninguno de nuestros criterios de debilidad. El riesgo de caída se mide por separado.
Destacan especialmente la valoración y la estabilidad, mientras que el análisis técnico y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 72 a 70 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones en los puestos 101 a 1.000.
Entre 2016 y 2025, 23 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 15 de cada 100.
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 40,78 € y cara por encima de 61,18 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 62,08 € (modelo de flujo de caja) y 35,80 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 7,3 %. Con un 8,3 %, el valor razonable sería de 43,35 €, y con un 6,3 %, de 57,36 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (21).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos subieron un 16,4 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2014, alrededor de un 26 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 25 %, operativo 20 %, neto 18 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento moderado y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 17/11/2026dentro de 4 días
- Últimos publicados
- 18/08/2026por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 13,72+0,4 %
- Ingresos
- 7.828 mill. €+0,2 %
- Beneficio por acción
- 15,28+0,4 %
- Ingresos
- 8.509 mill. €+0,2 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en ZTO Express (Cayman)
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
1018 valores con score en el área de Industria
- Este valor
- 70
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Logística
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- S.F. Holding002352.SZ 20.537 mill. €61
- J.B. Hunt Transport ServicesJBHT 19.152 mill. €67
- FedEx Freight HoldingFDXF 17.675 mill. €49
- C.H. Robinson WorldwideCHRW 14.061 mill. €59
- HYUNDAI GLOVIS086280.KS 10.426 mill. €71
- J&T Global Express1519.HK 10.237 mill. €59
- YTO Express Group600233.SS 8.233 mill. €67
- Nippon Express Holdings,Inc.9147.T 7.928 mill. €65
ETF que contienen ZTO Express (Cayman)
Presente en 47 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETFEL46 | 0,37 % | 0,65 % | 74,12 mill. € |
| HSBC MSCI China UCITS ETFH4ZP | 0,34 % | 0,28 % | 865,21 mill. € |
| Franklin FTSE China UCITS ETFFLXC | 0,32 % | 0,19 % | 1.298 mill. € |
Mostrar 5 más
| JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETFJREM | 0,24 % | 0,30 % | 2.463 mill. € |
| Franklin EM Multi-Factor Equity UCITS ETFFLXE | 0,24 % | 0,30 % | 102,26 mill. € |
| UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD disUETC | 0,19 % | 0,30 % | 134,65 mill. € |
| Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF AccLCUA | 0,15 % | 0,25 % | 628,34 mill. € |
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETFEDM2 | 0,10 % | 0,18 % | 7.247 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$, 1 € = 7,3891 CNY)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 30/10/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.