Acciones de XTB
XTB.WAWSEXTB S.A., FinanzasISIN PLXTRDM00011
87Score 87 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
75 / 100
Evolución de la cotización
+93 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 11 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 14 % por encima.
Desde febrero de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 54).
La cotización está un 24 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 11 años: 80 % (de junio de 2016 a septiembre de 2019).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5032,37 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20027,74 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)54
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte15,45 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia41,82 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- XTB S.A. pertenece al sector Banca de inversión y brókeres (Polonia) y, con una capitalización bursátil de 3.712 mill. €, ocupa el puesto 54 de 83 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 ganó 146,19 mill. € (un 24,9 % menos que el año anterior).
- MEQIRI Score 87 sobre 100 (Fuerte): puesto 8 de 975 en Finanzas, mediana 68.
Mostrar más
- El PER es de 11,5 (mediana en Banca de inversión y brókeres: 14,3, mediana propia de los últimos años 6,9).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 30,00 €, y la cotización está un 5 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Alta rentabilidad sobre fondos propiosRentabilidad sobre fondos propios del 58,9 % en los últimos 12 meses.Rentabilidad 100
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 100
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 20,6 % anual hasta 2028 (estimaciones de 3 analistas).Crecimiento 98
Puntos débiles
No se cumple ninguno de nuestros criterios de debilidad. El riesgo de caída se mide por separado.
Destacan especialmente los fundamentales y la rentabilidad.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 86 a 87 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos en conjunto.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización con una subida muy fuerte en el último año
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
- fuertes oscilaciones de la cotización
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 23,08 € y cara por encima de 42,86 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 20,82 € (modelo de rentabilidad excedente) y 39,18 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 14,4 %. Con un 15,4 %, el valor razonable sería de 28,94 €, y con un 13,4 %, de 31,33 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de rentabilidad excedente y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (14,3).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 61,4 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2013, alrededor de un 20 % anual.
Márgenes
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen operativo 39 %, neto 30 %. Los bancos y las aseguradoras no tienen margen bruto, y su margen neto no es comparable con el de otros sectores. El score omite ambos. En los últimos 12 meses, margen neto 43 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEn bancos y aseguradoras, los depósitos y los pasivos son el negocio. El endeudamiento y el ratio de liquidez dicen poco aquí, y el score no los valora.
Resultados
- Próximos resultados
- 20/11/2026dentro de 7 días
- Últimos publicados
- 28/08/2026Beneficio por acción publicado 0,94 € (previsión 0,94 €)en línea con lo previsto
Estimaciones de los analistas
- Beneficio por acción
- 3,14 €+2,6 %
- Ingresos
- 834,58 mill. €+0,8 %
- Beneficio por acción
- 2,94 €+5,3 %
- Ingresos
- 898,22 mill. €+2,3 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 24/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en XTB
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
975 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 87
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Banca de inversión y brókeres
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Huaan Securities600909.SS 4.617 mill. €74
- Galaxy DigitalGLXY 4.544 mill. €19
- Korea Investment Holdings071050.KS 4.392 mill. €67
- MoelisMC 3.744 mill. €67
- LazardLAZ 3.602 mill. €64
- Miami International HoldingsMIAX 3.257 mill. €61
- MARA HoldingsMARA 2.517 mill. €28
- flatexDEGIROFTK.DE 2.418 mill. €70
ETF que contienen XTB
Presente en 21 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 0,59 % | 0,65 % | 1.254 mill. € |
| iShares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE)EXH2 | 0,38 % | 0,46 % | 98,93 mill. € |
| iShares STOXX Europe Small 200 UCITS ETF (DE)EXSE | 0,32 % | 0,20 % | 632,25 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,22 % | 0,40 % | 813,42 mill. € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,17 % | 0,74 % | 279,38 mill. € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,17 % | 0,55 % | 528,3 mill. € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,08 % | 0,35 % | 284,54 mill. € |
| WisdomTree Emerging Markets ex-State Owned Enterprises UCITS ETF AccumUSDXSOE | 0,06 % | 0,32 % | 17,98 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/10/2021)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.