Acciones de Essential Utilities
WTRGNYSEEssential Utilities, Inc., Servicios públicosISIN US29670G1022
59Score 59 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
84 / 100
Evolución de la cotización
+14 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 13 % por encima.
Desde agosto de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 61).
La cotización está un 3,0 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 45 % (de agosto de 2007 a julio de 2008).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5037,43 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20035,79 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)61
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte32,71 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia41,56 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Essential Utilities, Inc. pertenece al sector Suministro de agua (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 11.539 mill. €, ocupa el puesto 3 de 12 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 2.233 mill. € (un 18,6 % más que el año anterior) y un beneficio de 556,24 mill. € (un 3,5 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 2.296 mill. € (un 2,8 % más) y un beneficio por acción ajustado de 2,02 € (un 1,4 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 59 sobre 100 (Neutral): puesto 47 de 201 en Servicios públicos, mediana 53.
- El PER es de 22,5 (mediana en Suministro de agua: 22,6, mediana propia de los últimos años 28).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 38,75 €, y la cotización está un 4 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Dividendo fiableSin recortes del dividendo en 39 años.
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 14,1 % anual desde 2020.Crecimiento 65
Puntos débiles
- Flujo de caja libre negativoFlujo de caja libre de −469,57 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 48
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 1,22 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Suministro de agua: 0,8.Estabilidad 49
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 12 % desde 2020.Asignación de capital 32
Destacan especialmente el análisis técnico y el momentum, mientras que la valoración y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
Qué lo reduce
- cotización tranquila
- cotización cerca de su máximo anual
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 32,29 € y cara por encima de 48,44 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 36,93 € (modelo de flujo de caja) y 40,56 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 7,4 %. Con un 8,4 %, el valor razonable sería de 34,71 €, y con un 6,4 %, de 45,94 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de dividendos y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (22,6).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 9,2 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 8 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 41 %, operativo 37 %, neto 25 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 24/02/2027dentro de 103 días
- Últimos publicados
- 03/11/2026Beneficio por acción publicado 0,34 € (previsión 0,30 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 2,02 €+0,4 %
- Ingresos
- 2.296 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 2,12 €−0,5 %
- Ingresos
- 2.433 mill. €−0,1 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: +0,8 %«As we have discussed before, we are reaffirming our 5% to 7% multiyear earnings per share guidance through 2027. Upon announcement, of the transaction with American Water, we informed investors that we will continue growing EPS by 5% to 7% annual using our adjusted 2024 EPS of $1.97 as the base.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 05/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. Un insider vendió, 101.900 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Arnold ColleenVenta
7 ago 2026, President - Aqua
- Acciones
- 2.855
- Precio
- 35,69 €
- Importe
- 101.900 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Essential Utilities
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
201 valores con score en el área de Servicios públicos
- Este valor
- 59
- Mediana del área
- 53
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Suministro de agua
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- American Water WorksAWK 26.517 mill. €57
- Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESPSBS 15.215 mill. €59
- Guangdong Investment0270.HK 6.231 mill. €62
- American States WaterAWR 3.180 mill. €62
- California Water Service GroupCWT 2.803 mill. €54
- H2O AmericaHTO 2.656 mill. €55
- Athens Water Supply and SewerageEYDAP.AT 1.476 mill. €51
- Middlesex WaterMSEX 988,85 mill. €57
ETF que contienen Essential Utilities
Presente en 22 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Global Water UCITS ETFIQQQ | 5,88 % | 0,65 % | 1.961 mill. € |
| Amundi MSCI Water UCITS ETF DistLYM8 | 4,28 % | 0,60 % | 1.665 mill. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)SPYD | 0,51 % | 0,35 % | 3.665 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,39 % | 0,30 % | 5.359 mill. € |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF USDIQQI | 0,39 % | 0,65 % | 2.356 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,31 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| WisdomTree US High Dividend UCITS ETF AccWTD9 | 0,24 % | 0,29 % | 182,46 mill. € |
| WisdomTree US Equity Income UCITS ETF EUR Hedged AccWTDY | 0,22 % | 0,35 % | 204,34 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/10/2023)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.