Acciones de Vonovia
VNA.DEXETRAVonovia SE, InmobiliarioISIN DE000A1ML7J1WKN A1ML7J
46Score 46 de 100, Débil
Cotización y tendencia
42 / 100
Evolución de la cotización
−35 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 13 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 20 % por debajo.
Desde agosto de 2025, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 57).
La cotización está un 41 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 13 años: 73 % (de septiembre de 2020 a marzo de 2023).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5017,10 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20021,06 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)57
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte15,98 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia28,69 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Vonovia SE pertenece al sector Servicios inmobiliarios (Alemania) y, con una capitalización bursátil de 14.356 mill. €, ocupa el puesto 4 de 46 empresas de su sector en MEQIRI.
- MEQIRI Score 46 sobre 100 (Débil): puesto 249 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
- El PER es de 10,7 (mediana en Servicios inmobiliarios: 13,4, mediana propia de los últimos años 10,3).
Mostrar más
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 14,66 €, y la cotización está un 15 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Alta rentabilidad por dividendoRentabilidad por dividendo del 7,39 %, mediana en Servicios inmobiliarios: 3,41 %.
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 20 % desde 2020.Asignación de capital 20
- Fuerte caída de la cotizaciónCaída del 36 % en los últimos 12 meses.Momentum 24
El momentum y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones en los puestos 101 a 1.000.
Entre 2016 y 2025, 23 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 15 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- impulso débil
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 10,47 € y cara por encima de 24,43 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 8,00 € (modelo de flujo de caja) y 21,31 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 10,6 %. Con un 11,6 %, el valor razonable sería de 14,35 €, y con un 9,6 %, de 15,04 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (13,4).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 0,9 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 7 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 50 %, operativo 36 %, neto 75 %. En los últimos 12 meses, margen neto 27 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreApalancamiento elevado, aunque la carga de intereses está holgadamente cubierta.
Resultados
- Próximos resultados
- 18/02/2027dentro de 97 días
- Últimos publicados
- 04/11/2026Beneficio por acción publicado 0,27 € (previsión 0,45 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,80 €−0,1 %
- Ingresos
- 3.490 mill. €−0,1 %
- Beneficio por acción
- 1,74 €−1,1 %
- Ingresos
- 3.583 mill. €−0,3 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa rebajadas
Cotización tras los resultados: +4,2 %«On the basis of somewhat softer-than-expected Mietspiegel recently and lower development-to-hold completions, we are also trimming the year-end organic rent growth guidance to now 3.8%. For adjusted EBITDA total, we expect to land in the bottom half of the range, as we indicated in our H1 call.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 04/11/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Lo que ha pasado en Vonovia
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 46
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Servicios inmobiliarios
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- CBRE GroupCBRE 34.471 mill. €57
- KE HoldingsBEKE 18.536 mill. €56
- Jones Lang LaSalleJLL 15.070 mill. €74
- Wharf Real Estate Investment1997.HK 11.164 mill. €54
- CoStar GroupCSGP 10.929 mill. €42
- China Resources Mixc Lifestyle Services1209.HK 10.631 mill. €81
- CompassCOMP 6.864 mill. €45
- FirstServiceFSV 5.831 mill. €60
ETF que contienen Vonovia
Presente en 148 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETFIQQP | 10,22 % | 0,40 % | 762,78 mill. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe ex UK Real Estate UCITS ETF 1CXREA | 9,29 % | 0,33 % | 18,23 mill. € |
| State Street SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETFZPRP | 9,21 % | 0,30 % | 113,99 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)EXI5 | 8,50 % | 0,46 % | 59,96 mill. € |
| Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1CD5BK | 6,27 % | 0,33 % | 639,74 mill. € |
| First Trust Germany AlphaDEX UCITS ETFFTGG | 3,34 % | 0,75 % | 7,02 mill. € |
| Amundi DivDax II UCITS ETF DistE903 | 2,22 % | 0,25 % | 66,94 mill. € |
| iShares DAX ESG UCITS ETF (DE)EXIA | 1,42 % | 0,12 % | 141,64 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 06/11/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.