Acciones de Vale
VALENYSEVale S.A., Materiales básicosISIN US91912E1055
46Score 46 de 100, Débil
Cotización y tendencia
36 / 100
Evolución de la cotización
−9,6 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 25 % por debajo.
Desde agosto de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 34).
La cotización está un 37 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 95 % (de mayo de 2008 a enero de 2016).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5011,92 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20013,60 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)34
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte9,91 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia16,08 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Vale S.A. pertenece al sector Metales industriales (Brasil) y, con una capitalización bursátil de 41.842 mill. €, ocupa el puesto 4 de 43 empresas de su sector en MEQIRI.
- Certificado de depósito (ADR): 1 ADR = 1 acción.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 34.503 mill. € (un 0,5 % más que el año anterior) y un beneficio de 2.231 mill. € (un 59,9 % menos).
Mostrar más
- MEQIRI Score 46 sobre 100 (Débil): puesto 355 de 461 en Materiales básicos, mediana 57.
- El PER es de 80,3 (mediana en Metales industriales: 19,5, mediana propia de los últimos años 9,9).
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al más de 500 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 84
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 17 % desde 2020.Asignación de capital 68
- Alta rentabilidad por dividendoRentabilidad por dividendo del 3,5 %, mediana en Metales industriales: 2,06 %.Asignación de capital 68
Puntos débiles
- Valoración elevadaPER 80,3, mediana en Metales industriales: 19,5, mediana propia 9,9.Valoración 43
- Beneficio por acción en descensoDescenso del 40 % anual desde 2021.Crecimiento 16
- Dividendo no cubiertoEn los últimos 12 meses se repartió el 281 % del beneficio y el 123 % del flujo de caja libre.Asignación de capital 68
Destacan especialmente los fundamentales, mientras que el momentum y el crecimiento lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 47 a 46 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones en los puestos 101 a 1.000.
Entre 2016 y 2025, 23 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 15 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- impulso débil
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
- nota de crecimiento baja (en el backtest, menos caídas)
Valoración
Semáforo de valoración
SobrevaloradaAquí un valor razonable no es significativo, el semáforo sigue entonces la nota de valoración.
Indicadores de valoración
El modelo da un valor razonable de menos de una cuarta parte de la cotización. Eso dice más de los supuestos que de la empresa, por eso aquí un valor razonable no es significativo. La valoración se basa en el PER y en los demás indicadores.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 12,1 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 4 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 34 %, operativo 29 %, neto 6 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEndeudamiento moderado, con los intereses suficientemente cubiertos.
Resultados
- Próximos resultados
- 11/02/2027dentro de 90 días
- Últimos publicados
- 29/10/2026por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 7,0 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 1,61−6,6 %
- Ingresos
- 36.995 mill. €−0,5 %
- Beneficio por acción
- 1,63−7,0 %
- Ingresos
- 36.718 mill. €−1,5 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa mixtas
Cotización tras los resultados: −2,7 %«As a result, we now expect C1 cash cost ex third-party purchases to range between $22.5 and $23.5 per ton in 2026 compared with our previous guidance of $20 to $21.5 per ton.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 31/07/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
3 insiders compraron en el mercado entre el 16 jun 2026 y el 3 jul 2026, 7.030 € en total.
- de Souza Funo Elaine MariaCompra
26 oct 2026, Accounting Officer
- Acciones
- 7
- Precio
- 10,59 €
- Importe
- 74 €
- de Souza Funo Elaine MariaCompra
22 oct 2026, Accounting Officer
- Acciones
- 240
- Precio
- 11,33 €
- Importe
- 2.718 €
- Viana Madeira AndreCompra
4 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 4
- Precio
- 13,53 €
- Importe
- 54 €
Mostrar 7 más
- Viana Madeira AndreCompra
3 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 5
- Precio
- 13,20 €
- Importe
- 66 €
- de Souza Funo Elaine MariaCompra
3 jul 2026, Accounting Officer
- Acciones
- 406
- Precio
- 13,76 €
- Importe
- 5.587 €
- Viana Madeira AndreCompra
2 jul 2026, Consejero
- Acciones
- 1
- Precio
- 13,59 €
- Importe
- 14 €
- Viana Madeira AndreCompra
1 jul 2026, Consejero
- Acciones
- 1
- Precio
- 13,55 €
- Importe
- 14 €
- Viana Madeira AndreCompra
17 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 9
- Precio
- 14,44 €
- Importe
- 130 €
- Quintao Lara AneliseCompra
16 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 338
- Precio
- 14,52 €
- Importe
- 4.908 €
- Quintao Lara AneliseVenta
16 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 249
- Precio
- 14,55 €
- Importe
- 3.622 €
Acciones y precios por acción ordinaria, como en la comunicación a la SEC, no por certificado de depósito (1 ADR = 1 acción).
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Vale
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
461 valores con score en el área de Materiales básicos
- Este valor
- 46
- Mediana del área
- 57
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Metales industriales
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- BHP GroupBHP 184.653 mill. €68
- Rio Tinto GroupRIO 123.321 mill. €65
- Anglo AmericanNGL0.DE 49.203 mill. €61
- CMOC Group603993.SS 38.624 mill. €65
- Hindustan ZincHINDZINC.NS 22.994 mill. €76
- China Northern Rare Earth (Group) High-Tech600111.SS 17.916 mill. €62
- China Tungsten And Hightech Materals000657.SZ 12.588 mill. €63
- Korea Zinc010130.KS 12.443 mill. €51
ETF que contienen Vale
Presente en 38 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 10,11 % | 0,19 % | 232,67 mill. € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist)IQQB | 9,63 % | 0,74 % | 403,94 mill. € |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 4,86 % | 0,20 % | 1.712 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares EM Dividend UCITS ETFEUNY | 2,58 % | 0,65 % | 1.247 mill. € |
| iShares BIC 50 UCITS ETFIQQ9 | 2,22 % | 0,74 % | 99,3 mill. € |
| VanEck S&P Global Mining UCITS ETF A USDWMIN | 2,02 % | 0,50 % | 1.975 mill. € |
| iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF5MVL | 1,84 % | 0,40 % | 1.478 mill. € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 1,28 % | 0,49 % | 262,11 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 23/10/2026)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.