Acciones de Ultrapar Participações
UGPNYSEUltrapar Participações S.A., EnergíaISIN US90400P1012
71Score 71 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
44 / 100
Evolución de la cotización
+32 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 5,8 % por debajo.
Desde julio de 2025, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 11).
La cotización está un 29 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 85 % (de octubre de 2013 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 506,39 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2005,39 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)11
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte3,28 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia7,19 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Ultrapar Participações S.A. pertenece al sector Refino (Brasil) y, con una capitalización bursátil de 5.455 mill. €, ocupa el puesto 19 de 31 empresas de su sector en MEQIRI.
- Lo que cotiza es un certificado de depósito (ADR).
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 22.874 mill. € (un 6,6 % más que el año anterior) y un beneficio de 394,25 mill. € (un 3,9 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 71 sobre 100 (Fuerte): puesto 49 de 266 en Energía, mediana 60.
- El PER es de 9,4 (mediana en Refino: 7,1, mediana propia de los últimos años 22,4).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 6,48 €, y la cotización está un 22 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 30,3 % anual desde 2021.Crecimiento 91
- Alta rentabilidad por dividendoRentabilidad por dividendo del 6,72 %, mediana en Refino: 1,99 %.Asignación de capital 95
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 169 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 96
Puntos débiles
- Los analistas esperan un descenso del beneficioDescenso del 5,7 % anual hasta 2027 (estimaciones de 2 analistas).
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 2,6 veces.Estabilidad 55
Destacan especialmente los fundamentales y la asignación de capital, mientras que el análisis técnico lastra el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
- fuertes oscilaciones de la cotización
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 4,63 € y cara por encima de 10,81 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 9,16 € (modelo de flujo de caja) y 3,81 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 13,5 %. Con un 14,5 %, el valor razonable sería de 5,83 €, y con un 12,5 %, de 7,40 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (7,1).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos subieron un 11,6 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2006, alrededor de un 20 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 7 %, operativo 3 %, neto 2 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 24/02/2027dentro de 103 días
- Últimos publicados
- 11/11/2026por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 4,51−3,0 %
- Ingresos
- 26.019 mill. €−1,3 %
- Beneficio por acción
- 3,28−1,6 %
- Ingresos
- 25.844 mill. €−0,2 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: +5,3 %«As a result, we expect EBITDA to remain at a level similar to that reported in the third quarter of 2025.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 13/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 4 insiders vendieron, 939.908 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Hachem Andre SalemeVenta
22 sept 2026, CFO and IRO Hidrovias
- Acciones
- 39.200
- Precio
- 6,92 €
- Importe
- 271.333 €
- Rabelo Pedro GuedesVenta
10 sept 2026, Financial Officer Ipiranga
- Acciones
- 30.000
- Precio
- 6,84 €
- Importe
- 205.216 €
- Linden Leonardo RemiaoVenta
10 sept 2026, CEO Ipiranga
- Acciones
- 60.000
- Precio
- 6,83 €
- Importe
- 409.891 €
Acciones y precios por acción ordinaria, como en la comunicación a la SEC, no por certificado de depósito.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Ultrapar Participações
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
266 valores con score en el área de Energía
- Este valor
- 71
- Mediana del área
- 60
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Refino
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Hindustan PetroleumHINDPETRO.NS 7.972 mill. €49
- Kunlun Energy0135.HK 7.603 mill. €66
- PBF EnergyPBF 7.591 mill. €69
- Motor Oil (Hellas) Corinth RefineriesMOH.AT 6.560 mill. €74
- HELLENiQ ENERGY HoldingsELPE.AT 5.175 mill. €74
- Petronet LNGPETRONET.NS 4.820 mill. €75
- RubisRUI.PA 3.787 mill. €61
- Delek US HoldingsDK 3.742 mill. €66
ETF que contienen Ultrapar Participações
Presente en 41 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Franklin FTSE Brazil UCITS ETF USDFLXB | 0,96 % | 0,19 % | 232,67 mill. € |
| iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)4BRZ | 0,93 % | 0,27 % | 3.930 mill. € |
| Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETFEHDL | 0,80 % | 0,49 % | 262,11 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USDIUSC | 0,47 % | 0,20 % | 1.712 mill. € |
| WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETFWTEI | 0,35 % | 0,46 % | 256,08 mill. € |
| iShares MSCI EM Consumer Growth UCITS ETFCEMG | 0,20 % | 0,60 % | 31,52 mill. € |
| UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD accUETE | 0,15 % | 0,24 % | 2.865 mill. € |
| Invesco RAFI Emerging Markets Fundamental Value UCITS ETF6PSK | 0,15 % | 0,49 % | 85,48 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$, 1 € = 6,2241 BRL)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 26/06/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 08/11/2026, antes Infravalorada
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.