Acciones de Toll Brothers
TOLNYSEToll Brothers, Inc., Consumo cíclicoISIN US8894781033
75Score 75 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
69 / 100
Evolución de la cotización
+11 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 4,6 % por encima.
Desde septiembre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 61).
La cotización está un 9,1 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 74 % (de enero de 2018 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 50125,01 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 200129,78 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)61
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte111,57 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia149,29 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Toll Brothers, Inc. pertenece al sector Construcción residencial (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 12.505 mill. €, ocupa el puesto 6 de 25 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 9.856 mill. € (un 1,1 % más que el año anterior) y un beneficio de 1.210 mill. € (un 14,3 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 9.704 mill. € (un 1,5 % menos) y un beneficio por acción ajustado de 11,41 € (un 6,4 % menos).
Mostrar más
- MEQIRI Score 75 sobre 100 (Fuerte): puesto 84 de 602 en Consumo cíclico, mediana 61.
- El PER es de 12 (mediana en Construcción residencial: 14,5, mediana propia de los últimos años 9,7).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 170,10 €, y la cotización está un 20 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Beneficio por acción en aumentoAumento del 31,7 % anual desde 2020.Crecimiento 71
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 24 % desde 2020.Asignación de capital 81
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 83
Puntos débiles
No se cumple ninguno de nuestros criterios de debilidad. El riesgo de caída se mide por separado.
Destacan especialmente la estabilidad y los fundamentales.
Dato del 12/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones en los puestos 101 a 1.000.
Entre 2016 y 2025, 13 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 15 de cada 100.
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 130,84 € y cara por encima de 242,99 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 176,56 € (modelo de flujo de caja) y 163,63 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 155,51 €, y con un 7,8 %, de 191,96 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (14,5).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 31/07/2026, los ingresos bajaron un 1,1 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 3 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 26 %, operativo 16 %, neto 12 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento moderado y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 07/12/2026dentro de 25 días
- Últimos publicados
- 18/08/2026Beneficio por acción publicado 2,67 € (previsión 2,63 €)en línea con lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 12,21 €−1,5 %
- Ingresos
- 9.776 mill. €−1,1 %
- Beneficio por acción
- 13,70 €−1,4 %
- Ingresos
- 10.373 mill. €−2,2 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +1,6 %«We now project between 10,500 and 10,600 delivered homes at an average price between $995,000 and $1 million, which equates to an approximate $53 million increase in our full year home sales revenue guidance.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 19/08/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 3 insiders vendieron, 12,08 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Toll Brothers
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
602 valores con score en el área de Consumo cíclico
- Este valor
- 75
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Construcción residencial
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- PulteGroupPHM 22.169 mill. €71
- LennarLEN 18.458 mill. €52
- NVRNVR 14.018 mill. €71
- Sekisui House1928.T 12.834 mill. €66
- Installed Building ProductsIBP 5.005 mill. €70
- Champion HomesSKY 4.495 mill. €69
- Cavco IndustriesCVCO 4.461 mill. €80
- Meritage HomesMTH 3.852 mill. €57
ETF que contienen Toll Brothers
Presente en 15 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi Global Luxury UCITS ETF EUR AccGLUX | 1,49 % | 0,35 % | 411,57 mill. € |
| State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc)SPY4 | 0,43 % | 0,30 % | 5.274 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,39 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,20 % | 0,43 % | 2.476 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,14 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD AccWTEM | 0,09 % | 0,38 % | 1.497 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,05 % | 0,35 % | 434,1 mill. € |
| Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF6PSA | 0,05 % | 0,39 % | 1.229 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 12/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 11/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/10/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 11/11/2026 (1 € = 1,1127 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 21/10/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.