Acciones de TransMedics Group
TMDXNASDAQTransMedics Group, Inc., SaludISIN US89377M1099
57Score 57 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
61 / 100
Evolución de la cotización
−23 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 8 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 0,1 % por encima.
Desde abril de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Sobrecalentada: la cotización ha subido muy deprisa últimamente (RSI 74).
La cotización está un 39 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 8 años: 74 % (de marzo de 2021 a febrero de 2022).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5072,37 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20082,91 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)74
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte55,99 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia135,75 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- TransMedics Group, Inc. pertenece al sector Tecnología médica (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 2.884 mill. €, ocupa el puesto 33 de 88 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 546,43 mill. € (un 37,1 % más que el año anterior) y un beneficio de 171,73 mill. € (un 436,6 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 671,1 mill. € (un 22,8 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,32 € (un 48,6 % menos).
Mostrar más
- MEQIRI Score 57 sobre 100 (Neutral): puesto 315 de 702 en Salud, mediana 53.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 62,11 €, y la cotización está un 34 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 88,2 % anual desde 2020, mediana en Tecnología médica: 13,8 %.Crecimiento 70
- Los analistas esperan un fuerte crecimiento del beneficioAumento del 29,4 % anual hasta 2028 (estimaciones de 7 analistas).Crecimiento 70
- Alta rentabilidad sobre el capitalRentabilidad sobre el capital invertido del 25,1 % en el ejercicio 2025, mediana en Tecnología médica: 5,4 %.Rentabilidad 84
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 38 % desde 2020.Asignación de capital 39
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 1,57 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Tecnología médica: 0,47.Estabilidad 56
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 64 % anual en los últimos 12 meses.Estabilidad 56
Destacan especialmente la rentabilidad y el crecimiento, mientras que la valoración y los fundamentales lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
- fundamentales débiles
- cotización muy por debajo de su máximo anual
Qué lo reduce
- cotización no sobrecalentada en el último año
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 41,41 € y cara por encima de 124,23 € (incertidumbre muy alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,1 %. Con un 10,1 %, el valor razonable sería de 50,91 €, y con un 8,1 %, de 78,61 €.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; el beneficio incluye efectos extraordinarios, por eso no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 28,5 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2016, alrededor de un 66 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 60 %, operativo 18 %, neto 31 %. En los últimos 12 meses, margen neto 20 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreApalancamiento elevado, aunque la carga de intereses está holgadamente cubierta.
Resultados
- Próximos resultados
- 23/02/2027dentro de 102 días
- Últimos publicados
- 05/11/2026Beneficio por acción publicado 0,46 € (previsión 0,27 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,32 €0,0 %
- Ingresos
- 671,1 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 2,04 €0,0 %
- Ingresos
- 789,33 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa mixtas
Cotización tras los resultados: −6,2 %«We raised the lower end of our full year revenue guidance, excluding PAD Aviation, to $737 million to $757 million, and we expect full year adjusted operating margin, excluding PAD Aviation of approximately 12.5% to 14%, while maintaining a strong liquidity position.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 04/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
Un insider compró en el mercado en los últimos 6 meses, 98.419 € en total. 2 insiders vendieron, 999.766 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en TransMedics Group
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
702 valores con score en el área de Salud
- Este valor
- 57
- Mediana del área
- 53
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Tecnología médica
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- LivaNovaLIVN 4.484 mill. €66
- Integer HoldingsITGR 3.879 mill. €56
- AmbuAMBU-B.CO 3.067 mill. €71
- AxoGenAXGN 2.986 mill. €47
- iRhythm TechnologiesIRTC 2.802 mill. €30
- GN Store NordGN.CO 2.375 mill. €55
- NeogenNEOG 2.205 mill. €41
- UFP TechnologiesUFPT 2.139 mill. €76
ETF que contienen TransMedics Group
Presente en 13 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,18 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,14 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,11 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,10 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,03 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,03 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,02 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,02 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 23/10/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.