Acciones de Talos Energy
TALONYSETalos Energy Inc., EnergíaISIN US87484T1088
48Score 48 de 100, Débil
Cotización y tendencia
57 / 100
Evolución de la cotización
+54 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 9 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 5,3 % por encima.
Desde septiembre de 2025, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 32).
La cotización está un 14 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 9 años: 86 % (de agosto de 2018 a abril de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5015,29 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20013,70 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)32
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte9,38 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia16,74 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Talos Energy Inc. pertenece al sector Exploración y producción de petróleo (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 2.391 mill. €, ocupa el puesto 39 de 69 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.606 mill. € (un 9,8 % menos que el año anterior) y registró unas pérdidas de 447,94 mill. €.
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 2.100 mill. € (un 30,7 % más) y un beneficio por acción ajustado de 1,30 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 48 sobre 100 (Débil): puesto 203 de 266 en Energía, mediana 60.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 4,62 €, y la cotización está un 212 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
No se cumple ninguno de nuestros criterios de fortaleza.
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 159 % desde 2020.Asignación de capital 33
- Margen en descensoMargen operativo del −5,9 %, frente a una media del 14,4 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 34
- Por encima del valor razonableCotización un 212 % por encima del valor razonable de 4,62 €.Valoración 36
Destacan especialmente el crecimiento y el momentum, mientras que la rentabilidad y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 47 a 48 desde ayer.
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 3,30 € y cara por encima de 7,70 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 4,38 €, y con un 7,8 %, de 4,95 €.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; sin beneficio no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 13,5 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2015, alrededor de un 19 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 3 %, operativo −6 %, neto −28 %. En los últimos 12 meses, margen neto −18 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 23/02/2027dentro de 102 días
- Últimos publicados
- 03/11/2026Beneficio por acción publicado 0,52 € (previsión 0,38 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 20,0 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,30 €+3,6 %
- Ingresos
- 2.100 mill. €+4,3 %
- Beneficio por acción
- 1,23 €+20,0 %
- Ingresos
- 2.151 mill. €+7,6 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: −1,3 %«On the heels of a great first 6 months, we're increasing our full year 2026 production outlook for the stand-alone business.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 05/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 4 insiders vendieron, 333,24 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Venta
28 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 1.200.000
- Precio
- 16,54 €
- Importe
- 19,85 mill. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Venta
27 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 308.586
- Precio
- 16,70 €
- Importe
- 5,15 mill. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Venta
23 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 2.500.000
- Precio
- 16,54 €
- Importe
- 41,35 mill. €
Mostrar 16 más
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Venta
19 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 2.141.590
- Precio
- 16,25 €
- Importe
- 34,8 mill. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Venta
16 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 2.700.000
- Precio
- 15,52 €
- Importe
- 41,89 mill. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Venta
15 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 52.000
- Precio
- 15,35 €
- Importe
- 798.259 €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Venta
14 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 265.446
- Precio
- 15,61 €
- Importe
- 4,14 mill. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Venta
13 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 2.700.000
- Precio
- 15,80 €
- Importe
- 42,67 mill. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Venta
12 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 2.200.000
- Precio
- 15,57 €
- Importe
- 34,25 mill. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Venta
9 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 1.730.000
- Precio
- 15,41 €
- Importe
- 26,66 mill. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Venta
8 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 2.310.000
- Precio
- 15,37 €
- Importe
- 35,5 mill. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Venta
6 oct 2026, Gran accionista
- Acciones
- 480.000
- Precio
- 15,31 €
- Importe
- 7,35 mill. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Venta
15 sept 2026, Gran accionista
- Acciones
- 1.381.000
- Precio
- 16,72 €
- Importe
- 23,08 mill. €
- Moss William S. IIIVenta
2 sept 2026, See Remarks
- Acciones
- 120.000
- Precio
- 15,63 €
- Importe
- 1,88 mill. €
- Babcock GregoryVenta
27 ago 2026, See Remarks
- Acciones
- 61.307
- Precio
- 15,11 €
- Importe
- 926.161 €
- Spath John B.Venta
27 ago 2026, See Remarks
- Acciones
- 90.000
- Precio
- 15,25 €
- Importe
- 1,37 mill. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Venta
20 may 2026, Gran accionista
- Acciones
- 339.568
- Precio
- 15,16 €
- Importe
- 5,15 mill. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Venta
19 may 2026, Gran accionista
- Acciones
- 150.000
- Precio
- 14,78 €
- Importe
- 2,22 mill. €
- Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V.Venta
18 may 2026, Gran accionista
- Acciones
- 284.000
- Precio
- 14,78 €
- Importe
- 4,2 mill. €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Talos Energy
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
266 valores con score en el área de Energía
- Este valor
- 48
- Mediana del área
- 60
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Exploración y producción de petróleo
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Crescent EnergyCRGY 3.590 mill. €51
- Baytex EnergyBTE 2.732 mill. €49
- Black Stone MineralsBSM 2.701 mill. €75
- Gulfport EnergyGPOR 2.566 mill. €64
- Northern Oil and GasNOG 2.364 mill. €46
- DNODNO.OL 1.927 mill. €74
- BKVBKV 1.878 mill. €44
- NextdecadeNEXT 1.582 mill. €28
ETF que contienen Talos Energy
Presente en 14 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)IS0D | 0,26 % | 0,55 % | 373,7 mill. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,22 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,16 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,11 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFCBUG | 0,09 % | 0,10 % | 395,74 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,08 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 18/09/2026)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.