Acciones de Stevanato Group
STVNNYSEStevanato Group S.p.A., SaludISIN IT0005452658
49Score 49 de 100, Débil
Cotización y tendencia
38 / 100
Evolución de la cotización
−39 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 5 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 20 % por debajo.
Desde agosto de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 27).
La cotización está un 39 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 5 años: 63 % (de agosto de 2023 a noviembre de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5017,37 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20016,17 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)27
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte11,92 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia21,37 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Stevanato Group S.p.A. pertenece al sector Material médico (Italia) y, con una capitalización bursátil de 3.540 mill. €, ocupa el puesto 25 de 44 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.139 mill. € (un 3,2 % más que el año anterior) y un beneficio de 134,28 mill. € (un 14 % más).
- MEQIRI Score 49 sobre 100 (Débil): puesto 392 de 702 en Salud, mediana 53.
Mostrar más
- El PER es de 25,3 (mediana en Material médico: 34,6, mediana propia de los últimos años 37,3).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 11,26 €, y la cotización está un 15 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Valoración bajaPER 25,3, mediana en Material médico: 34,6, mediana propia 37,3.Valoración 56
Puntos débiles
- Flujo de caja libre negativoFlujo de caja libre de −78,07 mil € en los últimos 12 meses.Fundamentales 50
- Fuerte caída de la cotizaciónCaída del 41 % en los últimos 12 meses.Momentum 15
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 54 % anual en los últimos 12 meses.
Destaca especialmente la estabilidad, mientras que el análisis técnico y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- fuertes oscilaciones de la cotización
- impulso débil
Qué lo reduce
- cotización no sobrecalentada en el último año
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 8,04 € y cara por encima de 18,77 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 4,84 € (modelo de flujo de caja) y 17,68 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,3 %. Con un 10,3 %, el valor razonable sería de 10,83 €, y con un 8,3 %, de 11,87 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (34,6).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos subieron un 6,2 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2019, alrededor de un 13 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 29 %, operativo 16 %, neto 12 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento bajo y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- 03/03/2027dentro de 110 días
- Últimos publicados
- 03/11/2026Beneficio por acción publicado 0,18 (previsión 0,18)en línea con lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 9,8 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 0,61+0,8 %
- Ingresos
- 1.274 mill. €+0,8 %
- Beneficio por acción
- 0,65−9,8 %
- Ingresos
- 1.304 mill. €−5,4 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa mixtas
Cotización tras los resultados: −2,4 %«The divestiture, while small, is expected to be accretive to margins at the central point of our guide, and we now expect adjusted EBITDA between EUR 335 million to EUR 345.2 million.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 04/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
2 insiders compraron en el mercado en los últimos 6 meses, 542.505 € en total. 8 insiders vendieron, 506.994 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Federici William JCompra
9 nov 2026, Consejero
- Acciones
- 20.000
- Precio
- 12,38 €
- Importe
- 247.631 €
- Morel Donald E JrCompra
6 nov 2026, Consejero
- Acciones
- 25.000
- Precio
- 11,79 €
- Importe
- 294.874 €
- Stocchi MauroVenta
28 sept 2026, See Remarks
- Acciones
- 13.649
- Precio
- 19,40 €
- Importe
- 264.826 €
Mostrar 7 más
- Santel LucianoVenta
7 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 2.023
- Precio
- 18,13 €
- Importe
- 36.677 €
- Dal Lago MarcoVenta
7 ago 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 4.209
- Precio
- 18,13 €
- Importe
- 76.310 €
- Magistretti ElisabettaVenta
7 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 2.045
- Precio
- 18,13 €
- Importe
- 37.076 €
- Balachandran MadhavanVenta
15 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 1.493
- Precio
- 15,42 €
- Importe
- 23.026 €
- Morel Donald E JrVenta
15 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 1.493
- Precio
- 15,42 €
- Importe
- 23.026 €
- Flynn KarenVenta
15 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 1.493
- Precio
- 15,42 €
- Importe
- 23.026 €
- Federici William JVenta
15 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 1.493
- Precio
- 15,42 €
- Importe
- 23.026 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Stevanato Group
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
- 12/11Compra de directivosConsejero compra por valor de 247,63 mil €
- 12/11EstimacionesEstimación de beneficio para 2027 rebajada un 9,8 %
- 10/11Compra de directivosConsejero compra por valor de 294,87 mil €
- 3/11Resultados trimestralesBeneficio por acción 0,18, previsión 0,18
- 4/8PrevisionesPrevisiones en parte mejores, en parte peores
Comparación sectorial
702 valores con score en el área de Salud
- Este valor
- 49
- Mediana del área
- 53
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Material médico
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- TeleflexTFX 5.482 mill. €59
- Merit Medical SystemsMMSI 4.687 mill. €61
- ICU MedicalICUI 4.002 mill. €53
- Envista HoldingsNVST 3.568 mill. €71
- Tecan GroupTECN.SW 3.521 mill. €52
- Pulse BiosciencesPLSE 3.468 mill. €46
- SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA1SXP.F 3.276 mill. €70
- Carl Zeiss MeditecAFX.DE 3.015 mill. €64
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 04/11/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.