Acciones de Stalprodukt
STP.WAWSEStalprodukt S.A., Materiales básicosISIN PLSTLPD00017
42Score 42 de 100, Débil
Cotización y tendencia
72 / 100
Evolución de la cotización
−11 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 1,0 % por encima.
Desde noviembre de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 52).
La cotización está un 12 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 94 % (de junio de 2007 a marzo de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5052,45 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20052,40 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)52
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte45,87 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia60,40 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 848,64 mill. € (un 2,5 % menos que el año anterior) y registró unas pérdidas de 11,51 mill. €.
- MEQIRI Score 42 sobre 100 (Débil): puesto 379 de 462 en Materiales básicos, mediana 57.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 24,19 €, y la cotización está un 119 % por encima.
Puntos fuertes
- Más caja que deudaCaja 172,17 mill. €, deuda financiera 32,13 mill. €.Estabilidad 74
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 9 % desde 2020.
Puntos débiles
- Margen en descensoMargen operativo del −1,7 %, frente a una media del 5,9 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 12
- Por encima del valor razonableCotización un 119 % por encima del valor razonable de 24,19 €.Valoración 31
- En pérdidasPérdida de 11,86 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 60
Destacan especialmente la estabilidad y el análisis técnico, mientras que el crecimiento y la rentabilidad lastran el score.
recién calculado
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesValoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 20,16 € y cara por encima de 30,24 € (incertidumbre baja, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 11,8 %. Con un 12,8 %, el valor razonable sería de 20,84 €, y con un 10,8 %, de 28,84 €.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de dividendos; sin beneficio no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos bajaron un 7,2 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 6 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 6 %, operativo −2 %, neto −1 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es bajo, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 13/11/2026hoy
- Últimos publicados
- 28/08/2026Beneficio por acción publicado −0,06 €
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 28/10/2026.
- Beneficio por acción
- 10,05 €0,0 %
- Ingresos
- 869,25 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 10,26 €0,0 %
- Ingresos
- 889,01 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 28/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Stalprodukt
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
462 valores con score en el área de Materiales básicos
- Este valor
- 42
- Mediana del área
- 57
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Fecha de los datos y fuentes
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 4,4038 PLN)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 16/05/2025)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.