Acciones de Sto SE & Co. KGaA
STO3.DEXETRAMateriales básicosISIN DE0007274136WKN 727413
59Score 59 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
61 / 100
Evolución de la cotización
−10,0 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 0,4 % por encima.
Desde marzo de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 56).
La cotización está un 20 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 67 % (de mayo de 2007 a octubre de 2008).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 50101,65 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 200103,98 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)56
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte91,30 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia130,40 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Sto SE & Co. KGaA pertenece al sector Materiales de construcción (Alemania) y, con una capitalización bursátil de 604,75 mill. €, ocupa el puesto 56 de 63 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.591 mill. € (un 1,3 % menos que el año anterior) y un beneficio de 39,18 mill. € (un 4,2 % más).
- MEQIRI Score 59 sobre 100 (Neutral): puesto 218 de 461 en Materiales básicos, mediana 57.
Mostrar más
- El PER es de 14,3 (mediana en Materiales de construcción: 20,7, mediana propia de los últimos años 12,8).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 168,80 €, y la cotización está un 38 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Más caja que deudaCaja 229,49 mill. €, deuda financiera 103,76 mill. €.Estabilidad 92
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 85
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 125 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 85
Puntos débiles
- Margen en descensoMargen operativo del 5 %, frente a una media del 9 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 36
- Beneficio por acción en descensoDescenso del 11,2 % anual desde 2020.Crecimiento 19
Destacan especialmente la estabilidad y la valoración, mientras que la rentabilidad y el crecimiento lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 60 a 59 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
- nota de crecimiento baja (en el backtest, menos caídas)
Valoración
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 129,85 € y cara por encima de 241,15 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 186,64 € (modelo de flujo de caja) y 150,97 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 7,1 %. Con un 8,1 %, el valor razonable sería de 153,41 €, y con un 6,1 %, de 191,87 €.
Posible trampa de valor: valoración baja, pero crecimiento débil.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (20,7).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos subieron un 1,6 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2008, en torno a un 3 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 23 %, operativo 5 %, neto 2 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl balance es sólido, con un endeudamiento bajo y una cobertura de intereses holgada.
Resultados
- Próximos resultados
- No hay fecha anunciada.
- Últimos publicados
- 31/08/2026Beneficio por acción publicado 3,27 €
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 6,60 €0,0 %
- Ingresos
- 1.621 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 9,38 €0,0 %
- Ingresos
- 1.669 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Sto SE & Co. KGaA
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
461 valores con score en el área de Materiales básicos
- Este valor
- 59
- Mediana del área
- 57
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Materiales de construcción
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Quanex Building ProductsNX 799,82 mill. €51
- NWPX InfrastructureNWPX 793,36 mill. €64
- Recticel SA/NVRECT.BR 734,1 mill. €63
- NPK InternationalNPKI 700,56 mill. €48
- Limbach HoldingsLMB 599,69 mill. €58
- Schweiter TechnologiesSWTQ.SW 524,21 mill. €49
- Janus International GroupJBI 445,08 mill. €44
- FM Mattsson Mora GroupFMM-B.ST 424,98 mill. €71
ETF que contienen Sto SE & Co. KGaA
Presente en 10 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,67 % | 0,70 % | 158,8 mill. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,05 % | 0,28 % | 630,46 mill. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,04 % | 0,40 % | 580,62 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 813,64 mill. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,02 % | 0,30 % | 3.448 mill. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,02 % | 0,23 % | 321,86 mill. € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,01 % | 0,34 % | 16,96 mill. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,01 % | 0,17 % | 8.840 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 29/08/2025)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.