Acciones de StoneCo
STNENASDAQStoneCo Ltd., TecnologíaISIN KYG851581069
59Score 59 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
24 / 100
Evolución de la cotización
−56 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 8 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 35 % por debajo.
Desde enero de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Muy castigada: la cotización ha caído muy deprisa últimamente (RSI 14).
La cotización está un 57 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 8 años: 92 % (de febrero de 2021 a mayo de 2022).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 508,80 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20010,65 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)14
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte6,67 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia16,23 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- StoneCo Ltd. pertenece al sector Software de infraestructura (Islas Caimán) y, con una capitalización bursátil de 1.597 mill. €, ocupa el puesto 71 de 97 empresas de su sector en MEQIRI.
- MEQIRI Score 59 sobre 100 (Neutral): puesto 465 de 854 en Tecnología, mediana 61.
- El PER es de 3,1 (mediana en Software de infraestructura: 25,6, mediana propia de los últimos años 55,1).
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Valoración bajaPER 3,1, mediana en Software de infraestructura: 25,6, mediana propia 55,1.Valoración 84
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 34,9 % anual desde 2020, mediana en Software de infraestructura: 17,9 %.Crecimiento 88
- Alta rentabilidad sobre el capitalRentabilidad sobre el capital invertido del 36,8 % en el ejercicio 2025, mediana en Software de infraestructura: 5,5 %.Rentabilidad 84
Puntos débiles
- Fuerte caída de la cotizaciónCaída del 56 % en los últimos 12 meses.Momentum 15
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 1,8 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Software de infraestructura: 0,44.Estabilidad 37
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 61 % anual en los últimos 12 meses.Estabilidad 37
Destacan especialmente el crecimiento y la rentabilidad, mientras que el análisis técnico y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- impulso débil
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Qué lo reduce
- cotización no sobrecalentada en el último año
Valoración
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorAquí un valor razonable no es significativo, el semáforo sigue entonces la nota de valoración.
Posible trampa de valor: valoración baja, pero riesgo alto.
Indicadores de valoración
El modelo da un valor razonable de más del cuádruple de la cotización. Eso dice más de los supuestos que de la empresa, por eso aquí un valor razonable no es significativo. La valoración se basa en el PER y en los demás indicadores.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos subieron un 6,5 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2016, alrededor de un 48 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 76 %, operativo 51 %, neto 16 %. En los últimos 12 meses, margen neto 24 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 01/03/2027dentro de 108 días
- Últimos publicados
- 12/11/2026Beneficio por acción publicado 0,46 (previsión 0,48)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 11,4 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 9,77−9,1 %
- Ingresos
- 2.256 mill. €−9,0 %
- Beneficio por acción
- 10,4−11,4 %
- Ingresos
- 2.348 mill. €−9,5 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa rebajadas
Cotización tras los resultados: −4,5 %«In the first half, we delivered BRL 3.1 billion in adjusted gross profits and BRL 4.58 in adjusted basic EPS against our full year 2026 guidance of BRL 6.6 billion to BRL 7 billion in adjusted gross profit and BRL 10.8 billion to BRL 11.4 in adjusted basic EPS.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 13/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
Un insider compró en el mercado en los últimos 6 meses, 195.978 € en total. Un insider vendió, 279.505 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en StoneCo
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
854 valores con score en el área de Tecnología
- Este valor
- 59
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Software de infraestructura
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- A10 NetworksATEN 1.905 mill. €71
- NayaxNYAX 1.759 mill. €52
- MarqetaMQ 1.696 mill. €62
- Progress SoftwarePRGS 1.602 mill. €68
- YubicoYUBICO.ST 1.366 mill. €67
- NextNavNN 1.326 mill. €31
- Pagaya TechnologiesPGY 1.279 mill. €71
- BandwidthBAND 1.271 mill. €45
ETF que contienen StoneCo
Presente en 17 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| EMQQ Emerging Markets Internet UCITS ETF AccEMQQ | 0,30 % | 0,86 % | 87,6 mill. € |
| iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETFEUNI | 0,09 % | 0,74 % | 274,03 mill. € |
| State Street SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETFSPYX | 0,09 % | 0,55 % | 516,44 mill. € |
Mostrar 5 más
| iShares Digitalisation UCITS ETF2B79 | 0,06 % | 0,40 % | 726,22 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,06 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,06 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD AccAVEM | 0,04 % | 0,35 % | 277,45 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$, 1 € = 6,2241 BRL)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 31/03/2023)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.