Acciones de Stabilus
STM.DEXETRAStabilus SE, Consumo cíclicoISIN DE000STAB1L8WKN STAB1L
54Score 54 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
41 / 100
Evolución de la cotización
−24 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 12 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 9,3 % por debajo.
Desde mayo de 2024, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 48).
La cotización está un 28 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 12 años: 85 % (de junio de 2018 a julio de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5015,88 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20016,76 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)48
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte13,42 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia21,00 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Stabilus SE pertenece al sector Componentes de automoción (Alemania) y, con una capitalización bursátil de 375,44 mill. €, ocupa el puesto 75 de 81 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.296 mill. € (un 0,7 % menos que el año anterior) y un beneficio de 23,09 mill. € (un 67,1 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.168 mill. € (un 9,9 % menos) y un beneficio por acción ajustado de 2,32 €.
Mostrar más
- MEQIRI Score 54 sobre 100 (Neutral): puesto 412 de 596 en Consumo cíclico, mediana 61.
- El PER es de 6,6 (mediana en Componentes de automoción: 14,7, mediana propia de los últimos años 18,6).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 43,23 €, y la cotización está un 65 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Por debajo del valor razonableCotización un 65 % por debajo del valor razonable de 43,23 €.Valoración 100
- Valoración bajaPER 6,6, mediana en Componentes de automoción: 14,7, mediana propia 18,6.Valoración 100
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 160 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 82
Puntos débiles
- Margen en descensoMargen operativo del 6,5 %, frente a una media del 11,3 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 39
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 2 veces.Estabilidad 52
Destacan especialmente la valoración y los fundamentales, mientras que la asignación de capital y el momentum lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 55 a 54 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 30,88 € y cara por encima de 72,04 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 52,73 € (modelo de flujo de caja) y 33,72 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por debajo de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 10,1 %. Con un 11,1 %, el valor razonable sería de 40,25 €, y con un 9,1 %, de 47,06 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (14,7).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos bajaron un 7,9 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2012, en torno a un 9 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 25 %, operativo 7 %, neto 2 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 07/12/2026dentro de 24 días
- Últimos publicados
- 03/08/2026Beneficio por acción publicado 2,04 € (previsión 2,04 €)en línea con lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 2,45 €0,0 %
- Ingresos
- 1.178 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 2,85 €0,0 %
- Ingresos
- 1.225 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: +11,5 %«So the full year '27 effect will be EUR 19 million cost savings because we have been starting in the first quarter and step by step, we are coming up with these savings, and the EUR 32 million reoccurring cost savings in 2028.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 03/08/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Lo que ha pasado en Stabilus
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
596 valores con score en el área de Consumo cíclico
- Este valor
- 54
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Componentes de automoción
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Miller IndustriesMLR 496,89 mill. €56
- Hyliion HoldingsHYLN 434,35 mill. €32
- ElringKlingerZIL2.DE 402,34 mill. €57
- Solid PowerSLDP 384,7 mill. €32
- MekoMEKO.ST 298,21 mill. €43
- MonroMNRO 292,89 mill. €37
- Cooper-Standard HoldingsCPS 291,57 mill. €32
- Tire Company DebicaDBC.WA 278,64 mill. €66
ETF que contienen Stabilus
Presente en 4 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Amundi SDAX UCITS ETF DistC005 | 0,89 % | 0,70 % | 157,44 mill. € |
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,05 % | 0,38 % | 86,74 mill. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,01 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 30/09/2025
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 02/10/2026)
- Semáforo Infravalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.