Acciones de StoneX Group
SNEXNASDAQStoneX Group Inc., FinanzasISIN US8618961085
64Score 64 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
45 / 100
Evolución de la cotización
+43 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 14 % por debajo.
Desde octubre de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 52).
La cotización está un 38 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 83 % (de agosto de 2008 a diciembre de 2008).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5055,94 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20059,79 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)52
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte33,58 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia83,63 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- StoneX Group Inc. pertenece al sector Banca de inversión y brókeres (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 6.216 mill. €, ocupa el puesto 33 de 83 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 119.464 mill. € (un 32,5 % más que el año anterior) y un beneficio de 276,06 mill. € (un 17,3 % más).
- MEQIRI Score 64 sobre 100 (Neutral): puesto 631 de 975 en Finanzas, mediana 68.
Mostrar más
- El PER es de 13,8 (mediana en Banca de inversión y brókeres: 14,3, mediana propia de los últimos años 5,7).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 41,77 €, y la cotización está un 23 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Alta rentabilidad sobre fondos propiosRentabilidad sobre fondos propios del 20,2 % en los últimos 12 meses.Rentabilidad 80
- Crece más rápido que su sectorIngresos con un aumento del 19,6 % anual desde 2020, mediana en Banca de inversión y brókeres: 12,6 %.Crecimiento 81
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 95
Puntos débiles
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 68 % desde 2020.Asignación de capital 41
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 47 % anual en los últimos 12 meses.Estabilidad 32
- Alto apalancamientoEl activo total equivale a 20,7 veces el patrimonio neto.Estabilidad 32
Destacan especialmente los fundamentales y el crecimiento, mientras que la asignación de capital y la estabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos en conjunto.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
- nota de crecimiento alta (en el backtest, más caídas)
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 29,83 € y cara por encima de 69,61 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 30,38 € (modelo de rentabilidad excedente) y 53,15 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 11,2 %. Con un 12,2 %, el valor razonable sería de 39,96 €, y con un 10,2 %, de 44,14 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de rentabilidad excedente y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (14,3).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/06/2026, los ingresos subieron un 20,6 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2007, alrededor de un 21 % anual. Desde 2007, los ingresos se declaran de otra forma (por ejemplo, en bruto en lugar de en neto), por eso los años anteriores no son comparables y no aparecen en el gráfico.
Márgenes
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen operativo 2 %, neto 0 %. Los bancos y las aseguradoras no tienen margen bruto, y su margen neto no es comparable con el de otros sectores. El score omite ambos. Desde 2007, los ingresos se declaran de otra forma (por ejemplo, en bruto en lugar de en neto), por eso los años anteriores no son comparables y no aparecen en el gráfico.
Deuda y balance
datos del último trimestreEn bancos y aseguradoras, los depósitos y los pasivos son el negocio. El endeudamiento y el ratio de liquidez dicen poco aquí, y el score no los valora.
Resultados
- Próximos resultados
- 18/11/2026dentro de 5 días
- Últimos publicados
- 05/08/2026Beneficio por acción publicado 0,90 € (previsión 0,77 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 3,99 €0,0 %
- Ingresos
- 5.358 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 4,20 €0,0 %
- Ingresos
- 5.585 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: −13,4 %«We expect to be -- or we're exiting Q3 here with something closer to $37 million, $38 million, still targeting, kind of, what we talked about last quarter by the end of the fiscal year, so end of next quarter to be mid-40s, $45 million, $46 million run rate and by probably end of first quarter to be at the $50 …»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 06/08/2026 (T3 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
Un insider compró en el mercado en los últimos 6 meses, 145.480 € en total. 9 insiders vendieron, 140,27 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Fowler John MooreVenta
5 nov 2026, Consejero
- Acciones
- 1.575
- Precio
- 51,32 €
- Importe
- 80.832 €
- Smith Philip AndrewVenta
15 oct 2026, Chief Executive Officer
- Acciones
- 45.000
- Precio
- 53,70 €
- Importe
- 2,42 mill. €
- Maurer Mark LowryVenta
12 oct 2026, other: Chief Risk Officer
- Acciones
- 52.953
- Precio
- 54,46 €
- Importe
- 2,88 mill. €
Mostrar 39 más
- Oconnor Sean MichaelVenta
12 oct 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Acciones
- 76.148
- Precio
- 54,47 €
- Importe
- 4,15 mill. €
- Smith Philip AndrewVenta
28 sept 2026, Chief Executive Officer
- Acciones
- 56.250
- Precio
- 59,28 €
- Importe
- 3,33 mill. €
- Rotsztain DiegoVenta
16 sept 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Acciones
- 20.298
- Precio
- 60,58 €
- Importe
- 1,23 mill. €
- Maurer Mark LowryVenta
15 sept 2026, other: Chief Risk Officer
- Acciones
- 50.528
- Precio
- 60,49 €
- Importe
- 3,06 mill. €
- Rotsztain DiegoVenta
14 sept 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Acciones
- 30.327
- Precio
- 62,12 €
- Importe
- 1,88 mill. €
- Perkins Abigail HVenta
14 sept 2026, Chief Information Officer
- Acciones
- 8.924
- Precio
- 62,11 €
- Importe
- 554.299 €
- Maurer Mark LowryVenta
14 sept 2026, other: Chief Risk Officer
- Acciones
- 52.564
- Precio
- 62,11 €
- Importe
- 3,26 mill. €
- Dunaway William JVenta
14 ago 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 96.490
- Precio
- 59,87 €
- Importe
- 5,78 mill. €
- Perkins Abigail HVenta
10 ago 2026, Chief Information Officer
- Acciones
- 4.500
- Precio
- 58,49 €
- Importe
- 263.209 €
- Thamodaran Dhamu R.Compra
10 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 2.500
- Precio
- 58,19 €
- Importe
- 145.480 €
- Maurer Mark LowryVenta
7 ago 2026, other: Chief Risk Officer
- Acciones
- 52.648
- Precio
- 59,79 €
- Importe
- 3,15 mill. €
- Fowler John MooreVenta
5 ago 2026, Consejero
- Acciones
- 1.575
- Precio
- 68,05 €
- Importe
- 107.184 €
- Rotsztain DiegoVenta
24 jul 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Acciones
- 20.630
- Precio
- 67,14 €
- Importe
- 1,39 mill. €
- Rotsztain DiegoVenta
22 jul 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Acciones
- 29.995
- Precio
- 67,07 €
- Importe
- 2,01 mill. €
- Oconnor Sean MichaelVenta
22 jul 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Acciones
- 104.934
- Precio
- 67,08 €
- Importe
- 7,04 mill. €
- Dunaway William JVenta
22 jul 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 95.970
- Precio
- 67,08 €
- Importe
- 6,44 mill. €
- Smith Philip AndrewVenta
22 jul 2026, Chief Executive Officer
- Acciones
- 45.000
- Precio
- 67,07 €
- Importe
- 3,02 mill. €
- Maurer Mark LowryVenta
22 jul 2026, other: Chief Risk Officer
- Acciones
- 52.376
- Precio
- 67,07 €
- Importe
- 3,51 mill. €
- Perkins Abigail HVenta
20 jul 2026, Chief Information Officer
- Acciones
- 8.919
- Precio
- 63,56 €
- Importe
- 566.869 €
- Bexiga Annabelle GVenta
15 jul 2026, Consejero
- Acciones
- 1.500
- Precio
- 102,81 €
- Importe
- 154.210 €
- Smith Philip AndrewVenta
30 jun 2026, Chief Executive Officer
- Acciones
- 51.540
- Precio
- 107,14 €
- Importe
- 5,52 mill. €
- Maurer Mark LowryVenta
16 jun 2026, other: Chief Risk Officer
- Acciones
- 11.542
- Precio
- 120,59 €
- Importe
- 1,39 mill. €
- Maurer Mark LowryVenta
15 jun 2026, other: Chief Risk Officer
- Acciones
- 34.706
- Precio
- 122,11 €
- Importe
- 4,24 mill. €
- Oconnor Sean MichaelVenta
15 jun 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Acciones
- 75.000
- Precio
- 122,21 €
- Importe
- 9,17 mill. €
- Bexiga Annabelle GVenta
15 jun 2026, Consejero
- Acciones
- 1.500
- Precio
- 120,35 €
- Importe
- 180.525 €
- Lyon Charles MVenta
12 jun 2026, President
- Acciones
- 9.000
- Precio
- 119,09 €
- Importe
- 1,07 mill. €
- Oconnor Sean MichaelVenta
12 jun 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Acciones
- 75.000
- Precio
- 118,36 €
- Importe
- 8,88 mill. €
- Dunaway William JVenta
12 jun 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 63.602
- Precio
- 118,36 €
- Importe
- 7,53 mill. €
- Perkins Abigail HVenta
8 jun 2026, Chief Information Officer
- Acciones
- 4.312
- Precio
- 106,95 €
- Importe
- 461.173 €
- Maurer Mark LowryVenta
22 may 2026, other: Chief Risk Officer
- Acciones
- 11.398
- Precio
- 101,30 €
- Importe
- 1,15 mill. €
- Smith Philip AndrewVenta
22 may 2026, Chief Executive Officer
- Acciones
- 8.535
- Precio
- 101,73 €
- Importe
- 868.238 €
- Rotsztain DiegoVenta
20 may 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Acciones
- 13.696
- Precio
- 101,78 €
- Importe
- 1,39 mill. €
- Oconnor Sean MichaelVenta
19 may 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Acciones
- 72.140
- Precio
- 99,21 €
- Importe
- 7,16 mill. €
- Rotsztain DiegoVenta
18 may 2026, Chief Governance/Legal Officer
- Acciones
- 20.054
- Precio
- 100,61 €
- Importe
- 2,02 mill. €
- Oconnor Sean MichaelVenta
18 may 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Acciones
- 87.790
- Precio
- 100,59 €
- Importe
- 8,83 mill. €
- Oconnor Sean MichaelVenta
15 may 2026, Executive Vice-Chairman-Board
- Acciones
- 140.070
- Precio
- 99,54 €
- Importe
- 13,94 mill. €
- Dunaway William JVenta
15 may 2026, Chief Financial Officer
- Acciones
- 64.017
- Precio
- 99,68 €
- Importe
- 6,38 mill. €
- Bexiga Annabelle GVenta
15 may 2026, Consejero
- Acciones
- 1.500
- Precio
- 101,81 €
- Importe
- 152.721 €
- Maurer Mark LowryVenta
14 may 2026, other: Chief Risk Officer
- Acciones
- 34.862
- Precio
- 104,95 €
- Importe
- 3,66 mill. €
Las operaciones parciales de una misma comunicación aparecen en una fila, con su precio medio.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en StoneX Group
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
975 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 64
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Banca de inversión y brókeres
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- XPXP 7.017 mill. €69
- Hut 8HUT 6.714 mill. €27
- Guolian Minsheng Securities601456.SS 6.389 mill. €48
- Industrial Securities601377.SS 6.241 mill. €41
- Riot PlatformsRIOT 6.037 mill. €33
- TeraWulfWULF 5.902 mill. €32
- ChinaLin Securities002945.SZ 5.781 mill. €45
- Swissquote Group HoldingSQN.SW 5.767 mill. €76
ETF que contienen StoneX Group
Presente en 14 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETFIUS3 | 0,36 % | 0,30 % | 2.307 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,26 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,25 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
Mostrar 5 más
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,21 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,21 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,19 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,06 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,05 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 30/09/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 02/10/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.