Acciones de Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS
SEM.LSLISSemapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A., Materiales básicosISIN PTSEM0AM0004
45Score 45 de 100, Débil
Cotización y tendencia
47 / 100
Evolución de la cotización
+11 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 7,8 % por debajo.
Desde agosto de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 64).
La cotización está un 19 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 73 % (de junio de 2018 a octubre de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5019,97 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20021,45 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)64
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte16,32 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia24,40 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. pertenece al sector Papel y madera (Portugal) y, con una capitalización bursátil de 1.580 mill. €, ocupa el puesto 13 de 23 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 2.115 mill. € (un 25,8 % menos que el año anterior) y un beneficio de 156,6 mill. € (un 32,7 % menos).
- MEQIRI Score 45 sobre 100 (Débil): puesto 361 de 461 en Materiales básicos, mediana 57.
Mostrar más
- El PER es de 156,3 (mediana en Papel y madera: 20,2, mediana propia de los últimos años 7,4).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 12,03 €, y la cotización está un 64 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2016 a 2025.Fundamentales 66
Puntos débiles
- Valoración elevadaPER 156,3, mediana en Papel y madera: 20,2, mediana propia 7,4.Valoración 37
- Los analistas esperan un descenso del beneficioDescenso del 45,4 % anual hasta 2028 (estimaciones de 3 analistas).Crecimiento 26
- Margen en descensoMargen operativo del 8,8 %, frente a una media del 15,1 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 22
Destaca especialmente la estabilidad, mientras que el crecimiento y la rentabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales se sitúan en la zona media.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- sector cíclico (energía o materias primas), como grupo, con más caídas en el backtest
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 8,59 € y cara por encima de 20,05 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 21,50 € (modelo de flujo de caja) y 2,56 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 9,8 %. Con un 10,8 %, el valor razonable sería de 11,07 €, y con un 8,8 %, de 13,30 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (20,2).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En el trimestre hasta 30/06/2026, los ingresos bajaron un 29,4 % frente a el mismo trimestre del año anterior. Los ingresos han cambiado mucho en los últimos años: 2.115 mill. € en 2025 tras 3.122 mill. € en 2022.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 55 %, operativo 9 %, neto sin medir.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es moderado, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 03/03/2027dentro de 110 días
- Últimos publicados
- 04/11/2026Beneficio por acción publicado 0,22 €
Estimaciones de los analistas
Los analistas han rebajado un 10,1 % su estimación de beneficio para 2027 desde el 15/10/2026. Las estimaciones a la baja suelen anticipar malas noticias.
- Beneficio por acción
- 5,49 €+43,6 %
- Ingresos
- 2.084 mill. €−12,7 %
- Beneficio por acción
- 1,72 €−10,1 %
- Ingresos
- 2.274 mill. €−9,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Lo que ha pasado en Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
461 valores con score en el área de Materiales básicos
- Este valor
- 45
- Mediana del área
- 57
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Papel y madera
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- UFP IndustriesUFPI 3.897 mill. €57
- NavigatorNVG.LS 2.162 mill. €50
- Boise CascadeBCC 2.133 mill. €53
- BillerudKorsnäsBILL.ST 1.986 mill. €52
- SylvamoSLVM 1.384 mill. €61
- Metsä BoardMETSB.HE 1.058 mill. €35
- Corticeira Amorim, S.G.P.S.COR.LS 881,79 mill. €61
- Altri, SGPSALTR.LS 861,55 mill. €42
ETF que contienen Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS
Presente en 11 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,24 % | 0,38 % | 86,74 mill. € |
| UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR disUEFD | 0,06 % | 0,28 % | 627,81 mill. € |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DISTLGWU | 0,03 % | 0,40 % | 575,19 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,03 % | 0,30 % | 810,11 mill. € |
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,02 % | 0,30 % | 3.448 mill. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,01 % | 0,23 % | 319,31 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
| UBS MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF EUR accUIQN | 0,01 % | 0,34 % | 16,87 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 27/10/2026)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.