Acciones de Redwood Trust
RWTNYSERedwood Trust, Inc., InmobiliarioISIN US7580754023
33Score 33 de 100, Débil
Cotización y tendencia
36 / 100
Evolución de la cotización
−46 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 42 % por debajo.
Desde mayo de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 34).
La cotización está un 57 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 96 % (de febrero de 2007 a abril de 2020).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 503,13 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2004,40 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)34
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte2,57 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia6,03 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Redwood Trust, Inc. pertenece al sector REIT hipotecarios (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 323,07 mill. €, ocupa el puesto 18 de 19 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 999,01 mill. € (un 2,2 % más que el año anterior) y registró unas pérdidas de 63,19 mill. €.
- MEQIRI Score 33 sobre 100 (Débil): puesto 313 de 325 en Inmobiliario, mediana 55.
Mostrar más
- En las inmobiliarias cotizadas (REIT) lo que cuenta es el flujo que genera la actividad ordinaria (FFO y AFFO). El PER y la tasa de reparto sobre el beneficio dicen aquí poco, porque las amortizaciones de los inmuebles reducen el beneficio.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 5,92 €, y la cotización está un 57 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
No se cumple ninguno de nuestros criterios de fortaleza.
Puntos débiles
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 29,41 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en REIT hipotecarios: 7,57.Estabilidad 18
- Intereses apenas cubiertosEl resultado de explotación cubre los intereses solo 1 veces.Estabilidad 18
- En pérdidasPérdida de 28,95 mill. € en los últimos 12 meses.Fundamentales 29
Destaca especialmente la valoración, mientras que la estabilidad y la rentabilidad lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fundamentales débiles
- cotización muy por debajo de su máximo anual
- impulso débil
Qué lo reduce
- cotización no sobrecalentada en el último año
Valoración
Semáforo de valoración
Posible trampa de valorSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 4,23 € y cara por encima de 9,86 € (incertidumbre alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Posible trampa de valor: valoración baja, pero score inferior a 50, riesgo alto, balance débil.
Indicadores de valoración
En los REIT hipotecarios, el valor razonable es el valor contable por acción: patrimonio neto sin acciones preferentes según el último balance, dividido entre las acciones en esa misma fecha. Por eso el semáforo calcula al menos con una incertidumbre alta.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos bajaron un 4,3 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos oscilan mucho y fueron negativos en 1 de 19 años. Desde 2007, los ingresos se declaran de otra forma (por ejemplo, en bruto en lugar de en neto), por eso los años anteriores no son comparables y no aparecen en el gráfico.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 96 %, operativo 95 %, neto −6 %. Desde 2007, los ingresos se declaran de otra forma (por ejemplo, en bruto en lugar de en neto), por eso los años anteriores no son comparables y no aparecen en el gráfico.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 10/02/2027dentro de 89 días
- Últimos publicados
- 03/11/2026Beneficio por acción publicado 0,16 € (previsión 0,19 €)por debajo de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,82 €−1,6 %
- Ingresos
- 302,36 mill. €+7,5 %
- Beneficio por acción
- 0,89 €−0,1 %
- Ingresos
- 337,05 mill. €−3,1 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
6 insiders compraron en el mercado entre el 15 sept 2026 y el 21 sept 2026, 874.325 € en total.
- Macomber Sasha G.Compra
21 sept 2026, Chief Human Resource Officer
- Acciones
- 4.895
- Precio
- 3,68 €
- Importe
- 18.020 €
- Stone Andrew PCompra
21 sept 2026, Chief Legal Officer
- Acciones
- 5.000
- Precio
- 3,72 €
- Importe
- 18.585 €
- Robinson Dashiell ICompra
16 sept 2026, President
- Acciones
- 63.211,13
- Precio
- 3,59 €
- Importe
- 227.038 €
Mostrar 3 más
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Redwood Trust
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
325 valores con score en el área de Inmobiliario
- Este valor
- 33
- Mediana del área
- 55
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector REIT hipotecarios
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- MFA FinancialMFA 507,03 mill. €41
- Chimera InvestmentCIM 500,87 mill. €37
- Invesco Mortgage CapitalIVR 468,09 mill. €40
- TPG RE Finance TrustTRTX 440 mill. €50
- Franklin BSP Realty TrustFBRT 428,54 mill. €52
- Adamas TrustADAM 423,77 mill. €37
- BrightSpire CapitalBRSP 351,04 mill. €41
- KKR Real Estate Finance TrustKREF 279,29 mill. €32
ETF que contienen Redwood Trust
Presente en 10 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Global X Superdividend UCITS ETF USDUDIV | 0,52 % | 0,45 % | 842,65 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,01 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,01 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
Mostrar 5 más
| State Street SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRS | 0,01 % | 0,45 % | 1.526 mill. € |
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETFBBCK | 0,01 % | 0,39 % | 188,08 mill. € |
| iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETFSXRG | 0,00 % | 0,43 % | 2.496 mill. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Débil, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 30/06/2022)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.