Acciones de Rusta
RUSTA.STSTORusta AB (publ), Consumo cíclicoISIN SE0020848356
64Score 64 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
54 / 100
Evolución de la cotización
+22 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 3 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por debajo de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 6,4 % por debajo.
Desde agosto de 2026, la media de 50 sesiones está por debajo de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado a la baja.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 48).
La cotización está un 23 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 3 años: 34 % (de junio de 2024 a septiembre de 2025).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 507,10 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2007,71 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)48
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte5,90 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia9,39 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Rusta AB (publ) pertenece al sector Comercio especializado (Suecia) y, con una capitalización bursátil de 1.104 mill. €, ocupa el puesto 62 de 86 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 1.140 mill. € (un 6,5 % más que el año anterior) y un beneficio de 49,68 mill. € (un 15,3 % más).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 1.272 mill. € (un 11,6 % más) y un beneficio por acción ajustado de 0,39 € (un 22,3 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 64 sobre 100 (Neutral): puesto 262 de 596 en Consumo cíclico, mediana 61.
- El PER es de 20,6 (mediana en Comercio especializado: 22,8, mediana propia de los últimos años 28).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 8,11 €, y la cotización está un 11 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 256 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 89
Puntos débiles
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 2,25 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Comercio especializado: 1,02.Estabilidad 46
Destacan especialmente los fundamentales, mientras que la estabilidad lastra el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 65 a 64 desde ayer.
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída medio
Qué tal avisa MEQIRISe sitúa en la zona media de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 20 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Valoración correctaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 6,24 € y cara por encima de 11,58 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 8,23 € (modelo de flujo de caja) y 7,98 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está algo por debajo de ambas partes, y con la volatilidad de la acción eso todavía cuenta como valoración correcta.
Calculado con un coste de los fondos propios del 7,4 %. Con un 8,4 %, el valor razonable sería de 7,52 €, y con un 6,4 %, de 8,97 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (22,8).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 31/07/2026, los ingresos subieron un 8,2 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2020, en torno a un 8 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 43 %, operativo 8 %, neto 4 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 08/12/2026dentro de 25 días
- Últimos publicados
- 09/09/2026Beneficio por acción publicado 0,13 € (previsión 0,12 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 0,39 €0,0 %
- Ingresos
- 1.272 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 0,46 €0,0 %
- Ingresos
- 1.402 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: −3,5 %«We maintain our guidance of 65 to 80 new stores over the coming three-year period.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 09/09/2026 (T1 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Lo que ha pasado en Rusta
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
596 valores con score en el área de Consumo cíclico
- Este valor
- 64
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Comercio especializado
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Liquidity ServicesLQDT 1.277 mill. €73
- New Wave GroupNEWA-B.ST 1.238 mill. €65
- Revolve GroupRVLV 1.203 mill. €58
- ATRenewRERE 1.157 mill. €56
- MarineMaxHZO 1.052 mill. €42
- Fnac DartyFNAC.PA 1.025 mill. €52
- ApoteaAPOTEA.ST 939,85 mill. €72
- D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.S.HEPS 873,64 mill. €46
ETF que contienen Rusta
Presente en 6 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETFWTES | 0,24 % | 0,38 % | 86,74 mill. € |
| Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF DistX026 | 0,09 % | 0,23 % | 319,31 mill. € |
| Avantis Global Small Cap Value UCITS ETFAVWS | 0,03 % | 0,39 % | 1.466 mill. € |
Mostrar 2 más
| Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1CXXSC | 0,03 % | 0,30 % | 3.448 mill. € |
| State Street SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF EUR AccZPRX | 0,02 % | 0,30 % | 810,11 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 30/04/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 11,0510 SEK)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 25/10/2024)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.