Acciones de Rapid7
RPDNASDAQRapid7, Inc., TecnologíaISIN US7534221046
51Score 51 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
81 / 100
Evolución de la cotización
+2,9 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 11 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 51 % por encima.
Desde agosto de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 47).
La cotización está un 20 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 11 años: 96 % (de noviembre de 2021 a abril de 2026).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5012,04 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 2008,62 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)47
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor debajo de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte4,56 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia16,18 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Rapid7, Inc. pertenece al sector Software de infraestructura (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 890,64 mill. €, ocupa el puesto 78 de 97 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 775,92 mill. € (un 1,9 % más que el año anterior) y un beneficio de 21,1 mill. € (un 8,4 % menos).
- Para el ejercicio 2026, los analistas esperan de media unos ingresos de 759,48 mill. € (un 2,1 % menos) y un beneficio por acción ajustado de 1,73 € (un 7,8 % menos).
Mostrar más
- MEQIRI Score 51 sobre 100 (Neutral): puesto 599 de 854 en Tecnología, mediana 61.
- El PER es de 73 porque el beneficio de los últimos doce meses se ha hundido; sobre los beneficios esperados para los próximos doce meses es de 7,8 (mediana en Software de infraestructura: 25,6). Por eso el PER no cuenta en el score.
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 19,45 €, y la cotización está un 33 % por debajo.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al más de 500 % del beneficio en los últimos 12 meses.
Puntos débiles
- Endeudamiento elevadoDeuda equivalente a 4,34 veces el patrimonio neto (datos del último trimestre), mediana en Software de infraestructura: 0,44.Estabilidad 22
- DiluciónEl número de acciones ha subido un 27 % desde 2020.Asignación de capital 21
- Alta volatilidad de la cotizaciónVolatilidad del 81 % anual en los últimos 12 meses.Estabilidad 22
Destacan especialmente el análisis técnico y el momentum, mientras que la estabilidad y la asignación de capital lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
El score ha pasado de 52 a 51 desde ayer.
La calidad fundamental es irregular.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída alto
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el mayor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 36 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- fuertes oscilaciones de la cotización
- fundamentales débiles
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente infravaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 12,97 € y cara por encima de 38,90 € (incertidumbre muy alta, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Calculado con un coste de los fondos propios del 12,8 %. Con un 13,8 %, el valor razonable sería de 17,53 €, y con un 11,8 %, de 21,86 €.
Indicadores de valoración
Solo a partir del modelo de flujos de caja; tras un desplome puntual del beneficio no hay valor sectorial.
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 30/09/2026, los ingresos bajaron un 1 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen con fuerza desde 2012, alrededor de un 25 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 70 %, operativo 1 %, neto 3 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es elevado. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 09/02/2027dentro de 88 días
- Últimos publicados
- 04/11/2026Beneficio por acción publicado 0,54 € (previsión 0,41 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Los analistas han elevado un 6,7 % su estimación de beneficio para 2026 desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,73 €+6,7 %
- Ingresos
- 759,48 mill. €+0,3 %
- Beneficio por acción
- 1,66 €+0,6 %
- Ingresos
- 749,68 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa elevadas
Cotización tras los resultados: +15,6 %«We are raising non GAAP operating income guidance for 2026 to a range of $129 million to $133 million or a full year non GAAP operating margin of 15.6% at the midpoint.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 10/08/2026 (T2 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras ni ventas en el mercado.
- Murphy Scott MVenta
22 abr 2026, Chief Accounting Officer
- Acciones
- 827
- Precio
- 5,73 €
- Importe
- 4.739 €
- Murphy Scott MVenta
23 feb 2026, Chief Accounting Officer
- Acciones
- 1.267
- Precio
- 5,87 €
- Importe
- 7.444 €
- Murphy Scott MVenta
22 ene 2026, Chief Accounting Officer
- Acciones
- 764
- Precio
- 11,46 €
- Importe
- 8.756 €
Mostrar 5 más
- JANA Partners Management, LPCompra
28 nov 2025, Consejero
- Acciones
- 41.545
- Precio
- 14,18 €
- Importe
- 589.001 €
- Schodorf Thomas ECompra
26 nov 2025, Consejero
- Acciones
- 6.300
- Precio
- 14,17 €
- Importe
- 89.261 €
- Brown Marc EvanCompra
25 nov 2025, Consejero
- Acciones
- 3.000
- Precio
- 13,73 €
- Importe
- 41.179 €
- JANA Partners Management, LPCompra
25 nov 2025, Consejero
- Acciones
- 50.000
- Precio
- 13,55 €
- Importe
- 677.285 €
- Murphy Scott MVenta
24 nov 2025, Chief Accounting Officer
- Acciones
- 1.370
- Precio
- 12,61 €
- Importe
- 17.272 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Rapid7
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
854 valores con score en el área de Tecnología
- Este valor
- 51
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Software de infraestructura
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Pagaya TechnologiesPGY 1.279 mill. €71
- BandwidthBAND 1.271 mill. €45
- secunet Security NetworksYSN.DE 1.252 mill. €56
- RadwareRDWR 1.208 mill. €59
- PicSPICS 813,94 mill. €55
- OneSpanOSPN 746,82 mill. €73
- Rackspace TechnologyRXT 714,54 mill. €31
- Consensus Cloud SolutionsCCSI 696 mill. €74
ETF que contienen Rapid7
Presente en 7 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF Accum USDRCRS | 5,91 % | 0,45 % | 125,3 mill. € |
| Invesco Cybersecurity UCITS ETF AccumUSDIVCS | 3,84 % | 0,35 % | 14 mill. € |
| iShares Digital Security UCITS ETFL0CK | 0,20 % | 0,40 % | 1.934 mill. € |
Mostrar 2 más
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,04 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,03 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral desde el 07/11/2026, antes Débil
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.