Acciones de Raymond James Financial
RJFNYSERaymond James Financial, Inc., FinanzasISIN US7547301090
78Score 78 de 100, Fuerte
Cotización y tendencia
79 / 100
Evolución de la cotización
+0,8 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 4,6 % por encima.
Desde julio de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 64).
La cotización está un 7,7 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 70 % (de septiembre de 2008 a marzo de 2009).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 50146,82 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 200144,33 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)64
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte127,15 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia163,51 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Raymond James Financial, Inc. pertenece al sector Gestión de activos (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 29.001 mill. €, ocupa el puesto 13 de 131 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2026 obtuvo unos ingresos de 15.828 mill. € (un 10,2 % más que el año anterior) y un beneficio de 2.137 mill. € (un 10,9 % más).
- Para el ejercicio 2027, los analistas esperan de media unos ingresos de 15.890 mill. € (un 0,4 % más) y un beneficio por acción ajustado de 12,95 € (un 15,5 % más).
Mostrar más
- MEQIRI Score 78 sobre 100 (Fuerte): puesto 137 de 975 en Finanzas, mediana 68.
- El PER es de 13,8 (mediana en Gestión de activos: 14, mediana propia de los últimos años 13,3).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 113,06 €, y la cotización está un 34 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Dividendo fiableSin recortes del dividendo en más de 41 años.Asignación de capital 89
- Alta rentabilidad sobre fondos propiosRentabilidad sobre fondos propios del 18,6 % en los últimos 12 meses.Rentabilidad 77
- Rentable de forma continuadaBeneficios en los 10 ejercicios de 2017 a 2026.Fundamentales 93
Puntos débiles
No se cumple ninguno de nuestros criterios de debilidad. El riesgo de caída se mide por separado.
Destacan especialmente los fundamentales y la asignación de capital.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos en conjunto.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones en los puestos 101 a 1.000.
Entre 2016 y 2025, 9 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 15 de cada 100.
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
Valoración
Semáforo de valoración
Ligeramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 80,76 € y cara por encima de 188,43 € (incertidumbre alta, una parte del valor razonable es más del doble que la otra).
Las dos partes del valor razonable son 73,75 € (modelo de flujo de caja) y 152,37 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 106,48 €, y con un 7,8 %, de 122,95 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (14).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En el ejercicio 2026, los ingresos subieron un 10,2 % frente a el año anterior. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2007, en torno a un 10 % anual.
Márgenes
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2026: margen operativo 27 %, neto 14 %. Los bancos y las aseguradoras no tienen margen bruto, y su margen neto no es comparable con el de otros sectores. El score omite ambos.
Deuda y balance
datos del último trimestreEn bancos y aseguradoras, los depósitos y los pasivos son el negocio. El endeudamiento y el ratio de liquidez dicen poco aquí, y el score no los valora.
Resultados
- Próximos resultados
- 27/01/2027dentro de 75 días
- Últimos publicados
- 28/10/2026Beneficio por acción publicado 3,24 € (previsión 2,94 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 12,95 €−0,3 %
- Ingresos
- 15.890 mill. €+0,2 %
- Beneficio por acción
- 15,12 €+0,2 %
- Ingresos
- 17.231 mill. €+0,3 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Previsiones de la empresa confirmadas
Cotización tras los resultados: +2,0 %«Looking ahead, we expect fiscal first quarter 2027 asset management and related administrative fees to increase approximately 1% from the fourth quarter level driven by higher PCG assets and fee-based accounts at quarter end.»Las previsiones no forman parte del score ni son una recomendación de compra o venta.
De la conferencia de resultados del 28/10/2026 (T4 del ejercicio 2026), leída por una IA.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
En los últimos 6 meses no hubo compras en el mercado. 3 insiders vendieron, 3,69 mill. € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Raymond James Financial
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
975 valores con score en el área de Finanzas
- Este valor
- 78
- Mediana del área
- 68
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Gestión de activos
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- Ameriprise FinancialAMP 40.228 mill. €83
- Ares ManagementARES 39.504 mill. €65
- EQTEQT.ST 35.717 mill. €67
- Northern TrustNTRS 29.040 mill. €80
- Principal Financial GroupPFG 21.652 mill. €73
- AB Industrivärden (publ)INDU-A.ST 21.437 mill. €78
- T. Rowe Price GroupTROW 20.834 mill. €75
- AmundiAMUN.PA 19.684 mill. €74
ETF que contienen Raymond James Financial
Presente en 122 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| iShares Ageing Population UCITS ETF2B77 | 0,53 % | 0,40 % | 807 mill. € |
| UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF hEUR accUBUW | 0,44 % | 0,28 % | 127,84 mill. € |
| UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR accUBUX | 0,43 % | 0,28 % | 1.140 mill. € |
Mostrar 5 más
| Invesco S&P 500 QVM UCITS ETFQVMP | 0,37 % | 0,35 % | 50,82 mill. € |
| Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1DXUFN | 0,36 % | 0,12 % | 1.067 mill. € |
| Deka MSCI USA MC UCITS ETFEL41 | 0,36 % | 0,30 % | 51,58 mill. € |
| iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETFQDVC | 0,36 % | 0,20 % | 268,74 mill. € |
| State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc)ZPDF | 0,36 % | 0,15 % | 663,04 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2026, fecha de cierre 30/09/2026
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Fuerte, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 28/02/2021)
- Semáforo Valoración correcta desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.