Acciones de Sturm, Ruger
RGRNYSESturm, Ruger & Company, Inc., IndustriaISIN US8641591081
57Score 57 de 100, Neutral
Cotización y tendencia
87 / 100
Evolución de la cotización
+58 % en un añoEl gráfico muestra precios de cierre diarios de 20 años, ajustados por splits y sin dividendos. Un clic en el gráfico crea una alerta de precio en esa cotización.
Por encima de la media móvil de 200 sesiones: la cotización está un 23 % por encima.
Desde marzo de 2026, la media de 50 sesiones está por encima de la de 200 sesiones; la tendencia ha girado al alza.
Normal: la cotización no está ni sobrecalentada ni sobrevendida (RSI 63).
La cotización está un 6,3 % por debajo de su máximo de 52 semanas. Mayor caída en 20 años: 80 % (de agosto de 2007 a noviembre de 2008).
Datos del gráfico para usuarios avanzados
- MM 5039,54 €
- Precio medio de las últimas 50 sesiones, muestra la tendencia a corto plazo.
- MM 20036,33 €
- Precio medio de las últimas 200 sesiones, muestra la tendencia a largo plazo.
- RSI (14)63
- Fuerza relativa de los últimos 14 días en una escala de 0 a 100. Por encima de 70 la cotización se considera sobrecalentada, por debajo de 30, muy castigada.
- MACDpor encima de la línea de señal
- Compara una media rápida y una media lenta de la cotización. Si está por encima de su línea de señal, el impulso aumenta; por debajo, se debilita.
- Soporte26,00 €
- El precio de cierre más bajo de los últimos doce meses.
- Resistencia47,66 €
- El precio de cierre más alto de los últimos doce meses.
Análisis rápido
Calculado a partir de los datos con reglas fijas, sin IA
- Sturm, Ruger & Company, Inc. pertenece al sector Aeroespacial y defensa (Estados Unidos) y, con una capitalización bursátil de 713,19 mill. €, ocupa el puesto 99 de 114 empresas de su sector en MEQIRI.
- En el ejercicio 2025 obtuvo unos ingresos de 492,79 mill. € (un 1,9 % más que el año anterior) y registró unas pérdidas de 3,96 mill. €.
- MEQIRI Score 57 sobre 100 (Neutral): puesto 641 de 1018 en Industria, mediana 61.
Mostrar más
- El PER es de 49,2 (mediana en Aeroespacial y defensa: 31,3, mediana propia de los últimos años 16,6).
- Según nuestro modelo, el valor razonable es de 21,85 €, y la cotización está un 104 % por encima.
Explicado de forma sencilla
Las cifras de esta página en palabras sencillas, escritas por una IA
Puntos fuertes
- Más caja que deudaCaja 91,5 mill. €, deuda financiera 1,3 mill. €.Estabilidad 65
- El beneficio se convierte en cajaFlujo de caja libre equivalente al 154 % del beneficio en los últimos 12 meses.Fundamentales 81
- Recompra de accionesEl número de acciones ha bajado un 7 % desde 2020.Asignación de capital 63
Puntos débiles
- Margen en descensoMargen operativo del −2,1 %, frente a una media del 17,4 % en los años anteriores (hasta 2024).Rentabilidad 35
- Por encima del valor razonableCotización un 104 % por encima del valor razonable de 21,85 €.Valoración 21
- Entrada en pérdidasEl beneficio por acción pasó de 4,67 € en 2020 a −0,24 €.Crecimiento 17
Destacan especialmente el momentum y el análisis técnico, mientras que la valoración y el crecimiento lastran el score.
Dato del 13/11/2026
Cómo se calcula el scoreEl score de un vistazo
Los fundamentales son sólidos, con beneficios estables y una alta generación de caja.
Evolución del score
La evolución completa de hasta 20 años forma parte de MEQIRI Pro.
Ver planesRiesgo de caída bajo
Qué tal avisa MEQIRIForma parte del 30 % con el menor riesgo de caída de las acciones más pequeñas.
Entre 2016 y 2025, 14 de cada 100 acciones de este tipo cayeron un 30 % o más en el plazo de un año, frente a una media del grupo de 23 de cada 100.
Qué eleva el riesgo
- cotización con una subida muy fuerte en el último año
Qué lo reduce
- fundamentales sólidos
- nota de crecimiento baja (en el backtest, menos caídas)
- cotización cerca de su máximo anual
Valoración
Semáforo de valoración
Claramente sobrevaloradaSegún nuestro modelo, la cotización se considera barata por debajo de 16,81 € y cara por encima de 31,21 € (incertidumbre media, según la volatilidad de la cotización en el último año).
Las dos partes del valor razonable son 15,28 € (modelo de flujo de caja) y 28,41 € (comparación sectorial), y la distancia entre ambas muestra la incertidumbre de la estimación. La cotización está por encima de ambas.
Calculado con un coste de los fondos propios del 8,8 %. Con un 9,8 %, el valor razonable sería de 20,69 €, y con un 7,8 %, de 23,57 €.
Indicadores de valoración
La mitad a partir del modelo de flujos de caja y la otra mitad a partir del beneficio multiplicado por el PER del sector (31,3).
Calcular con tus propios supuestosEvolución de la empresa
Aquí ves la evolución de varios años con una interpretación automática.
Ingresos
En los doce meses hasta 26/09/2026, los ingresos subieron un 10,6 % frente a los doce meses anteriores. Los ingresos crecen de forma sólida desde 2006, en torno a un 6 % anual.
Márgenes
- Margen bruto
- Margen operativo
- Margen neto
En el ejercicio 2025: margen bruto 16 %, operativo −2 %, neto −1 %.
Deuda y balance
datos del último trimestreEl endeudamiento es bajo, pero la cobertura de intereses es débil. Por eso, la carga de intereses y la refinanciación merecen atención.
Resultados
- Próximos resultados
- 01/03/2027dentro de 108 días
- Últimos publicados
- 04/11/2026Beneficio por acción publicado 0,40 € (previsión 0,33 €)por encima de lo previsto
Estimaciones de los analistas
Las estimaciones de beneficio apenas han cambiado desde el 15/10/2026.
- Beneficio por acción
- 1,44 €0,0 %
- Ingresos
- 526,76 mill. €0,0 %
- Beneficio por acción
- 1,83 €0,0 %
- Ingresos
- 535,26 mill. €0,0 %
MEQIRI guarda las estimaciones desde el 15/10/2026. Hasta reunir 30 días, la tarjeta muestra el cambio desde ese día. Media de las estimaciones según Financial Modeling Prep. Sin precio objetivo y sin recomendación.
Insiders
Compras y ventas en el mercado de directivos, consejeros y grandes accionistas
2 insiders compraron en el mercado en los últimos 6 meses, 88.995 € en total. Un insider vendió, 70.143 € en total.
Las ventas dicen menos que las compras: muchos venden según un plan fijo, por impuestos o para diversificar.
- Wilson Michael WVenta
26 oct 2026, VP of New Product Development
- Acciones
- 628
- Precio
- 41,03 €
- Importe
- 25.769 €
- Wilson Michael WVenta
24 sept 2026, VP of New Product Development
- Acciones
- 600
- Precio
- 37,86 €
- Importe
- 22.715 €
- Wilson Michael WVenta
17 sept 2026, VP of New Product Development
- Acciones
- 600
- Precio
- 36,10 €
- Importe
- 21.659 €
Fuente: comunicaciones según el formulario 4 ante el regulador bursátil estadounidense (SEC). Se ocultan asignaciones, ejercicios de opciones, donaciones y retenciones fiscales. No es una recomendación de compra.
Lo que ha pasado en Sturm, Ruger
Los acontecimientos más importantes de los últimos seis meses, a partir de nuestros propios datos. Con un clic llegas a la tarjeta correspondiente.
Comparación sectorial
1018 valores con score en el área de Industria
- Este valor
- 57
- Mediana del área
- 61
Categorías frente a la mediana del área
La mediana es el valor central: la mitad de los valores del área está por encima y la otra mitad, por debajo. Se omiten las categorías con muy pocos valores comparables.
Competidores del sector Aeroespacial y defensa
Las empresas inmediatamente mayores y menores por capitalización bursátil
- H&KMLHK.PA 1.064 mill. €61
- MilDef GroupMILDEF.ST 1.018 mill. €70
- National Presto IndustriesNPK 903,52 mill. €58
- York Space SystemsYSS 818,12 mill. €36
- AevexAVEX 701,23 mill. €46
- Smith & Wesson BrandsSWBI 630,05 mill. €56
- FACCFACC.VI 624,58 mill. €56
- Creotech InstrumentsCRI.WA 603,18 mill. €59
ETF que contienen Sturm, Ruger
Presente en 8 ETF de Xetra. Aquí, por cada índice, el ETF con mayor peso.
| ETF | Peso | Costes | Tamaño del fondo |
|---|---|---|---|
| L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETFETLZ | 0,05 % | 0,30 % | 185,82 mill. € |
| State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc)ZPRR | 0,02 % | 0,30 % | 4.285 mill. € |
| Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1CXRS2 | 0,02 % | 0,30 % | 2.215 mill. € |
Mostrar 4 más
| State Street SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETFZPRV | 0,01 % | 0,30 % | 944,34 mill. € |
| iShares MSCI World Small Cap UCITS ETFIUSN | 0,01 % | 0,35 % | 8.272 mill. € |
| UBS MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF USD accUSUE | 0,00 % | 0,25 % | 175,89 mill. € |
| State Street SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc)SPYI | 0,00 % | 0,17 % | 8.840 mill. € |
Posiciones según lo comunicado por los fondos a través de FMP, sin ETF sintéticos (sus posiciones son solo garantías).
Fecha de los datos y fuentes
- Score
- Valor diario del 13/11/2026, recalculado cada noche
- Cotización
- Precio de cierre del 12/11/2026
- Últimas cuentas anuales
- Ejercicio 2025, fecha de cierre 31/12/2025
- Divisa
- Importes en euros, convertidos al tipo de cambio de referencia del BCE del 12/11/2026 (1 € = 1,1081 US$)
- Fuente
- Cuentas, indicadores y cotizaciones de Financial Modeling Prep (FMP), a partir de los informes de la empresa. MEQIRI calcula a partir de ellos el score y el valor razonable.
Información obligatoria sobre esta valoración
- ; horizonte temporal de unos 12 meses
- Calificación Neutral, publicada desde el 07/11/2026 (en el historial del score desde el 03/11/2026)
- Semáforo Sobrevalorada desde el 07/11/2026
- Precios de cierre diarios, indicadores almacenados en caché hasta 24 horas
- El score y el valor razonable son estimaciones de un modelo publicado, no hechos ni un precio objetivo.
- Elaborado por SSM Ventures UG (haftungsbeschränkt), responsable Sven Brostmeyer, administrador, de forma automática según el modelo publicado.
- No es asesoramiento de inversión. Son posibles pérdidas de hasta la totalidad del capital. No se tienen en cuenta las circunstancias personales.